Fundo de ações · CNPJ 04.895.190/0001-03 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 173,7 mi e 2.807 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 37,381314
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,05%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 173,7 mi
- Cotistas
- 2.807
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,87% | +1,07% | -5,94 p.p. |
| 6 meses | -21,60% | +6,88% | -28,48 p.p. |
| 12 meses | +3,05% | +14,20% | -11,15 p.p. |
| 24 meses | +26,98% | +30,00% | -3,03 p.p. |
| 5 anos | +37,81% | +82,52% | -44,72 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +3.638,13% | +1.424,85% | +2.213,28 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,46%
- Maior queda
- -32,08%
- Sharpe (12 meses)
- -0,40
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,51% · jan/26
- Pior mês
- -11,36% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 4 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 191,0 mi | 99,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 297.807 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 119.208 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 75.241 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 24.388 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 41,4 mi → R$ 173,7 mi
- Cotistas
- 17.155 → 2.807
Cadastro
- CNPJ
- 04.895.190/0001-03
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,51%CDI +1,16% | +4,70%CDI +1,00% | -6,85%CDI +1,21% | -1,66%CDI +1,09% | +1,93%CDI +1,07% | -6,04%CDI +1,12% | -2,15%CDI +1,22% | +4,63%CDI +1,09% | -10,28%CDI +1,08% | -11,36%CDI +1,07% | +3,07%*CDI +0,41% | — | -10,18%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,78%CDI +1,01% | +1,71%CDI +0,99% | +6,81%CDI +0,96% | -6,85%CDI +1,06% | -1,53%CDI +1,14% | +0,97%CDI +1,10% | +1,43%CDI +1,28% | +7,38%CDI +1,16% | +3,54%CDI +1,22% | +13,24%CDI +1,28% | +3,20%CDI +1,05% | +11,98%CDI +1,22% | +47,35%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,31%CDI +0,97% | -1,22%CDI +0,80% | -5,12%CDI +0,83% | +3,96%CDI +0,89% | -0,23%CDI +0,83% | -1,63%CDI +0,79% | -1,04%CDI +0,91% | -0,02%CDI +0,87% | +6,55%CDI +0,84% | -2,38%CDI +0,93% | -5,37%CDI +0,79% | -6,40%CDI +0,93% | -23,56%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,22%CDI +1,12% | -9,76%CDI +0,92% | -3,92%CDI +1,17% | -9,89%CDI +0,92% | -11,94%CDI +1,12% | +0,55%CDI +1,07% | +7,61%CDI +1,07% | -3,21%CDI +1,14% | +3,76%CDI +0,97% | +2,02%CDI +1,00% | +10,33%CDI +0,92% | +4,45%CDI +0,89% | -6,64%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,63%CDI +0,73% | +14,04%CDI +0,76% | +7,73%CDI +0,93% | -12,96%CDI +0,83% | +3,42%CDI +1,03% | -11,27%CDI +1,02% | -8,98%CDI +1,03% | -2,54%CDI +1,17% | +11,61%CDI +1,07% | -6,89%CDI +1,02% | +27,57%CDI +1,02% | +3,94%CDI +1,12% | +24,29%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,48%CDI +0,15% | +7,39%CDI +0,13% | +8,12%CDI +0,20% | +11,19%CDI +0,21% | +5,20%CDI +0,27% | +0,49%CDI +0,31% | -4,06%CDI +0,36% | -9,36%CDI +0,43% | -14,47%CDI +0,44% | -6,16%CDI +0,49% | -2,41%CDI +0,59% | +11,34%CDI +0,77% | +4,01%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,63%CDI +0,38% | -11,59%CDI +0,29% | -2,47%CDI +0,34% | +3,59%CDI +0,28% | +17,48%CDI +0,24% | +5,27%CDI +0,21% | +8,25%CDI +0,19% | -1,78%CDI +0,16% | +2,98%CDI +0,16% | +2,35%CDI +0,16% | +28,74%CDI +0,15% | +12,04%CDI +0,16% | +68,50%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,88%CDI +0,54% | +3,43%CDI +0,49% | +8,04%CDI +0,47% | -1,72%CDI +0,52% | -2,28%CDI +0,54% | +5,68%CDI +0,47% | -3,98%CDI +0,57% | -8,60%CDI +0,50% | +4,69%CDI +0,46% | -1,26%CDI +0,48% | +5,80%CDI +0,38% | +9,38%CDI +0,37% | +6,12%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,82%CDI +0,58% | +8,51%CDI +0,46% | -5,25%CDI +0,53% | +15,21%CDI +0,52% | +3,94%CDI +0,52% | -2,15%CDI +0,52% | +10,49%CDI +0,54% | +0,38%CDI +0,57% | +11,11%CDI +0,47% | -5,29%CDI +0,54% | -6,97%CDI +0,49% | -3,49%CDI +0,49% | +29,78%CDI +6,42% |
| 2017 | +25,18%CDI +1,08% | +1,60%CDI +0,86% | -9,05%CDI +1,05% | -4,82%CDI +0,79% | -1,24%CDI +0,93% | +6,65%CDI +0,81% | +7,83%CDI +0,80% | +11,97%CDI +0,80% | -9,23%CDI +0,64% | +0,63%CDI +0,64% | +9,38%CDI +0,57% | +15,67%CDI +0,54% | +61,80%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,46%CDI +1,05% | +21,40%CDI +1,00% | +28,12%CDI +1,16% | +29,85%CDI +1,05% | -27,84%CDI +1,11% | +14,31%CDI +1,16% | +13,59%CDI +1,11% | -8,54%CDI +1,21% | +5,02%CDI +1,11% | +23,85%CDI +1,05% | +26,98%CDI +1,04% | -7,98%CDI +1,12% | +96,07%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,14%CDI +0,93% | +14,08%CDI +0,82% | -15,67%CDI +1,04% | +29,50%CDI +0,95% | -11,76%CDI +0,98% | -8,86%CDI +1,07% | -2,39%CDI +1,18% | +0,18%CDI +1,11% | -7,57%CDI +1,11% | +5,03%CDI +1,11% | -22,93%CDI +1,06% | -1,16%CDI +1,16% | -38,52%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,53%CDI +0,84% | -0,24%CDI +0,78% | -4,87%CDI +0,76% | -3,65%CDI +0,82% | -3,56%CDI +0,86% | +2,87%CDI +0,82% | +11,22%CDI +0,94% | -10,62%CDI +0,86% | -7,89%CDI +0,90% | -3,30%CDI +0,94% | -6,85%CDI +0,84% | -6,05%CDI +0,96% | -35,00%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,87%CDI +0,59% | -6,18%CDI +0,48% | -7,75%CDI +0,54% | +0,52%CDI +0,60% | -11,12%CDI +0,58% | -4,52%CDI +0,59% | +6,49%CDI +0,71% | +10,86%CDI +0,70% | +0,02%CDI +0,70% | +6,38%CDI +0,80% | +0,16%CDI +0,71% | -0,53%CDI +0,78% | -12,10%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,21%CDI +0,89% | -2,65%CDI +0,74% | -1,58%CDI +0,81% | +1,72%CDI +0,70% | -11,87%CDI +0,73% | +6,67%CDI +0,64% | -7,51%CDI +0,68% | -9,13%CDI +0,69% | +7,94%CDI +0,54% | +5,79%CDI +0,61% | +0,25%CDI +0,54% | +12,36%CDI +0,53% | +12,10%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,65%CDI +0,86% | -1,46%CDI +0,84% | -5,33%CDI +0,92% | -1,86%CDI +0,84% | -3,04%CDI +0,99% | -1,60%CDI +0,95% | +1,31%CDI +0,97% | -8,89%CDI +1,07% | -4,81%CDI +0,94% | +4,79%CDI +0,88% | -4,76%CDI +0,86% | -5,37%CDI +0,90% | -24,86%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,27%CDI +0,66% | +3,08%CDI +0,59% | +13,16%CDI +0,76% | -6,43%CDI +0,66% | -5,91%CDI +0,75% | -12,78%CDI +0,79% | +11,13%CDI +0,86% | -3,53%CDI +0,89% | +11,47%CDI +0,84% | +3,46%CDI +0,81% | -0,17%CDI +0,81% | +3,20%CDI +0,93% | +12,63%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,28%CDI +1,04% | -5,09%CDI +0,85% | +0,33%CDI +0,97% | +17,99%CDI +0,84% | +5,30%CDI +0,77% | -9,34%CDI +0,75% | +7,29%CDI +0,78% | -1,09%CDI +0,69% | +12,20%CDI +0,69% | +9,87%CDI +0,69% | +9,29%CDI +0,66% | +0,89%CDI +0,72% | +81,43%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,87%CDI +0,92% | +17,14%CDI +0,80% | +0,89%CDI +0,84% | +7,20%CDI +0,90% | +1,91%CDI +0,87% | -12,46%CDI +0,95% | -17,61%CDI +1,06% | -8,27%CDI +1,01% | -16,01%CDI +1,10% | -20,63%CDI +1,17% | -3,09%CDI +1,00% | +0,47%CDI +1,11% | -52,80%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,43%CDI +1,08% | +2,35%CDI +0,87% | +5,42%CDI +1,05% | +11,84%CDI +0,94% | +3,89%CDI +1,02% | -2,06%CDI +0,90% | +8,56%CDI +0,97% | +4,16%CDI +0,99% | +28,52%CDI +0,80% | +5,20%CDI +0,92% | -3,46%CDI +0,84% | -5,49%CDI +0,84% | +87,41%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,56%CDI +1,43% | -6,64%CDI +1,14% | +0,73%CDI +1,42% | +3,95%CDI +1,08% | -0,85%CDI +1,28% | -2,90%CDI +1,18% | -2,82%CDI +1,17% | -8,97%CDI +1,25% | +1,58%CDI +1,05% | +16,11%CDI +1,09% | +10,54%CDI +1,02% | +7,28%CDI +0,98% | +34,58%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,87%CDI +1,38% | +14,75%CDI +1,22% | -7,79%CDI +1,52% | -17,74%CDI +1,41% | +2,41%CDI +1,50% | -0,47%CDI +1,58% | +12,35%CDI +1,51% | +3,68%CDI +1,65% | +20,68%CDI +1,50% | -4,52%CDI +1,40% | +3,15%CDI +1,38% | +0,67%CDI +1,47% | +29,68%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,58%CDI +1,26% | +7,07%CDI +1,08% | -5,93%CDI +1,37% | -14,37%CDI +1,17% | +16,47%CDI +1,22% | -7,30%CDI +1,22% | +12,47%CDI +1,28% | +3,01%CDI +1,29% | +14,50%CDI +1,24% | -4,49%CDI +1,21% | +11,27%CDI +1,25% | +12,42%CDI +1,48% | +36,39%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,19%CDI +1,97% | +5,63%CDI +1,83% | -11,14%CDI +1,77% | -9,34%CDI +1,87% | +8,99%CDI +1,96% | -4,19%CDI +1,85% | +20,11%CDI +2,08% | +10,05%CDI +1,76% | +6,89%CDI +1,67% | +12,68%CDI +1,63% | -2,81%CDI +1,34% | +31,76%CDI +1,37% | +69,94%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +18,13%CDI +1,48% | +16,98%CDI +1,40% | +4,08%CDI +1,31% | +7,43%CDI +1,53% | -9,81%CDI +1,45% | +12,31%CDI +1,38% | +9,42%CDI +1,64% | +7,85%CDI +1,53% | +4,06%CDI +1,73% | +92,18%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (54,5%), Valores a receber (34,4%), Disponibilidades (11,1%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA?
R$ 173,7 mi, com 2.807 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.