Fundo de ações · CNPJ 02.444.266/0001-59 · Gestão: SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 305,1 mi e 119 cotistas. Gestão: SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
- Cota
- R$ 79,107641
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,23%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 305,1 mi
- Cotistas
- 119
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,29% | +1,07% | -22,36 p.p. |
| 6 meses | -1,75% | +6,88% | -8,62 p.p. |
| 12 meses | +0,23% | +14,20% | -13,98 p.p. |
| 24 meses | +11,03% | +30,00% | -18,97 p.p. |
| 5 anos | +33,28% | +82,52% | -49,25 p.p. |
| Desde 31/01/2008 | +345,48% | +503,20% | -157,72 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,55%
- Maior queda
- -28,50%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +7,92% · jan/26
- Pior mês
- -12,24% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 240,4 mi | 72,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 65,5 mi | 19,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 22,9 mi | 6,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,5 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 926.918 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 724.363 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.064 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2008.
- Patrimônio
- R$ 24,7 mi → R$ 305,1 mi
- Cotistas
- 26 → 119
Cadastro
- CNPJ
- 02.444.266/0001-59
- Gestor
- SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 17/01/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Taxa de administração
- 1,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,92%CDI +1,16% | +5,35%CDI +1,00% | -5,44%CDI +1,21% | -4,52%CDI +1,09% | -5,14%CDI +1,07% | -0,71%CDI +1,12% | +0,19%CDI +1,22% | +3,66%CDI +1,09% | +4,85%CDI +1,03% | -12,24%CDI +1,12% | +6,82%*CDI +0,41% | — | -1,32%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,60%CDI +1,01% | -3,63%CDI +0,99% | +7,28%CDI +0,96% | +4,48%CDI +1,06% | +2,97%CDI +1,14% | +1,67%CDI +1,10% | -3,44%CDI +1,28% | +3,45%CDI +1,16% | +1,42%CDI +1,22% | +0,15%CDI +1,28% | +5,12%CDI +1,05% | -0,01%CDI +1,22% | +27,34%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,17%CDI +0,97% | +2,82%CDI +0,80% | +1,99%CDI +0,83% | -7,06%CDI +0,89% | -4,61%CDI +0,83% | +0,14%CDI +0,79% | +3,47%CDI +0,91% | +5,22%CDI +0,87% | -4,41%CDI +0,84% | -1,45%CDI +0,93% | -4,59%CDI +0,79% | -6,10%CDI +0,93% | -18,86%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,62%CDI +1,12% | -9,25%CDI +0,92% | -4,43%CDI +1,17% | +4,57%CDI +0,92% | +4,82%CDI +1,12% | +5,41%CDI +1,07% | +7,31%CDI +1,07% | -2,91%CDI +1,14% | -1,51%CDI +0,97% | -5,54%CDI +1,00% | +9,49%CDI +0,92% | +6,82%CDI +0,89% | +18,86%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,76%CDI +0,73% | +0,77%CDI +0,76% | +7,90%CDI +0,93% | -5,87%CDI +0,83% | +0,59%CDI +1,03% | -10,53%CDI +1,02% | +7,61%CDI +1,03% | +7,32%CDI +1,17% | +3,04%CDI +1,07% | +3,00%CDI +1,02% | -7,90%CDI +1,02% | +0,80%CDI +1,12% | +9,80%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,79%CDI +0,15% | -1,57%CDI +0,13% | +4,30%CDI +0,20% | +2,12%CDI +0,21% | +9,30%CDI +0,27% | -1,27%CDI +0,31% | -3,61%CDI +0,36% | -0,87%CDI +0,43% | -5,85%CDI +0,44% | -9,15%CDI +0,49% | +0,02%CDI +0,59% | +6,46%CDI +0,77% | -2,32%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,73%CDI +0,38% | -7,76%CDI +0,29% | -23,08%CDI +0,34% | +7,52%CDI +0,28% | +5,34%CDI +0,24% | +8,25%CDI +0,21% | +5,45%CDI +0,19% | -3,34%CDI +0,16% | -5,78%CDI +0,16% | +0,13%CDI +0,16% | +12,91%CDI +0,15% | +7,02%CDI +0,16% | +1,82%CDI +2,76% |
| 2019 | +13,12%CDI +0,54% | -3,64%CDI +0,49% | -0,58%CDI +0,47% | -0,26%CDI +0,52% | +3,59%CDI +0,54% | +5,34%CDI +0,47% | +4,91%CDI +0,57% | +3,05%CDI +0,50% | +0,96%CDI +0,46% | +1,42%CDI +0,48% | +3,64%CDI +0,38% | +11,80%CDI +0,37% | +51,25%CDI +5,96% |
| 2018 | +8,45%CDI +0,58% | +1,01%CDI +0,46% | -1,29%CDI +0,53% | -0,31%CDI +0,52% | -10,23%CDI +0,52% | -4,48%CDI +0,52% | +6,93%CDI +0,54% | -4,44%CDI +0,57% | +2,18%CDI +0,47% | +14,40%CDI +0,54% | +3,28%CDI +0,49% | +2,96%CDI +0,49% | +17,40%CDI +6,42% |
| 2017 | +12,12%CDI +1,08% | +8,62%CDI +0,86% | -0,73%CDI +1,05% | +2,38%CDI +0,79% | -3,99%CDI +0,93% | -1,03%CDI +0,81% | +4,14%CDI +0,80% | +7,06%CDI +0,80% | +3,01%CDI +0,64% | -1,94%CDI +0,64% | -3,18%CDI +0,57% | +6,30%CDI +0,54% | +36,33%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,32%CDI +1,05% | +5,95%CDI +1,00% | +10,68%CDI +1,16% | +3,68%CDI +1,05% | -1,99%CDI +1,11% | +3,94%CDI +1,16% | +12,39%CDI +1,11% | -1,82%CDI +1,21% | -2,54%CDI +1,11% | +7,98%CDI +1,05% | -9,70%CDI +1,04% | +0,05%CDI +1,12% | +21,71%CDI +14,00% |
| 2015 | -9,67%CDI +0,93% | +7,70%CDI +0,82% | +0,64%CDI +1,04% | +2,36%CDI +0,95% | -8,90%CDI +0,98% | -5,82%CDI +1,07% | -0,85%CDI +1,18% | -6,50%CDI +1,11% | -2,22%CDI +1,11% | +4,67%CDI +1,11% | -1,29%CDI +1,06% | -2,31%CDI +1,16% | -21,32%CDI +13,24% |
| 2014 | -9,08%CDI +0,84% | -3,16%CDI +0,78% | +8,60%CDI +0,76% | -0,88%CDI +0,82% | -1,27%CDI +0,86% | +1,38%CDI +0,82% | -3,54%CDI +0,94% | +8,20%CDI +0,86% | -5,67%CDI +0,90% | +0,63%CDI +0,94% | +0,21%CDI +0,84% | -6,33%CDI +0,96% | -11,78%CDI +10,81% |
| 2013 | -1,48%CDI +0,59% | +1,09%CDI +0,48% | +1,29%CDI +0,54% | +0,88%CDI +0,60% | -0,10%CDI +0,58% | -6,15%CDI +0,59% | +0,97%CDI +0,71% | -4,91%CDI +0,70% | +5,09%CDI +0,70% | +1,87%CDI +0,80% | -4,90%CDI +0,71% | -2,20%CDI +0,78% | -8,78%CDI +8,06% |
| 2012 | +9,45%CDI +0,89% | +6,38%CDI +0,74% | +2,70%CDI +0,81% | -1,93%CDI +0,70% | -4,59%CDI +0,73% | +2,38%CDI +0,64% | +3,39%CDI +0,68% | +5,29%CDI +0,69% | +0,85%CDI +0,54% | +0,78%CDI +0,61% | +1,54%CDI +0,54% | +4,05%CDI +0,53% | +33,91%CDI +8,40% |
| 2011 | -2,29%CDI +0,86% | -0,81%CDI +0,84% | +1,18%CDI +0,92% | +2,18%CDI +0,84% | -0,88%CDI +0,99% | -0,50%CDI +0,95% | -5,79%CDI +0,97% | -3,65%CDI +1,07% | -6,17%CDI +0,94% | +11,71%CDI +0,88% | -2,88%CDI +0,86% | +1,38%CDI +0,90% | -7,41%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,25%CDI +0,66% | +1,35%CDI +0,59% | +0,79%CDI +0,76% | -1,82%CDI +0,66% | -6,46%CDI +0,75% | -1,63%CDI +0,79% | +8,46%CDI +0,86% | +2,55%CDI +0,89% | +3,34%CDI +0,84% | +2,31%CDI +0,81% | -0,87%CDI +0,81% | +3,71%CDI +0,93% | +10,19%CDI +9,75% |
| 2009 | +6,69%CDI +1,04% | -4,76%CDI +0,85% | +4,32%CDI +0,97% | +18,74%CDI +0,84% | +9,80%CDI +0,77% | +0,87%CDI +0,75% | +9,08%CDI +0,78% | +3,61%CDI +0,69% | +6,43%CDI +0,69% | +2,77%CDI +0,69% | +6,68%CDI +0,66% | +4,70%CDI +0,72% | +92,49%CDI +9,88% |
| 2008 | — | +13,44%CDI +0,80% | -1,53%CDI +0,84% | +11,23%CDI +0,90% | +11,96%CDI +0,87% | -10,17%CDI +0,95% | -5,17%CDI +1,06% | -7,51%CDI +1,01% | -19,62%CDI +1,10% | -23,78%CDI +1,17% | -1,39%CDI +1,00% | +3,61%CDI +1,11% | -31,39%*CDI +11,35% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.
Quem pode investir no SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 305,1 mi, com 119 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.