Fundo de Multimercado · CNPJ 52.188.289/0001-18 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 1 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 12,561187
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,07%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,18% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,88% | +6,88% | 42% |
| 12 meses | +8,07% | +14,20% | 57% |
| 24 meses | +20,91% | +30,00% | 70% |
| Desde 28/03/2024 | +25,61% | +38,52% | 66% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,78%
- Maior queda
- -4,08%
- Sharpe (12 meses)
- -1,00
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +3,77% · jan/26
- Pior mês
- -2,96% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 2,20 bi | 99,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 35.237 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 3,6 mi → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 52.188.289/0001-18
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
- Código CVM
- 507415
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,77%324% CDI | +2,55%256% CDI | -2,64%CDI +1,21% | +0,12%11% CDI | +0,43%40% CDI | +1,76%157% CDI | +1,06%87% CDI | +0,99%90% CDI | +1,50%139% CDI | -2,96%CDI +1,07% | +0,76%*187% CDI | — | +7,39%*61% CDI |
| 2025 | +0,96%95% CDI | +0,16%17% CDI | -1,23%CDI +0,96% | +0,26%24% CDI | +0,92%81% CDI | +1,01%92% CDI | +0,55%43% CDI | +0,71%61% CDI | +2,05%168% CDI | +1,21%95% CDI | +2,40%228% CDI | +0,46%38% CDI | +9,84%69% CDI |
| 2024 | — | — | — | +1,58%178% CDI | +0,41%49% CDI | +0,51%65% CDI | -0,28%CDI +0,91% | +0,10%11% CDI | +0,93%111% CDI | -0,25%CDI +0,93% | +1,21%152% CDI | +2,15%231% CDI | +6,49%*81% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO CIC FIF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/04/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO CIC FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/04/2024.
Quem pode investir no SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 2,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.