Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.572.903/0001-06 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER PREV FIX EXCLUSIVO RF CP CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 1 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.366,37
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,86%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,07% | 70% |
| 6 meses | +6,33% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,86% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +27,38% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +75,57% | +82,52% | 92% |
| Desde 30/04/2004 | +789,90% | +931,10% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -2,52
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · out/25
- Pior mês
- +0,72% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,44 bi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 28.122 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 50,6 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 3 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 04.572.903/0001-06
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/11/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
- Código CVM
- 53422
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +0,95%95% CDI | +0,78%64% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%96% CDI | +0,98%88% CDI | +1,17%96% CDI | +1,02%94% CDI | +1,00%92% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*85% CDI | — | +11,09%*91% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +1,00%101% CDI | +0,84%87% CDI | +1,00%94% CDI | +1,06%93% CDI | +1,06%97% CDI | +1,19%94% CDI | +1,11%96% CDI | +1,13%92% CDI | +1,22%96% CDI | +1,06%101% CDI | +1,00%82% CDI | +13,47%94% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,79%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,79%89% CDI | +0,43%52% CDI | +0,69%87% CDI | +0,95%105% CDI | +0,73%84% CDI | +0,76%90% CDI | +0,82%88% CDI | +0,63%79% CDI | +0,72%78% CDI | +9,43%87% CDI |
| 2023 | +0,74%66% CDI | +0,80%87% CDI | +1,15%98% CDI | +0,83%90% CDI | +1,16%103% CDI | +1,16%108% CDI | +1,01%94% CDI | +1,18%104% CDI | +0,83%85% CDI | +0,80%80% CDI | +1,06%115% CDI | +0,98%109% CDI | +12,33%95% CDI |
| 2022 | +0,79%109% CDI | +0,87%116% CDI | +0,92%99% CDI | +0,73%88% CDI | +1,03%100% CDI | +0,97%96% CDI | +0,98%94% CDI | +1,16%99% CDI | +1,08%100% CDI | +1,03%101% CDI | +0,89%87% CDI | +1,09%97% CDI | +12,18%98% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%45% CDI | -0,06%CDI +0,13% | +0,09%43% CDI | +0,20%98% CDI | +0,32%117% CDI | +0,26%85% CDI | +0,35%98% CDI | +0,34%80% CDI | +0,47%106% CDI | +0,12%25% CDI | +0,74%126% CDI | +0,68%88% CDI | +3,63%82% CDI |
| 2020 | +0,35%93% CDI | +0,17%59% CDI | -0,61%CDI +0,34% | +0,22%76% CDI | +0,46%196% CDI | +0,30%141% CDI | +0,32%167% CDI | +0,12%73% CDI | -0,15%CDI +0,16% | -0,02%CDI +0,16% | +0,14%94% CDI | +0,43%259% CDI | +1,74%63% CDI |
| 2019 | +0,69%127% CDI | +0,49%100% CDI | +0,43%92% CDI | +0,55%106% CDI | +0,64%117% CDI | +0,60%128% CDI | +0,64%112% CDI | +0,28%55% CDI | +0,71%154% CDI | +0,64%133% CDI | -0,02%CDI +0,38% | +0,42%112% CDI | +6,24%105% CDI |
| 2018 | +0,66%114% CDI | +0,28%61% CDI | +0,55%104% CDI | +0,46%89% CDI | -0,04%CDI +0,52% | +0,38%74% CDI | +0,60%110% CDI | +0,25%44% CDI | +0,51%109% CDI | +0,94%173% CDI | +0,39%79% CDI | +0,67%136% CDI | +5,81%91% CDI |
| 2017 | +1,14%105% CDI | +1,01%117% CDI | +1,00%96% CDI | +0,66%84% CDI | +0,57%62% CDI | +0,81%101% CDI | +1,06%133% CDI | +0,80%99% CDI | +0,78%122% CDI | +0,48%75% CDI | +0,43%76% CDI | +0,52%97% CDI | +9,66%97% CDI |
| 2016 | +1,19%113% CDI | +1,00%100% CDI | +1,36%117% CDI | +1,09%103% CDI | +0,97%88% CDI | +1,18%102% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%91% CDI | +1,10%99% CDI | +0,93%89% CDI | +0,84%81% CDI | +1,24%110% CDI | +13,91%99% CDI |
| 2015 | +1,07%115% CDI | +0,59%72% CDI | +0,88%85% CDI | +1,03%108% CDI | +1,01%103% CDI | +0,77%72% CDI | +1,13%96% CDI | +0,76%69% CDI | +0,47%42% CDI | +1,33%120% CDI | +1,02%96% CDI | +1,18%101% CDI | +11,83%89% CDI |
| 2014 | +0,55%65% CDI | +1,06%135% CDI | +0,67%88% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%109% CDI | +0,78%95% CDI | +0,84%89% CDI | +0,91%106% CDI | +0,54%60% CDI | +0,90%95% CDI | +0,91%109% CDI | +0,66%69% CDI | +9,99%92% CDI |
| 2013 | +0,51%87% CDI | +0,27%56% CDI | +0,42%79% CDI | +0,52%86% CDI | +0,24%41% CDI | +0,10%18% CDI | +0,53%75% CDI | +0,37%53% CDI | +0,65%93% CDI | +0,73%91% CDI | +0,33%47% CDI | +0,72%93% CDI | +5,52%69% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,76%103% CDI | +0,83%102% CDI | +0,78%112% CDI | +0,74%101% CDI | +0,59%93% CDI | +0,75%110% CDI | +0,63%91% CDI | +0,60%111% CDI | +0,75%124% CDI | +0,46%85% CDI | +0,61%114% CDI | +8,75%104% CDI |
| 2011 | +0,78%90% CDI | +0,77%92% CDI | +0,88%96% CDI | +0,77%92% CDI | +0,93%94% CDI | +0,88%92% CDI | +0,89%92% CDI | +1,21%113% CDI | +0,87%93% CDI | +0,84%96% CDI | +0,90%105% CDI | +0,80%88% CDI | +11,05%95% CDI |
| 2010 | +0,64%97% CDI | +0,60%101% CDI | +0,72%94% CDI | +0,56%84% CDI | +0,72%95% CDI | +0,76%96% CDI | +0,81%95% CDI | +0,84%94% CDI | +0,78%92% CDI | +0,78%96% CDI | +0,74%92% CDI | +0,88%95% CDI | +9,18%94% CDI |
| 2009 | +1,06%101% CDI | +0,84%98% CDI | +0,95%99% CDI | +0,75%90% CDI | +0,81%105% CDI | +0,66%88% CDI | +0,75%96% CDI | +0,65%94% CDI | +0,63%91% CDI | +0,62%90% CDI | +0,61%92% CDI | +0,66%92% CDI | +9,37%95% CDI |
| 2008 | +0,86%93% CDI | +0,85%107% CDI | +0,53%63% CDI | +0,77%86% CDI | +0,93%107% CDI | +0,90%95% CDI | +0,84%79% CDI | +0,91%89% CDI | +0,84%76% CDI | +0,86%73% CDI | +0,92%93% CDI | +1,18%106% CDI | +10,89%88% CDI |
| 2007 | +0,99%91% CDI | +0,89%102% CDI | +1,02%98% CDI | +1,13%120% CDI | +1,05%102% CDI | +0,80%89% CDI | +0,82%84% CDI | +0,90%91% CDI | +0,80%100% CDI | +0,75%81% CDI | +0,74%88% CDI | +0,81%96% CDI | +11,23%95% CDI |
| 2006 | +1,46%102% CDI | +1,53%135% CDI | +1,30%91% CDI | +1,00%93% CDI | +1,04%81% CDI | +1,15%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,20%96% CDI | +1,03%98% CDI | +1,09%100% CDI | +0,96%95% CDI | +1,02%104% CDI | +14,84%99% CDI |
| 2005 | +1,33%96% CDI | +1,18%97% CDI | +1,47%96% CDI | +1,36%96% CDI | +1,43%95% CDI | +1,51%95% CDI | +1,43%95% CDI | +1,57%95% CDI | +1,46%97% CDI | +1,38%98% CDI | +1,35%98% CDI | +1,50%103% CDI | +18,33%96% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,21%98% CDI | +1,27%103% CDI | +1,20%94% CDI | +1,12%87% CDI | +1,14%91% CDI | +1,18%98% CDI | +1,17%94% CDI | +1,51%102% CDI | +10,22%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER PREV FIX EXCLUSIVO RF CP CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER PREV FIX EXCLUSIVO RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER PREV FIX EXCLUSIVO RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER PREV FIX EXCLUSIVO RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER PREV FIX EXCLUSIVO RF CP CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER PREV FIX EXCLUSIVO RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.