Fundo · CNPJ 15.831.754/0001-60 · Gestão: SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTOS FI FINANCEIRO
Em 12 meses até 03/07/2025, a cota rendeu +0,35%, contra +12,20% do CDI no mesmo período (3% do CDI). Patrimônio de R$ 37,7 bi e 8 cotistas. Gestão: SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 108,531249
- em 03/07/2025
- 12 meses
- +0,35%
- 3% do CDI
- Patrimônio
- R$ 37,7 bi
- Cotistas
- 8
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,05% | +1,15% | — |
| 6 meses | +0,13% | +6,50% | 2% |
| 12 meses | +0,35% | +12,20% | 3% |
| 24 meses | -0,30% | +25,38% | — |
| Desde 30/12/2022 | -0,54% | +33,60% | — |
Índices
Desde 03/07/2023 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,59%
- Maior queda
- -1,00%
- Sharpe (12 meses)
- -18,95
- Meses positivos
- 5 de 24
- Meses acima do CDI
- 0 de 24
- Melhor mês
- +0,33% · jan/25
- Pior mês
- -0,41% · dez/23
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| EUROFARMA | Ações | R$ 37,03 bi | 96,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,52 bi | 3,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 357.406 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 35.878 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.262 | <0,1% |
| BRADESCO | Disponibilidades | R$ 552 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 37,9 bi → R$ 37,7 bi
- Cotistas
- 3 → 8
Cadastro
- CNPJ
- 15.831.754/0001-60
- Gestor
- SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fechados de Ações
- Classe
- Ações
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Código CVM
- 484670
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,33%33% CDI | -0,04%CDI +0,99% | -0,05%CDI +0,96% | +0,15%14% CDI | -0,04%CDI +1,14% | -0,05%CDI +1,10% | -0,01%CDI +0,17% | — | — | — | — | — | +0,30%*5% CDI |
| 2024 | -0,04%CDI +0,97% | -0,05%CDI +0,80% | -0,04%CDI +0,83% | -0,05%CDI +0,89% | -0,04%CDI +0,83% | -0,04%CDI +0,79% | -0,05%CDI +0,91% | +0,14%16% CDI | -0,06%CDI +0,84% | +0,14%15% CDI | -0,07%CDI +0,79% | -0,06%CDI +0,93% | -0,21%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,05%CDI +1,12% | -0,04%CDI +0,92% | -0,04%CDI +1,17% | -0,04%CDI +0,92% | -0,04%CDI +1,12% | -0,03%CDI +1,07% | -0,04%CDI +1,07% | +0,33%29% CDI | -0,03%CDI +0,97% | -0,17%CDI +1,00% | -0,08%CDI +0,92% | -0,41%CDI +0,89% | -0,63%CDI +13,04% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTOS FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do SANTOS FI FINANCEIRO?
A gestão é da SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTOS FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 03/07/2025, a cota rendeu +0,35%, contra +12,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Onde o SANTOS FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTOS FI FINANCEIRO?
R$ 37,7 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 03/07/2025.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.