Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.510.759/0001-38 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 29,0 mi e 207 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 865,569483
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,04%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 29,0 mi
- Cotistas
- 207
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +6,27% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +13,04% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,43% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +75,63% | +82,52% | 92% |
| Desde 30/04/2004 | +741,60% | +931,10% | 80% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -21,18
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,20% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 28,6 mi | 99,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 32.099 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 3.501 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,7 mi → R$ 29,0 mi
- Cotistas
- 117 → 207
Cadastro
- CNPJ
- 05.510.759/0001-38
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/02/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 21/08/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09%94% CDI | +0,94%94% CDI | +1,12%92% CDI | +1,00%92% CDI | +1,02%95% CDI | +1,04%93% CDI | +1,14%94% CDI | +1,01%92% CDI | +0,98%91% CDI | +0,94%88% CDI | +0,35%*85% CDI | — | +11,15%*92% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,92%94% CDI | +0,91%94% CDI | +0,97%91% CDI | +1,03%90% CDI | +1,04%94% CDI | +1,20%94% CDI | +1,08%93% CDI | +1,14%93% CDI | +1,18%93% CDI | +0,97%92% CDI | +1,13%93% CDI | +13,29%93% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%95% CDI | +0,86%97% CDI | +0,76%91% CDI | +0,74%94% CDI | +0,83%92% CDI | +0,83%95% CDI | +0,78%94% CDI | +0,82%88% CDI | +0,71%90% CDI | +0,77%82% CDI | +10,09%93% CDI |
| 2023 | +1,02%91% CDI | +0,74%81% CDI | +1,05%90% CDI | +0,81%89% CDI | +1,09%97% CDI | +1,07%100% CDI | +1,05%98% CDI | +1,19%105% CDI | +0,93%96% CDI | +0,94%95% CDI | +0,86%94% CDI | +0,86%97% CDI | +12,27%94% CDI |
| 2022 | +0,71%96% CDI | +0,76%100% CDI | +0,87%94% CDI | +0,77%92% CDI | +1,01%97% CDI | +0,97%96% CDI | +0,96%93% CDI | +1,11%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,98%96% CDI | +0,96%94% CDI | +1,05%93% CDI | +11,76%95% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%66% CDI | +0,09%64% CDI | +0,18%91% CDI | +0,18%87% CDI | +0,26%95% CDI | +0,27%87% CDI | +0,33%93% CDI | +0,40%92% CDI | +0,42%95% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%93% CDI | +0,70%91% CDI | +4,03%91% CDI |
| 2020 | +0,29%76% CDI | +0,21%71% CDI | -0,25%CDI +0,34% | +0,01%2% CDI | +0,12%50% CDI | +0,10%49% CDI | +0,19%95% CDI | +0,17%106% CDI | +0,10%66% CDI | +0,15%97% CDI | +0,17%113% CDI | +0,15%91% CDI | +1,41%51% CDI |
| 2019 | +0,46%84% CDI | +0,42%86% CDI | +0,39%83% CDI | +0,43%83% CDI | +0,44%82% CDI | +0,39%83% CDI | +0,46%82% CDI | +0,40%80% CDI | +0,38%81% CDI | +0,32%67% CDI | +0,23%61% CDI | +0,26%70% CDI | +4,69%79% CDI |
| 2018 | +0,50%85% CDI | +0,38%82% CDI | +0,45%85% CDI | +0,42%82% CDI | +0,41%80% CDI | +0,42%82% CDI | +0,44%82% CDI | +0,46%81% CDI | +0,39%83% CDI | +0,45%83% CDI | +0,41%83% CDI | +0,42%84% CDI | +5,28%82% CDI |
| 2017 | +1,02%94% CDI | +0,81%94% CDI | +1,01%96% CDI | +0,73%93% CDI | +0,85%92% CDI | +0,77%95% CDI | +0,72%90% CDI | +0,77%96% CDI | +0,59%92% CDI | +0,57%88% CDI | +0,49%86% CDI | +0,45%85% CDI | +9,14%92% CDI |
| 2016 | +0,98%93% CDI | +0,91%91% CDI | +1,06%91% CDI | +1,01%96% CDI | +1,04%94% CDI | +1,10%94% CDI | +1,05%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,03%93% CDI | +0,98%94% CDI | +1,00%96% CDI | +1,05%93% CDI | +13,06%93% CDI |
| 2015 | +0,85%92% CDI | +0,76%93% CDI | +0,97%93% CDI | +0,87%91% CDI | +0,93%95% CDI | +1,00%94% CDI | +1,10%93% CDI | +1,04%94% CDI | +1,03%93% CDI | +1,02%92% CDI | +1,00%95% CDI | +1,08%93% CDI | +12,28%93% CDI |
| 2014 | +0,78%93% CDI | +0,70%90% CDI | +0,70%92% CDI | +0,74%91% CDI | +0,78%91% CDI | +0,74%91% CDI | +0,85%91% CDI | +0,78%91% CDI | +0,84%94% CDI | +0,86%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,88%92% CDI | +9,85%91% CDI |
| 2013 | +0,51%87% CDI | +0,42%87% CDI | +0,47%87% CDI | +0,59%98% CDI | +0,53%91% CDI | +0,52%88% CDI | +0,62%88% CDI | +0,60%86% CDI | +0,63%90% CDI | +0,72%90% CDI | +0,63%89% CDI | +0,70%90% CDI | +7,17%89% CDI |
| 2012 | +0,82%92% CDI | +0,68%92% CDI | +0,77%95% CDI | +0,64%92% CDI | +0,69%94% CDI | +0,57%89% CDI | +0,58%86% CDI | +0,60%88% CDI | +0,46%85% CDI | +0,52%86% CDI | +0,46%85% CDI | +0,46%86% CDI | +7,49%89% CDI |
| 2011 | +0,78%91% CDI | +0,78%92% CDI | +0,84%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,91%92% CDI | +0,90%94% CDI | +0,90%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,88%94% CDI | +0,82%94% CDI | +0,83%97% CDI | +0,85%94% CDI | +10,76%93% CDI |
| 2010 | +0,57%87% CDI | +0,54%91% CDI | +0,68%90% CDI | +0,59%88% CDI | +0,70%93% CDI | +0,72%91% CDI | +0,78%91% CDI | +0,82%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,75%93% CDI | +0,74%92% CDI | +0,85%92% CDI | +8,86%91% CDI |
| 2009 | +0,96%92% CDI | +0,78%92% CDI | +0,87%90% CDI | +0,77%92% CDI | +0,70%91% CDI | +0,69%92% CDI | +0,79%100% CDI | +0,65%94% CDI | +0,65%94% CDI | +0,66%96% CDI | +0,60%92% CDI | +0,67%93% CDI | +9,16%93% CDI |
| 2008 | +0,82%89% CDI | +0,72%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,80%89% CDI | +0,79%90% CDI | +0,87%92% CDI | +0,96%90% CDI | +0,91%90% CDI | +1,00%91% CDI | +1,05%90% CDI | +0,91%91% CDI | +1,03%93% CDI | +11,14%90% CDI |
| 2007 | +0,94%87% CDI | +0,75%86% CDI | +0,92%87% CDI | +0,80%85% CDI | +0,89%87% CDI | +0,77%85% CDI | +0,83%86% CDI | +0,86%87% CDI | +0,72%89% CDI | +0,83%90% CDI | +0,75%89% CDI | +1,87%223% CDI | +11,47%97% CDI |
| 2006 | +1,34%94% CDI | +1,05%92% CDI | +1,27%89% CDI | +0,98%91% CDI | +1,13%89% CDI | +1,06%90% CDI | +1,02%88% CDI | +1,11%89% CDI | +0,92%88% CDI | +0,96%88% CDI | +0,89%87% CDI | +0,86%87% CDI | +13,34%89% CDI |
| 2005 | +1,24%90% CDI | +1,12%92% CDI | +1,40%92% CDI | +1,29%92% CDI | +1,37%91% CDI | +1,45%92% CDI | +1,37%91% CDI | +1,50%91% CDI | +1,39%92% CDI | +1,28%91% CDI | +1,28%93% CDI | +1,38%94% CDI | +17,31%91% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,08%88% CDI | +1,10%90% CDI | +1,13%89% CDI | +1,14%88% CDI | +1,09%87% CDI | +1,09%90% CDI | +1,12%90% CDI | +1,35%91% CDI | +9,47%*89% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 29,0 mi, com 207 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.