Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.577.447/0001-00 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 9,6 bi e 950 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 53,301676
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,03%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,6 bi
- Cotistas
- 950
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,03% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,65% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,46% | +82,52% | 99% |
| Desde 28/11/2008 | +431,95% | +447,72% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,12
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP … | Cotas de Fundos | R$ 9,75 bi | 99,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 41,9 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 50.145 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2008.
- Patrimônio
- R$ 11,3 mi → R$ 9,6 bi
- Cotistas
- 3 → 950
Cadastro
- CNPJ
- 09.577.447/0001-00
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/05/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
- Código CVM
- 117544
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,24%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,99%*99% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,97%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,24%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,87%93% CDI | +10,71%99% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,93%101% CDI | +1,14%97% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,05%98% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%99% CDI | +0,97%97% CDI | +0,89%98% CDI | +0,89%100% CDI | +12,90%99% CDI |
| 2022 | +0,75%103% CDI | +0,79%105% CDI | +0,90%97% CDI | +0,75%90% CDI | +1,05%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%98% CDI | +1,09%97% CDI | +12,30%99% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%126% CDI | +0,08%59% CDI | +0,18%90% CDI | +0,14%69% CDI | +0,28%102% CDI | +0,31%100% CDI | +0,38%107% CDI | +0,42%98% CDI | +0,45%101% CDI | +0,50%104% CDI | +0,58%99% CDI | +0,75%97% CDI | +4,33%98% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,27%93% CDI | +0,32%94% CDI | +0,26%91% CDI | +0,22%94% CDI | +0,20%93% CDI | +0,17%90% CDI | +0,14%89% CDI | -0,05%CDI +0,16% | +0,07%45% CDI | +0,08%55% CDI | +0,26%157% CDI | +2,33%84% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,48%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,46%96% CDI | +0,36%95% CDI | +0,36%95% CDI | +5,74%96% CDI |
| 2018 | +0,56%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,51%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,49%95% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%96% CDI | +0,55%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%96% CDI | +0,48%96% CDI | +0,48%96% CDI | +6,18%96% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,87%107% CDI | +0,80%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,13%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%99% CDI | +1,02%98% CDI | +1,09%98% CDI | +13,72%98% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,81%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,16%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%98% CDI | +13,00%98% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,77%98% CDI | +0,75%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,79%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%98% CDI | +10,61%98% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,54%101% CDI | +0,60%100% CDI | +0,58%99% CDI | +0,59%99% CDI | +0,70%98% CDI | +0,66%95% CDI | +0,70%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,69%98% CDI | +0,77%99% CDI | +7,93%98% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,74%100% CDI | +0,91%112% CDI | +0,73%105% CDI | +0,73%100% CDI | +0,61%95% CDI | +0,61%90% CDI | +0,65%95% CDI | +0,51%96% CDI | +0,59%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,52%98% CDI | +8,31%99% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +0,95%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,85%98% CDI | +0,89%99% CDI | +11,38%98% CDI |
| 2010 | +0,64%98% CDI | +0,57%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,64%97% CDI | +0,72%96% CDI | +0,78%99% CDI | +0,84%97% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,52%98% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,84%98% CDI | +0,96%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,75%98% CDI | +0,74%99% CDI | +0,77%98% CDI | +0,67%97% CDI | +0,68%99% CDI | +0,68%98% CDI | +0,65%98% CDI | +0,70%97% CDI | +9,73%99% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,09%98% CDI | +1,09%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 9,6 bi, com 950 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.