Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.296.371/0001-37 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER OVIEDO RF FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (61% do CDI). Patrimônio de R$ 10,9 bi e 1 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 78,708674
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,67%
- 61% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,04% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,58% | +6,88% | 37% |
| 12 meses | +8,67% | +14,20% | 61% |
| 24 meses | +14,56% | +30,00% | 49% |
| 5 anos | +35,71% | +82,52% | 43% |
| Desde 31/01/2008 | +685,30% | +503,20% | 136% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,47%
- Maior queda
- -9,59%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,84% · set/26
- Pior mês
- -4,58% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 28 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 5,53 bi | 51,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 1,52 bi | 14,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,48 bi | 13,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 1,06 bi | 10,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 251,2 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 194,2 mi | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 137,3 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 49,6 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 49,4 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 48,4 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 39,6 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 38,2 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 37,1 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 37,1 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 37,1 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 36,9 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 35,7 mi | 0,3% |
| CRI /OPEASEC /280512/180232/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 29,7 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 28,2 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 14,6 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 14,6 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| CVRDA6 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 469.018 | <0,1% |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 396.558 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 15.154 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2008.
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi → R$ 10,9 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 09.296.371/0001-37
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/09/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 11/09/2024
- Código CVM
- 102571
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%106% CDI | +2,29%229% CDI | -2,08%CDI +1,21% | +2,84%261% CDI | +0,45%42% CDI | -2,15%CDI +1,12% | -0,06%CDI +1,22% | +2,67%245% CDI | +3,84%355% CDI | -1,45%CDI +1,07% | +0,13%*32% CDI | — | +7,77%*64% CDI |
| 2025 | +0,70%69% CDI | +0,75%76% CDI | +2,14%222% CDI | +1,81%172% CDI | +3,34%293% CDI | +0,61%56% CDI | -0,51%CDI +1,28% | +0,76%65% CDI | +0,09%7% CDI | +0,50%39% CDI | +3,14%299% CDI | -0,53%CDI +1,22% | +13,48%94% CDI |
| 2024 | -1,60%CDI +0,97% | +0,50%63% CDI | -0,46%CDI +0,83% | -2,13%CDI +0,89% | +0,11%13% CDI | -1,21%CDI +0,79% | +1,89%208% CDI | +2,00%231% CDI | -1,53%CDI +0,84% | -2,16%CDI +0,93% | -0,08%CDI +0,79% | -4,58%CDI +0,93% | -9,04%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,61%CDI +1,12% | +1,79%195% CDI | +2,86%244% CDI | +3,31%361% CDI | +3,13%279% CDI | +2,04%190% CDI | +1,90%178% CDI | +0,12%10% CDI | -3,36%CDI +0,97% | -0,07%CDI +1,00% | +3,02%330% CDI | +4,33%485% CDI | +18,61%143% CDI |
| 2022 | -0,72%CDI +0,73% | +0,61%81% CDI | +3,02%326% CDI | +0,33%39% CDI | +0,55%54% CDI | -0,75%CDI +1,02% | -1,29%CDI +1,03% | +2,65%227% CDI | +1,43%133% CDI | -0,13%CDI +1,02% | -1,68%CDI +1,02% | -0,82%CDI +1,12% | +3,14%25% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,99%CDI +0,15% | -0,81%CDI +0,13% | -1,90%CDI +0,20% | +1,31%628% CDI | +2,17%802% CDI | +1,01%329% CDI | +0,20%55% CDI | -3,17%CDI +0,43% | -1,47%CDI +0,44% | -5,52%CDI +0,49% | +4,98%848% CDI | -0,49%CDI +0,77% | -4,97%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,46%121% CDI | +0,04%15% CDI | -10,53%CDI +0,34% | +2,05%719% CDI | +0,47%198% CDI | +2,68%1261% CDI | +7,86%4045% CDI | -2,42%CDI +0,16% | -3,57%CDI +0,16% | +1,60%1021% CDI | +2,01%1347% CDI | +6,63%4032% CDI | +6,18%224% CDI |
| 2019 | +5,81%1070% CDI | +1,46%295% CDI | +0,15%32% CDI | +1,76%339% CDI | +5,22%961% CDI | +5,05%1077% CDI | +2,59%456% CDI | -1,94%CDI +0,50% | +4,56%984% CDI | +4,25%887% CDI | -3,75%CDI +0,38% | +2,46%657% CDI | +30,77%516% CDI |
| 2018 | +5,51%945% CDI | +0,97%210% CDI | -0,48%CDI +0,53% | -0,09%CDI +0,52% | -4,63%CDI +0,52% | -1,09%CDI +0,52% | +3,68%679% CDI | -0,75%CDI +0,57% | -0,32%CDI +0,47% | +10,59%1951% CDI | +1,61%326% CDI | +1,86%376% CDI | +17,32%270% CDI |
| 2017 | +2,69%248% CDI | +6,49%751% CDI | +0,11%11% CDI | -1,56%CDI +0,79% | -2,19%CDI +0,93% | -0,11%CDI +0,81% | +4,51%566% CDI | +1,11%138% CDI | +3,16%496% CDI | -1,11%CDI +0,64% | -0,97%CDI +0,57% | +0,11%21% CDI | +12,54%126% CDI |
| 2016 | +0,00%0% CDI | +3,47%347% CDI | +11,36%979% CDI | +3,61%343% CDI | +1,08%98% CDI | +3,05%263% CDI | +3,83%346% CDI | +0,45%37% CDI | +1,42%128% CDI | +0,63%60% CDI | -2,79%CDI +1,04% | +3,95%352% CDI | +33,77%241% CDI |
| 2015 | +4,69%505% CDI | -3,15%CDI +0,82% | -0,19%CDI +1,04% | +6,66%702% CDI | +3,19%324% CDI | -1,34%CDI +1,07% | -3,53%CDI +1,18% | -4,27%CDI +1,11% | -4,02%CDI +1,11% | +4,47%404% CDI | +2,32%220% CDI | -0,14%CDI +1,16% | +3,97%30% CDI |
| 2014 | -4,45%CDI +0,84% | +6,96%889% CDI | -0,54%CDI +0,76% | +2,93%360% CDI | +7,03%819% CDI | -0,24%CDI +0,82% | +1,51%161% CDI | +7,02%816% CDI | -7,21%CDI +0,90% | +3,03%321% CDI | +5,28%630% CDI | -4,26%CDI +0,96% | +16,94%157% CDI |
| 2013 | +1,34%228% CDI | +0,92%192% CDI | +1,11%206% CDI | +1,30%216% CDI | +1,88%322% CDI | +1,23%208% CDI | +1,25%177% CDI | +0,65%93% CDI | +0,93%134% CDI | +0,91%113% CDI | -6,31%CDI +0,71% | +0,09%11% CDI | +5,15%64% CDI |
| 2012 | +1,11%126% CDI | +0,95%128% CDI | +1,09%134% CDI | +0,97%138% CDI | +1,22%167% CDI | +0,86%135% CDI | +1,00%148% CDI | +1,23%179% CDI | +4,54%844% CDI | +1,06%174% CDI | +0,91%167% CDI | +1,12%209% CDI | +17,21%205% CDI |
| 2011 | +1,27%148% CDI | +1,37%163% CDI | +1,29%140% CDI | +1,22%145% CDI | +1,25%127% CDI | +0,88%93% CDI | +0,84%87% CDI | +1,00%93% CDI | +1,11%118% CDI | +1,05%120% CDI | +1,02%119% CDI | +1,10%122% CDI | +14,25%123% CDI |
| 2010 | +1,12%171% CDI | +1,34%226% CDI | +1,42%188% CDI | +1,55%234% CDI | +1,25%167% CDI | +1,00%127% CDI | +0,75%87% CDI | +0,87%98% CDI | +1,01%120% CDI | +1,18%146% CDI | +1,38%171% CDI | +1,37%148% CDI | +15,21%156% CDI |
| 2009 | +1,36%130% CDI | +0,98%115% CDI | +1,12%116% CDI | +1,19%143% CDI | +1,55%203% CDI | +0,69%92% CDI | +0,90%115% CDI | +0,77%112% CDI | +0,87%126% CDI | +0,90%129% CDI | +0,93%140% CDI | +1,04%143% CDI | +13,01%132% CDI |
| 2008 | — | +1,09%137% CDI | +1,15%138% CDI | +1,33%148% CDI | +1,76%202% CDI | +1,28%135% CDI | +0,90%85% CDI | +0,69%68% CDI | +0,16%15% CDI | +0,13%11% CDI | +0,84%85% CDI | +1,21%109% CDI | +11,06%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER OVIEDO RF FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER OVIEDO RF FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER OVIEDO RF FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER OVIEDO RF FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER OVIEDO RF FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,4%), Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (0,3%), Operações Compromissadas (0,3%).
O SANTANDER OVIEDO RF FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER OVIEDO RF FIF RESP LIMITADA?
R$ 10,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.