Fundo de ações · CNPJ 09.296.352/0001-00 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 28,1 mi e 621 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 30,521544
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,89%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 28,1 mi
- Cotistas
- 621
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,98% | +1,07% | -6,05 p.p. |
| 6 meses | -22,10% | +6,88% | -28,97 p.p. |
| 12 meses | +1,89% | +14,20% | -12,32 p.p. |
| 24 meses | +24,13% | +30,00% | -5,87 p.p. |
| 5 anos | +30,17% | +82,52% | -52,35 p.p. |
| Desde 31/03/2008 | +201,16% | +493,47% | -292,30 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,46%
- Maior queda
- -32,62%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,39% · jan/26
- Pior mês
- -11,46% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER VALE TOP AÇÕES - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 35,3 mi | 98,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 245.272 | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 207.959 | 0,6% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2008.
- Patrimônio
- R$ 131,9 mi → R$ 28,1 mi
- Cotistas
- 1.639 → 621
Cadastro
- CNPJ
- 09.296.352/0001-00
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 19/12/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 27/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,39%CDI +1,16% | +4,65%CDI +1,00% | -6,90%CDI +1,21% | -1,75%CDI +1,09% | +1,84%CDI +1,07% | -6,14%CDI +1,12% | -2,25%CDI +1,22% | +4,52%CDI +1,09% | -10,38%CDI +1,08% | -11,46%CDI +1,07% | +3,02%*CDI +0,41% | — | -11,05%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,87%CDI +1,01% | +1,62%CDI +0,99% | +6,72%CDI +0,96% | -6,92%CDI +1,06% | -1,63%CDI +1,14% | +0,88%CDI +1,10% | +1,33%CDI +1,28% | +7,28%CDI +1,16% | +3,41%CDI +1,22% | +13,14%CDI +1,28% | +3,11%CDI +1,05% | +11,87%CDI +1,22% | +45,67%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,40%CDI +0,97% | -1,29%CDI +0,80% | -5,20%CDI +0,83% | +3,85%CDI +0,89% | -0,33%CDI +0,83% | -1,72%CDI +0,79% | -1,15%CDI +0,91% | -0,12%CDI +0,87% | +6,43%CDI +0,84% | -2,47%CDI +0,93% | -5,44%CDI +0,79% | -6,49%CDI +0,93% | -24,44%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,11%CDI +1,12% | -9,83%CDI +0,92% | -4,01%CDI +1,17% | -9,97%CDI +0,92% | -12,02%CDI +1,12% | +0,44%CDI +1,07% | +7,49%CDI +1,07% | -3,30%CDI +1,14% | +3,67%CDI +0,97% | +1,92%CDI +1,00% | +10,23%CDI +0,92% | +4,35%CDI +0,89% | -7,69%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,54%CDI +0,73% | +13,94%CDI +0,76% | +7,62%CDI +0,93% | -13,01%CDI +0,83% | +3,32%CDI +1,03% | -11,34%CDI +1,02% | -9,06%CDI +1,03% | -2,65%CDI +1,17% | +11,48%CDI +1,07% | -6,97%CDI +1,02% | +27,45%CDI +1,02% | +3,84%CDI +1,12% | +22,92%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,38%CDI +0,15% | +7,31%CDI +0,13% | +8,01%CDI +0,20% | +11,09%CDI +0,21% | +5,11%CDI +0,27% | +0,40%CDI +0,31% | -4,15%CDI +0,36% | -9,46%CDI +0,43% | -14,54%CDI +0,44% | -6,24%CDI +0,49% | -2,48%CDI +0,59% | +11,23%CDI +0,77% | +2,86%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,71%CDI +0,38% | -11,68%CDI +0,29% | -2,57%CDI +0,34% | +3,50%CDI +0,28% | +17,37%CDI +0,24% | +5,16%CDI +0,21% | +8,12%CDI +0,19% | -1,87%CDI +0,16% | +2,89%CDI +0,16% | +2,25%CDI +0,16% | +28,62%CDI +0,15% | +11,91%CDI +0,16% | +66,55%CDI +2,76% |
| 2019 | -11,08%CDI +0,54% | +3,28%CDI +0,49% | +7,87%CDI +0,47% | -1,89%CDI +0,52% | -2,45%CDI +0,54% | +5,50%CDI +0,47% | -4,16%CDI +0,57% | -8,76%CDI +0,50% | +4,50%CDI +0,46% | -1,37%CDI +0,48% | +5,71%CDI +0,38% | +9,28%CDI +0,37% | +4,14%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,64%CDI +0,58% | +8,37%CDI +0,46% | -5,41%CDI +0,53% | +15,01%CDI +0,52% | +3,74%CDI +0,52% | -2,32%CDI +0,52% | +10,31%CDI +0,54% | +0,20%CDI +0,57% | +10,94%CDI +0,47% | -5,47%CDI +0,54% | -7,14%CDI +0,49% | -3,66%CDI +0,49% | +27,18%CDI +6,42% |
| 2017 | +24,97%CDI +1,08% | +1,48%CDI +0,86% | -9,21%CDI +1,05% | -4,95%CDI +0,79% | -1,40%CDI +0,93% | +6,47%CDI +0,81% | +7,65%CDI +0,80% | +11,77%CDI +0,80% | -9,38%CDI +0,64% | +0,46%CDI +0,64% | +9,21%CDI +0,57% | +15,48%CDI +0,54% | +58,70%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,38%CDI +1,05% | +21,49%CDI +1,00% | +28,65%CDI +1,16% | +29,94%CDI +1,05% | -27,82%CDI +1,11% | +14,15%CDI +1,16% | +13,44%CDI +1,11% | -8,68%CDI +1,21% | +4,86%CDI +1,11% | +23,69%CDI +1,05% | +26,78%CDI +1,04% | -8,16%CDI +1,12% | +95,32%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,30%CDI +0,93% | +13,92%CDI +0,82% | -15,80%CDI +1,04% | +29,46%CDI +0,95% | -11,63%CDI +0,98% | -8,84%CDI +1,07% | -2,44%CDI +1,18% | +0,15%CDI +1,11% | -7,33%CDI +1,11% | +5,37%CDI +1,11% | -22,79%CDI +1,06% | -1,06%CDI +1,16% | -38,24%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,69%CDI +0,84% | -0,40%CDI +0,78% | -4,99%CDI +0,76% | -3,80%CDI +0,82% | -3,72%CDI +0,86% | +2,71%CDI +0,82% | +11,02%CDI +0,94% | -10,78%CDI +0,86% | -8,06%CDI +0,90% | -3,51%CDI +0,94% | -6,99%CDI +0,84% | -6,20%CDI +0,96% | -36,29%CDI +10,81% |
| 2013 | -5,04%CDI +0,59% | -6,32%CDI +0,48% | -7,91%CDI +0,54% | +0,34%CDI +0,60% | -11,28%CDI +0,58% | -4,67%CDI +0,59% | +6,30%CDI +0,71% | +10,66%CDI +0,70% | -0,15%CDI +0,70% | +6,19%CDI +0,80% | +0,01%CDI +0,71% | -0,70%CDI +0,78% | -13,88%CDI +8,06% |
| 2012 | +12,90%CDI +0,89% | -2,26%CDI +0,74% | -1,96%CDI +0,81% | +1,74%CDI +0,70% | -11,95%CDI +0,73% | +6,48%CDI +0,64% | -7,61%CDI +0,68% | -9,28%CDI +0,69% | +7,62%CDI +0,54% | +5,62%CDI +0,61% | +0,14%CDI +0,54% | +12,15%CDI +0,53% | +10,41%CDI +8,40% |
| 2011 | +4,75%CDI +0,86% | -2,44%CDI +0,84% | -5,01%CDI +0,92% | -1,83%CDI +0,84% | -3,00%CDI +0,99% | -1,25%CDI +0,95% | +1,48%CDI +0,97% | -8,99%CDI +1,07% | -4,44%CDI +0,94% | +5,25%CDI +0,88% | -4,79%CDI +0,86% | -4,87%CDI +0,90% | -23,20%CDI +11,60% |
| 2010 | -0,38%CDI +0,66% | +5,28%CDI +0,59% | +11,19%CDI +0,76% | -5,47%CDI +0,66% | -8,03%CDI +0,75% | -11,81%CDI +0,79% | +12,28%CDI +0,86% | -3,17%CDI +0,89% | +11,49%CDI +0,84% | +4,10%CDI +0,81% | +0,04%CDI +0,81% | +1,57%CDI +0,93% | +14,63%CDI +9,75% |
| 2009 | +16,95%CDI +1,04% | -4,44%CDI +0,85% | -0,56%CDI +0,97% | +15,61%CDI +0,84% | +6,37%CDI +0,77% | -8,40%CDI +0,75% | +8,27%CDI +0,78% | +1,29%CDI +0,69% | +10,98%CDI +0,69% | +8,87%CDI +0,69% | +7,09%CDI +0,66% | -0,65%CDI +0,72% | +76,48%CDI +9,88% |
| 2008 | — | — | — | +1,24%CDI +0,90% | +3,43%CDI +0,87% | -0,04%CDI +0,95% | -1,75%CDI +1,06% | -1,73%CDI +1,01% | -11,71%CDI +1,10% | -20,60%CDI +1,17% | -3,73%CDI +1,00% | -2,77%CDI +1,11% | -33,69%*CDI +9,56% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 28,1 mi, com 621 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.