Fundo de Multimercado · CNPJ 52.188.187/0001-00 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (72% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 2 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 13,262718
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,24%
- 72% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,01% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,94% | +6,88% | 57% |
| 12 meses | +10,24% | +14,20% | 72% |
| 24 meses | +25,83% | +30,00% | 86% |
| Desde 28/03/2024 | +32,63% | +38,52% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,78%
- Maior queda
- -4,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,94% · jan/26
- Pior mês
- -2,79% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 544,8 mi | 25,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 445,3 mi | 20,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 386,0 mi | 17,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 328,9 mi | 15,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 298,0 mi | 13,7% |
| SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 168,9 mi | 7,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 785.181 | <0,1% |
| FUT WIN/Q26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 400.267 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 43.825 | <0,1% |
| FUT DI1/F28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 38.680 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.589 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 3,6 mi → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 52.188.187/0001-00
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2025
- Código CVM
- 507393
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,94%339% CDI | +2,71%272% CDI | -2,48%CDI +1,21% | +0,28%26% CDI | +0,61%57% CDI | +1,90%170% CDI | +1,25%102% CDI | +1,16%106% CDI | +1,67%155% CDI | -2,79%CDI +1,07% | +0,83%*203% CDI | — | +9,26%*76% CDI |
| 2025 | +1,14%112% CDI | +0,32%33% CDI | -1,08%CDI +0,96% | +0,42%39% CDI | +1,09%96% CDI | +1,18%107% CDI | +0,73%58% CDI | +0,88%75% CDI | +2,23%183% CDI | +1,40%110% CDI | +2,56%243% CDI | +0,64%52% CDI | +12,07%84% CDI |
| 2024 | — | — | — | +1,95%219% CDI | +0,56%67% CDI | +0,67%85% CDI | -0,10%CDI +0,91% | +0,27%32% CDI | +1,09%131% CDI | -0,07%CDI +0,93% | +1,36%172% CDI | +2,32%249% CDI | +8,32%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (71,7%), Operações Compromissadas (20,5%), Cotas de Fundos (7,8%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 2,6 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.