SANTANDER PREV ATIVO RF FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 30.102.426/0001-17 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,7 bi
Cotistas
2
Cota Atual
—
Início
19/01/2018
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 309184 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.561.944.063,00 | 72,26% |
| Letra Financeira | R$ 259.395.820,00 | 12,00% |
| Debênture simples | R$ 160.262.427,00 | 7,41% |
| CDB/ RDB | R$ 60.098.284,00 | 2,78% |
| DPGE | R$ 46.333.713,00 | 2,14% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 39.609.734,00 | 1,83% |
| FIDC | R$ 19.360.303,00 | 0,90% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 15.265.338,00 | 0,71% |
| Valores a pagar | R$ 43.527,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 737.568,00 | -0,03% |