Fundo de ações · CNPJ 36.249.269/0001-53 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 29,4 mi e 307 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 11,215377
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -11,41%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 29,4 mi
- Cotistas
- 307
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -23,30% | +1,07% | -24,37 p.p. |
| 6 meses | -7,56% | +6,88% | -14,44 p.p. |
| 12 meses | -11,41% | +14,20% | -25,61 p.p. |
| 24 meses | +12,39% | +30,00% | -17,62 p.p. |
| 5 anos | +18,13% | +82,52% | -64,40 p.p. |
| Desde 28/02/2020 | +12,15% | +92,50% | -80,34 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,69%
- Maior queda
- -29,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,80
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +13,30% · abr/25
- Pior mês
- -12,75% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO… | Cotas de Fundos | R$ 32,7 mi | 98,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 544.661 | 1,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 18.812 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.362 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2020.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 29,4 mi
- Cotistas
- 1 → 307
Cadastro
- CNPJ
- 36.249.269/0001-53
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 19/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6%
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,09%CDI +1,16% | -1,42%CDI +1,00% | -2,31%CDI +1,21% | -1,76%CDI +1,09% | -6,93%CDI +1,07% | -0,18%CDI +1,12% | +0,80%CDI +1,22% | -0,37%CDI +1,09% | +4,88%CDI +1,08% | -12,75%CDI +1,07% | +4,67%*CDI +0,41% | — | -9,46%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,96%CDI +1,01% | -2,71%CDI +0,99% | +5,31%CDI +0,96% | +13,30%CDI +1,06% | +4,56%CDI +1,14% | +1,98%CDI +1,10% | -7,33%CDI +1,28% | +9,62%CDI +1,16% | +4,94%CDI +1,22% | +0,71%CDI +1,28% | +5,11%CDI +1,05% | -3,50%CDI +1,22% | +45,53%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,00%CDI +0,97% | +1,94%CDI +0,80% | +1,68%CDI +0,83% | -5,68%CDI +0,89% | -1,09%CDI +0,83% | +1,70%CDI +0,79% | +2,78%CDI +0,91% | +3,30%CDI +0,87% | -4,28%CDI +0,84% | -1,12%CDI +0,93% | -8,83%CDI +0,79% | -8,50%CDI +0,93% | -20,04%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,65%CDI +1,12% | -7,83%CDI +0,92% | -3,70%CDI +1,17% | +2,96%CDI +0,92% | +4,00%CDI +1,12% | +9,16%CDI +1,07% | +3,69%CDI +1,07% | -4,46%CDI +1,14% | -0,33%CDI +0,97% | -4,91%CDI +1,00% | +10,13%CDI +0,92% | +4,43%CDI +0,89% | +17,26%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,44%CDI +0,73% | +0,02%CDI +0,76% | +1,21%CDI +0,93% | -6,70%CDI +0,83% | -0,49%CDI +1,03% | -9,29%CDI +1,02% | +8,76%CDI +1,03% | +4,76%CDI +1,17% | +0,74%CDI +1,07% | +8,57%CDI +1,02% | -5,80%CDI +1,02% | -2,37%CDI +1,12% | +1,08%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,61%CDI +0,15% | -2,59%CDI +0,13% | -1,87%CDI +0,20% | +3,56%CDI +0,21% | +0,09%CDI +0,27% | +1,32%CDI +0,31% | -3,85%CDI +0,36% | +0,77%CDI +0,43% | -4,92%CDI +0,44% | -9,65%CDI +0,49% | -3,95%CDI +0,59% | +0,41%CDI +0,77% | -18,93%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | -30,81%CDI +0,34% | +12,78%CDI +0,28% | +6,70%CDI +0,24% | +9,86%CDI +0,21% | +8,68%CDI +0,19% | -0,56%CDI +0,16% | -2,51%CDI +0,16% | -0,72%CDI +0,16% | +9,27%CDI +0,15% | +6,00%CDI +0,16% | +10,80%*CDI +2,07% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Quem pode investir no SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 29,4 mi, com 307 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.