Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.037.679/0001-01 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,3 bi e 5 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,890125
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,11%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,11% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,76% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,82% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/10/2020 | +88,35% | +89,18% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- -0,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,52 bi | 51,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,39 bi | 47,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 52,9 mi | 1,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 160.512 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.302 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 9.229 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 628 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2020.
- Patrimônio
- R$ 261,4 mi → R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 1 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 37.037.679/0001-01
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 377813
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,07%*99% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,21%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +10,77%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,91%100% CDI | +1,17%100% CDI | +0,91%99% CDI | +1,12%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,13%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,89%99% CDI | +12,97%99% CDI |
| 2022 | +0,74%101% CDI | +0,75%99% CDI | +0,93%101% CDI | +0,70%83% CDI | +1,06%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,04%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,12%100% CDI | +12,34%100% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%96% CDI | +0,12%88% CDI | +0,21%103% CDI | +0,20%97% CDI | +0,26%96% CDI | +0,30%97% CDI | +0,36%101% CDI | +0,42%99% CDI | +0,44%99% CDI | +0,49%101% CDI | +0,58%98% CDI | +0,76%99% CDI | +4,36%98% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,14%95% CDI | +0,17%102% CDI | +0,31%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SF FF CAIXA FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 3,3 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.