Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.742.726/0001-21 · Gestão: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 397,3 mi e 409 cotistas. Gestão: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 11,354653
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,92%
- 56% do CDI
- Patrimônio
- R$ 397,3 mi
- Cotistas
- 409
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/06/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,62% | +1,07% | 151% |
| 6 meses | +4,11% | +6,88% | 60% |
| 12 meses | +7,92% | +14,20% | 56% |
| Desde 09/06/2025 | +13,55% | +21,40% | 63% |
Índices
Desde 09/06/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,75%
- Maior queda
- -3,91%
- Sharpe (12 meses)
- -1,99
- Meses positivos
- 11 de 16
- Meses acima do CDI
- 6 de 16
- Melhor mês
- +3,47% · jan/26
- Pior mês
- -1,65% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 437,2 mi | 99,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/06/2025.
- Patrimônio
- R$ 598.000,00 → R$ 397,3 mi
- Cotistas
- 2 → 409
Cadastro
- CNPJ
- 60.742.726/0001-21
- Gestor
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/05/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 0,65% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,47%298% CDI | -0,32%CDI +1,00% | -0,49%CDI +1,21% | -0,33%CDI +1,09% | +0,97%90% CDI | +2,43%217% CDI | +1,11%91% CDI | +1,08%99% CDI | -1,65%CDI +1,08% | +1,82%170% CDI | -1,59%*CDI +0,41% | — | +6,55%*54% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0,99%*128% CDI | +1,37%107% CDI | +1,16%100% CDI | +2,39%196% CDI | -0,99%CDI +1,28% | +0,52%49% CDI | +0,98%80% CDI | +6,56%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,65% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025.
Quem pode investir no SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 397,3 mi, com 409 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.