Fundo de Multimercado · CNPJ 41.722.136/0001-92 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 218,6 mi e 10.791 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 15,72947
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,30%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 218,6 mi
- Cotistas
- 10.791
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,14% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,97% | +6,88% | 43% |
| 12 meses | +8,30% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +20,50% | +30,00% | 68% |
| Desde 31/05/2022 | +57,29% | +73,06% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,93%
- Maior queda
- -4,05%
- Sharpe (12 meses)
- -0,95
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +3,93% · jan/26
- Pior mês
- -2,96% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 201,1 mi | 98,6% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 630.939 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 282.556 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,3 mi → R$ 218,6 mi
- Cotistas
- 6 → 10.791
Cadastro
- CNPJ
- 41.722.136/0001-92
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,93%338% CDI | +2,48%249% CDI | -2,64%CDI +1,21% | +0,06%5% CDI | +0,42%39% CDI | +1,81%162% CDI | +1,02%84% CDI | +1,09%100% CDI | +1,49%138% CDI | -2,96%CDI +1,07% | +0,78%*192% CDI | — | +7,54%*62% CDI |
| 2025 | +0,93%92% CDI | +0,52%53% CDI | -1,46%CDI +0,96% | +0,26%25% CDI | +0,92%81% CDI | +1,01%92% CDI | +0,51%40% CDI | +0,69%59% CDI | +2,14%175% CDI | +1,18%92% CDI | +2,40%228% CDI | +0,56%46% CDI | +10,05%70% CDI |
| 2024 | -0,65%CDI +0,97% | +1,68%210% CDI | +0,66%80% CDI | +1,79%202% CDI | +0,36%43% CDI | +0,49%62% CDI | -0,41%CDI +0,91% | +0,12%14% CDI | +1,75%209% CDI | +1,82%196% CDI | +1,06%134% CDI | +1,95%209% CDI | +11,11%102% CDI |
| 2023 | +0,44%39% CDI | +1,35%147% CDI | +0,03%3% CDI | +3,01%328% CDI | +2,70%240% CDI | +2,61%243% CDI | +0,79%74% CDI | -0,11%CDI +1,14% | -0,61%CDI +0,97% | +0,93%93% CDI | +0,48%53% CDI | +1,18%132% CDI | +13,49%103% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | -0,40%CDI +1,02% | -0,43%CDI +1,03% | +1,41%121% CDI | +1,62%151% CDI | +0,90%88% CDI | +0,64%63% CDI | +1,55%138% CDI | +5,40%*70% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 218,6 mi, com 10.791 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.