Fundo de ações · CNPJ 40.265.128/0001-00 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 77,6 mi e 114 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,201225
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -12,87%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 77,6 mi
- Cotistas
- 114
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,62% | +1,07% | -22,69 p.p. |
| 6 meses | -5,50% | +6,88% | -12,37 p.p. |
| 12 meses | -12,87% | +14,20% | -27,08 p.p. |
| 24 meses | +6,30% | +30,00% | -23,71 p.p. |
| 5 anos | +28,55% | +82,52% | -53,97 p.p. |
| Desde 26/02/2021 | +20,97% | +88,06% | -67,08 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,48%
- Maior queda
- -26,62%
- Sharpe (12 meses)
- -0,94
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +12,01% · abr/25
- Pior mês
- -9,93% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
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| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 88,4 mi | 99,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 246.863 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 224.508 | 0,3% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2021.
- Patrimônio
- R$ 41,6 mi → R$ 77,6 mi
- Cotistas
- 36 → 114
Cadastro
- CNPJ
- 40.265.128/0001-00
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 22/01/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,71%CDI +1,16% | -4,05%CDI +1,00% | -1,74%CDI +1,21% | -1,13%CDI +1,09% | -5,04%CDI +1,07% | -1,24%CDI +1,12% | +0,67%CDI +1,22% | +0,53%CDI +1,09% | +4,61%CDI +1,08% | -9,93%CDI +1,07% | +3,07%*CDI +0,41% | — | -10,90%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,18%CDI +1,01% | -2,70%CDI +0,99% | +3,82%CDI +0,96% | +12,01%CDI +1,06% | +5,56%CDI +1,08% | +1,27%CDI +1,15% | -5,96%CDI +1,28% | +8,06%CDI +1,16% | +5,05%CDI +1,22% | +1,25%CDI +1,28% | +2,51%CDI +1,05% | -3,73%CDI +1,22% | +36,99%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,21%CDI +0,97% | +1,15%CDI +0,80% | +0,91%CDI +0,83% | -4,57%CDI +0,89% | +0,16%CDI +0,83% | +1,47%CDI +0,79% | +2,51%CDI +0,91% | +1,44%CDI +0,87% | -3,67%CDI +0,84% | -0,41%CDI +0,93% | -7,83%CDI +0,79% | -6,90%CDI +0,93% | -16,29%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,21%CDI +1,12% | -4,62%CDI +0,92% | -2,37%CDI +1,17% | +2,81%CDI +0,92% | +2,33%CDI +1,12% | +7,00%CDI +1,07% | +3,28%CDI +1,07% | -1,93%CDI +1,14% | +0,15%CDI +0,97% | -2,84%CDI +1,00% | +6,18%CDI +0,92% | +3,09%CDI +0,89% | +16,72%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,06%CDI +0,73% | +1,62%CDI +0,76% | +1,12%CDI +0,93% | -2,11%CDI +0,83% | +0,03%CDI +1,03% | -5,42%CDI +1,02% | +6,57%CDI +1,03% | +3,94%CDI +1,17% | +1,47%CDI +1,07% | +5,60%CDI +1,02% | -2,36%CDI +1,02% | -2,07%CDI +1,12% | +11,31%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | -2,52%CDI +0,20% | +3,47%CDI +0,21% | -2,28%CDI +0,27% | +1,34%CDI +0,31% | -2,11%CDI +0,36% | +3,48%CDI +0,43% | -1,59%CDI +0,44% | -6,57%CDI +0,49% | -2,12%CDI +0,59% | +0,08%CDI +0,77% | -8,87%*CDI +4,13% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS
Quem é o gestor do SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS?
R$ 77,6 mi, com 114 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.