Fundo de ações · CNPJ 04.895.210/0001-46 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 48,3 mi e 1.710 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 30,288214
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,09%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 48,3 mi
- Cotistas
- 1.710
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,96% | +1,07% | -6,03 p.p. |
| 6 meses | -22,00% | +6,88% | -28,87 p.p. |
| 12 meses | +2,09% | +14,20% | -12,11 p.p. |
| 24 meses | +24,64% | +30,00% | -5,36 p.p. |
| 5 anos | +31,46% | +82,52% | -51,06 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +2.478,11% | +1.424,85% | +1.053,26 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,46%
- Maior queda
- -32,53%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,41% · jan/26
- Pior mês
- -11,44% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 4 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 53,3 mi | 99,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 118.164 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 32.604 | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 27.110 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.035 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 29,0 mi → R$ 48,3 mi
- Cotistas
- 2.561 → 1.710
Cadastro
- CNPJ
- 04.895.210/0001-46
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 20/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 27/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,41%CDI +1,16% | +4,66%CDI +1,00% | -6,92%CDI +1,21% | -1,73%CDI +1,09% | +1,85%CDI +1,07% | -6,12%CDI +1,12% | -2,23%CDI +1,22% | +4,54%CDI +1,09% | -10,35%CDI +1,08% | -11,44%CDI +1,07% | +3,04%*CDI +0,41% | — | -10,91%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,85%CDI +1,01% | +1,63%CDI +0,99% | +6,73%CDI +0,96% | -6,91%CDI +1,06% | -1,61%CDI +1,14% | +0,90%CDI +1,10% | +1,35%CDI +1,28% | +7,30%CDI +1,16% | +3,45%CDI +1,22% | +13,15%CDI +1,28% | +3,13%CDI +1,05% | +11,90%CDI +1,22% | +45,99%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,38%CDI +0,97% | -1,28%CDI +0,80% | -5,19%CDI +0,83% | +3,87%CDI +0,89% | -0,31%CDI +0,83% | -1,71%CDI +0,79% | -1,13%CDI +0,91% | -0,10%CDI +0,87% | +6,47%CDI +0,84% | -2,46%CDI +0,93% | -5,43%CDI +0,79% | -6,47%CDI +0,93% | -24,27%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,13%CDI +1,12% | -9,82%CDI +0,92% | -4,00%CDI +1,17% | -9,95%CDI +0,92% | -12,02%CDI +1,12% | +0,47%CDI +1,07% | +7,52%CDI +1,07% | -3,30%CDI +1,14% | +3,68%CDI +0,97% | +1,93%CDI +1,00% | +10,25%CDI +0,92% | +4,38%CDI +0,89% | -7,54%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,56%CDI +0,73% | +13,95%CDI +0,76% | +7,62%CDI +0,93% | -13,01%CDI +0,83% | +3,33%CDI +1,03% | -11,34%CDI +1,02% | -9,05%CDI +1,03% | -2,63%CDI +1,17% | +11,51%CDI +1,07% | -6,97%CDI +1,02% | +27,49%CDI +1,02% | +3,86%CDI +1,12% | +23,14%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,40%CDI +0,15% | +7,31%CDI +0,13% | +8,02%CDI +0,20% | +11,10%CDI +0,21% | +5,11%CDI +0,27% | +0,41%CDI +0,31% | -4,14%CDI +0,36% | -9,44%CDI +0,43% | -14,54%CDI +0,44% | -6,23%CDI +0,49% | -2,46%CDI +0,59% | +11,24%CDI +0,77% | +3,01%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,71%CDI +0,38% | -11,66%CDI +0,29% | -2,57%CDI +0,34% | +3,51%CDI +0,28% | +17,39%CDI +0,24% | +5,18%CDI +0,21% | +8,15%CDI +0,19% | -1,88%CDI +0,16% | +2,90%CDI +0,16% | +2,27%CDI +0,16% | +28,64%CDI +0,15% | +11,93%CDI +0,16% | +66,76%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,95%CDI +0,54% | +3,36%CDI +0,49% | +7,96%CDI +0,47% | -1,80%CDI +0,52% | -2,37%CDI +0,54% | +5,59%CDI +0,47% | -4,05%CDI +0,57% | -8,67%CDI +0,50% | +4,61%CDI +0,46% | -1,33%CDI +0,48% | +5,72%CDI +0,38% | +9,29%CDI +0,37% | +5,13%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,74%CDI +0,58% | +8,45%CDI +0,46% | -5,33%CDI +0,53% | +15,11%CDI +0,52% | +3,84%CDI +0,52% | -2,24%CDI +0,52% | +10,40%CDI +0,54% | +0,30%CDI +0,57% | +11,04%CDI +0,47% | -5,38%CDI +0,54% | -7,04%CDI +0,49% | -3,55%CDI +0,49% | +28,57%CDI +6,42% |
| 2017 | +25,08%CDI +1,08% | +1,53%CDI +0,86% | -9,10%CDI +1,05% | -4,87%CDI +0,79% | -1,30%CDI +0,93% | +6,55%CDI +0,81% | +7,74%CDI +0,80% | +11,87%CDI +0,80% | -9,29%CDI +0,64% | +0,54%CDI +0,64% | +9,23%CDI +0,57% | +15,59%CDI +0,54% | +60,27%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,47%CDI +1,05% | +21,33%CDI +1,00% | +27,89%CDI +1,16% | +29,70%CDI +1,05% | -27,88%CDI +1,11% | +14,20%CDI +1,16% | +13,48%CDI +1,11% | -8,59%CDI +1,21% | +4,94%CDI +1,11% | +23,75%CDI +1,05% | +26,91%CDI +1,04% | -8,07%CDI +1,12% | +94,14%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,20%CDI +0,93% | +13,99%CDI +0,82% | -15,70%CDI +1,04% | +29,35%CDI +0,95% | -11,85%CDI +0,98% | -8,94%CDI +1,07% | -2,45%CDI +1,18% | +0,12%CDI +1,11% | -7,63%CDI +1,11% | +4,95%CDI +1,11% | -22,99%CDI +1,06% | -1,25%CDI +1,16% | -39,07%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,60%CDI +0,84% | -0,31%CDI +0,78% | -4,92%CDI +0,76% | -3,72%CDI +0,82% | -3,65%CDI +0,86% | +2,80%CDI +0,82% | +11,12%CDI +0,94% | -10,69%CDI +0,86% | -7,95%CDI +0,90% | -3,38%CDI +0,94% | -6,90%CDI +0,84% | -6,10%CDI +0,96% | -35,57%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,94%CDI +0,59% | -6,25%CDI +0,48% | -7,82%CDI +0,54% | +0,44%CDI +0,60% | -11,19%CDI +0,58% | -4,59%CDI +0,59% | +6,38%CDI +0,71% | +10,76%CDI +0,70% | -0,04%CDI +0,70% | +6,29%CDI +0,80% | +0,09%CDI +0,71% | -0,61%CDI +0,78% | -12,94%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,11%CDI +0,89% | -2,72%CDI +0,74% | -1,66%CDI +0,81% | +1,66%CDI +0,70% | -11,94%CDI +0,73% | +6,58%CDI +0,64% | -7,58%CDI +0,68% | -9,22%CDI +0,69% | +7,86%CDI +0,54% | +5,70%CDI +0,61% | +0,18%CDI +0,54% | +12,27%CDI +0,53% | +11,06%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,57%CDI +0,86% | -1,53%CDI +0,84% | -5,40%CDI +0,92% | -1,92%CDI +0,84% | -3,11%CDI +0,99% | -1,67%CDI +0,95% | +1,22%CDI +0,97% | -8,93%CDI +1,07% | -4,90%CDI +0,94% | +4,70%CDI +0,88% | -4,83%CDI +0,86% | -5,44%CDI +0,90% | -25,54%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,35%CDI +0,66% | +3,01%CDI +0,59% | +13,09%CDI +0,76% | -6,50%CDI +0,66% | -5,97%CDI +0,75% | -12,85%CDI +0,79% | +11,04%CDI +0,86% | -3,61%CDI +0,89% | +11,38%CDI +0,84% | +3,38%CDI +0,81% | -0,25%CDI +0,81% | +3,13%CDI +0,93% | +11,64%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,19%CDI +1,04% | -5,18%CDI +0,85% | +0,25%CDI +0,97% | +17,88%CDI +0,84% | +5,21%CDI +0,77% | -9,42%CDI +0,75% | +7,20%CDI +0,78% | -1,17%CDI +0,69% | +12,11%CDI +0,69% | +9,79%CDI +0,69% | +9,20%CDI +0,66% | +0,82%CDI +0,72% | +79,67%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,93%CDI +0,92% | +17,05%CDI +0,80% | +0,82%CDI +0,84% | +7,12%CDI +0,90% | +1,82%CDI +0,87% | -12,52%CDI +0,95% | -17,67%CDI +1,06% | -8,32%CDI +1,01% | -16,09%CDI +1,10% | -20,68%CDI +1,17% | -3,17%CDI +1,00% | +0,43%CDI +1,11% | -53,19%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,35%CDI +1,08% | +2,28%CDI +0,87% | +5,34%CDI +1,05% | +11,76%CDI +0,94% | +3,82%CDI +1,02% | -2,13%CDI +0,90% | +8,48%CDI +0,97% | +4,08%CDI +0,99% | +28,45%CDI +0,80% | +5,12%CDI +0,92% | -3,53%CDI +0,84% | -5,56%CDI +0,84% | +85,83%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,48%CDI +1,43% | -6,70%CDI +1,14% | +0,65%CDI +1,42% | +3,90%CDI +1,08% | -0,93%CDI +1,28% | -2,97%CDI +1,18% | -2,89%CDI +1,17% | -9,06%CDI +1,25% | +1,52%CDI +1,05% | +16,03%CDI +1,09% | +10,47%CDI +1,02% | +7,20%CDI +0,98% | +33,43%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,79%CDI +1,38% | +14,69%CDI +1,22% | -7,86%CDI +1,52% | -17,80%CDI +1,41% | +2,33%CDI +1,50% | -0,55%CDI +1,58% | +12,25%CDI +1,51% | +3,60%CDI +1,65% | +20,59%CDI +1,50% | -4,59%CDI +1,40% | +3,08%CDI +1,38% | +0,60%CDI +1,47% | +28,54%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,64%CDI +1,26% | +7,01%CDI +1,08% | -6,00%CDI +1,37% | -14,43%CDI +1,17% | +16,50%CDI +1,22% | -7,39%CDI +1,22% | +12,39%CDI +1,28% | +2,93%CDI +1,29% | +14,42%CDI +1,24% | -4,56%CDI +1,21% | +11,23%CDI +1,25% | +12,38%CDI +1,48% | +35,44%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,19%CDI +1,97% | +5,53%CDI +1,83% | -11,24%CDI +1,77% | -9,38%CDI +1,87% | +8,94%CDI +1,96% | -4,28%CDI +1,85% | +20,00%CDI +2,08% | +9,99%CDI +1,76% | +6,79%CDI +1,67% | +12,54%CDI +1,63% | -2,89%CDI +1,34% | +31,94%CDI +1,37% | +68,77%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,81%CDI +1,48% | +16,92%CDI +1,40% | +4,00%CDI +1,31% | +7,36%CDI +1,53% | -9,87%CDI +1,45% | +12,23%CDI +1,38% | +9,34%CDI +1,64% | +7,76%CDI +1,53% | +3,92%CDI +1,73% | +64,60%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (46,7%), Operações Compromissadas (38,9%), Disponibilidades (14,4%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA?
R$ 48,3 mi, com 1.710 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.