Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.966.986/0001-06 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 25,0 bi e 42 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 69,832272
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,26%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 25,0 bi
- Cotistas
- 42
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,26% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,18% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +83,31% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/11/2006 | +593,06% | +587,39% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Operações Compromissadas | R$ 5,99 bi | 24,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,05 bi | 8,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,86 bi | 7,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,55 bi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,53 bi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,50 bi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,43 bi | 5,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,40 bi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,23 bi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 963,2 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 898,7 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 812,4 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 648,9 mi | 2,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 639,6 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 564,5 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 436,9 mi | 1,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Operações Compromissadas | R$ 220,8 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 185,9 mi | 0,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 135,3 mi | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 134,8 mi | 0,6% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.366 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2006.
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi → R$ 25,0 bi
- Cotistas
- 1 → 42
Cadastro
- CNPJ
- 07.966.986/0001-06
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/04/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Código CVM
- 73377
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,26%104% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,19%*100% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,48%101% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,88%95% CDI | +10,94%101% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | +0,94%103% CDI | +1,16%99% CDI | +0,90%98% CDI | +1,15%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,16%102% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,91%101% CDI | +13,12%101% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,81%107% CDI | +0,92%99% CDI | +0,77%92% CDI | +1,06%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,53%101% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%137% CDI | +0,09%70% CDI | +0,20%99% CDI | +0,16%77% CDI | +0,29%109% CDI | +0,32%105% CDI | +0,40%113% CDI | +0,44%102% CDI | +0,46%105% CDI | +0,52%107% CDI | +0,60%101% CDI | +0,77%100% CDI | +4,55%103% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%98% CDI | +0,34%99% CDI | +0,28%97% CDI | +0,24%101% CDI | +0,21%101% CDI | +0,19%100% CDI | +0,16%100% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,09%56% CDI | +0,10%66% CDI | +0,28%168% CDI | +2,54%92% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%100% CDI | +0,37%100% CDI | +5,96%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,40%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,06%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,88%109% CDI | +0,82%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%102% CDI | +0,66%102% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,11%102% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,96%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,23%100% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%101% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,84%100% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,56%104% CDI | +0,62%103% CDI | +0,60%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,68%98% CDI | +0,71%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,79%101% CDI | +8,16%101% CDI |
| 2012 | +0,90%101% CDI | +0,76%102% CDI | +0,93%115% CDI | +0,75%107% CDI | +0,75%102% CDI | +0,63%98% CDI | +0,63%93% CDI | +0,67%98% CDI | +0,53%99% CDI | +0,61%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,54%101% CDI | +8,55%102% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,89%101% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%101% CDI | +11,62%100% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%99% CDI | +0,76%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,74%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%100% CDI | +0,85%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%100% CDI | +9,75%100% CDI |
| 2009 | +1,06%101% CDI | +0,86%100% CDI | +0,98%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,77%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%101% CDI | +0,72%100% CDI | +9,96%101% CDI |
| 2008 | +0,90%98% CDI | +0,80%101% CDI | +0,86%102% CDI | +0,90%100% CDI | +0,89%102% CDI | +0,94%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,99%98% CDI | +1,06%97% CDI | +1,12%95% CDI | +0,99%100% CDI | +1,13%101% CDI | +12,30%99% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,85%97% CDI | +1,07%102% CDI | +0,95%101% CDI | +1,05%103% CDI | +0,90%100% CDI | +0,98%102% CDI | +0,97%98% CDI | +0,82%103% CDI | +0,92%99% CDI | +0,85%101% CDI | +0,86%103% CDI | +11,92%101% CDI |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,99%101% CDI | +0,99%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (70,9%), Operações Compromissadas (28,5%), Valores a receber (0,6%).
O SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
R$ 25,0 bi, com 42 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.