Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.518.192/0001-01 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 3,8 bi e 108 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 403,424387
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,96%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 108
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,70% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,96% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,48% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,83% | +82,52% | 98% |
| Desde 31/08/2011 | +300,89% | +317,15% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,78
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,64 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 801.821 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 28.122 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2011.
- Patrimônio
- R$ 56,7 mi → R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 3 → 108
Cadastro
- CNPJ
- 12.518.192/0001-01
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/11/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Código CVM
- 150525
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,98%98% CDI | +1,24%102% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%96% CDI | +1,01%94% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +11,94%*98% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,27%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,20%99% CDI | +14,16%99% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,86%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%92% CDI | +10,63%98% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,13%97% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,96%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,88%99% CDI | +12,81%98% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,79%104% CDI | +0,89%97% CDI | +0,75%89% CDI | +1,04%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,01%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +0,99%97% CDI | +1,12%100% CDI | +12,24%99% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%122% CDI | +0,07%54% CDI | +0,17%86% CDI | +0,14%66% CDI | +0,27%100% CDI | +0,30%98% CDI | +0,38%105% CDI | +0,41%96% CDI | +0,44%99% CDI | +0,50%102% CDI | +0,57%97% CDI | +0,74%96% CDI | +4,25%96% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,27%90% CDI | +0,31%91% CDI | +0,25%89% CDI | +0,22%91% CDI | +0,19%90% CDI | +0,17%86% CDI | +0,14%85% CDI | -0,05%CDI +0,16% | +0,06%41% CDI | +0,08%51% CDI | +0,25%152% CDI | +2,24%81% CDI |
| 2019 | +0,51%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,48%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,45%94% CDI | +0,35%93% CDI | +0,35%93% CDI | +5,63%94% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%96% CDI | +0,47%90% CDI | +0,48%93% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%93% CDI | +0,47%94% CDI | +0,47%95% CDI | +6,03%94% CDI |
| 2017 | +1,06%97% CDI | +0,85%98% CDI | +1,02%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%102% CDI | +0,79%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,63%98% CDI | +0,54%96% CDI | +0,52%96% CDI | +9,70%98% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,97%96% CDI | +1,11%95% CDI | +1,02%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%96% CDI | +13,53%97% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,96%98% CDI | +1,04%97% CDI | +1,15%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +12,92%98% CDI |
| 2014 | +0,82%97% CDI | +0,76%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,83%97% CDI | +0,77%94% CDI | +0,91%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,93%98% CDI | +10,49%97% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,58%99% CDI | +0,58%99% CDI | +0,69%97% CDI | +0,63%90% CDI | +0,68%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,69%97% CDI | +0,76%97% CDI | +7,87%98% CDI |
| 2012 | +0,87%99% CDI | +0,73%99% CDI | +0,83%103% CDI | +0,72%104% CDI | +0,72%98% CDI | +0,60%94% CDI | +0,57%84% CDI | +0,63%92% CDI | +0,50%94% CDI | +0,59%97% CDI | +0,52%95% CDI | +0,52%98% CDI | +8,10%96% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,92%98% CDI | +0,86%98% CDI | +0,84%97% CDI | +0,89%98% CDI | +3,55%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 3,8 bi, com 108 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.