Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.721.569/0001-23 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 14,0 bi e 6 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 17,889307
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,08%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,0 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/01/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,08% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,79% | +30,00% | 99% |
| Desde 26/01/2022 | +78,89% | +79,48% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,79
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,65 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 43.030 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/01/2022.
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi → R$ 14,0 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 41.721.569/0001-23
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Código CVM
- 446750
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,04%*99% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,28%101% CDI | +1,16%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,30%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%99% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,87%93% CDI | +10,78%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%102% CDI | +1,15%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,97%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%100% CDI | +12,96%99% CDI |
| 2022 | +0,11%*104% CDI | +0,80%106% CDI | +0,91%98% CDI | +0,76%91% CDI | +1,05%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +11,64%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 14,0 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.