Fundo de ações · CNPJ 04.889.791/0001-03 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 123,0 mi e 1.888 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 393,443436
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,26%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 123,0 mi
- Cotistas
- 1.888
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,86% | +1,07% | -5,94 p.p. |
| 6 meses | -21,54% | +6,88% | -28,42 p.p. |
| 12 meses | +3,26% | +14,20% | -10,95 p.p. |
| 24 meses | +27,52% | +30,00% | -2,48 p.p. |
| 5 anos | +39,15% | +82,52% | -43,37 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +3.294,39% | +1.424,85% | +1.869,54 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,46%
- Maior queda
- -32,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,39
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,55% · jan/26
- Pior mês
- -11,36% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 4 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 136,4 mi | 99,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 402.876 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 262.628 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 79.472 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 22.365 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 46,7 mi → R$ 123,0 mi
- Cotistas
- 15.780 → 1.888
Cadastro
- CNPJ
- 04.889.791/0001-03
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 15/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,55%CDI +1,16% | +4,72%CDI +1,00% | -6,83%CDI +1,21% | -1,64%CDI +1,09% | +1,95%CDI +1,07% | -6,03%CDI +1,12% | -2,13%CDI +1,22% | +4,64%CDI +1,09% | -10,27%CDI +1,08% | -11,36%CDI +1,07% | +3,08%*CDI +0,41% | — | -10,03%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,76%CDI +1,01% | +1,72%CDI +0,99% | +6,82%CDI +0,96% | -6,83%CDI +1,06% | -1,53%CDI +1,14% | +1,00%CDI +1,10% | +1,46%CDI +1,28% | +7,41%CDI +1,16% | +3,56%CDI +1,22% | +13,26%CDI +1,28% | +3,22%CDI +1,05% | +12,02%CDI +1,22% | +47,68%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,29%CDI +0,97% | -1,20%CDI +0,80% | -5,10%CDI +0,83% | +3,96%CDI +0,89% | -0,21%CDI +0,83% | -1,62%CDI +0,79% | -1,02%CDI +0,91% | -0,01%CDI +0,87% | +6,57%CDI +0,84% | -2,36%CDI +0,93% | -5,34%CDI +0,79% | -6,37%CDI +0,93% | -23,39%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,24%CDI +1,12% | -9,74%CDI +0,92% | -3,91%CDI +1,17% | -9,87%CDI +0,92% | -11,95%CDI +1,12% | +0,57%CDI +1,07% | +7,61%CDI +1,07% | -3,20%CDI +1,14% | +3,77%CDI +0,97% | +2,03%CDI +1,00% | +10,36%CDI +0,92% | +4,47%CDI +0,89% | -6,50%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,66%CDI +0,73% | +14,05%CDI +0,76% | +7,73%CDI +0,93% | -12,94%CDI +0,83% | +3,44%CDI +1,03% | -11,25%CDI +1,02% | -8,96%CDI +1,03% | -2,52%CDI +1,17% | +11,62%CDI +1,07% | -6,88%CDI +1,02% | +27,59%CDI +1,02% | +3,96%CDI +1,12% | +24,54%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,49%CDI +0,15% | +7,39%CDI +0,13% | +8,12%CDI +0,20% | +11,21%CDI +0,21% | +5,21%CDI +0,27% | +0,51%CDI +0,31% | -4,04%CDI +0,36% | -9,35%CDI +0,43% | -14,45%CDI +0,44% | -6,14%CDI +0,49% | -2,38%CDI +0,59% | +11,37%CDI +0,77% | +4,20%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,62%CDI +0,38% | -11,59%CDI +0,29% | -2,46%CDI +0,34% | +3,60%CDI +0,28% | +17,50%CDI +0,24% | +5,29%CDI +0,21% | +8,25%CDI +0,19% | -1,76%CDI +0,16% | +3,01%CDI +0,16% | +2,36%CDI +0,16% | +28,77%CDI +0,15% | +12,05%CDI +0,16% | +68,77%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,87%CDI +0,54% | +3,45%CDI +0,49% | +8,06%CDI +0,47% | -1,70%CDI +0,52% | -2,27%CDI +0,54% | +5,69%CDI +0,47% | -3,96%CDI +0,57% | -8,58%CDI +0,50% | +4,71%CDI +0,46% | -1,24%CDI +0,48% | +5,81%CDI +0,38% | +9,40%CDI +0,37% | +6,34%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,84%CDI +0,58% | +8,53%CDI +0,46% | -5,24%CDI +0,53% | +15,23%CDI +0,52% | +3,95%CDI +0,52% | -2,13%CDI +0,52% | +10,51%CDI +0,54% | +0,40%CDI +0,57% | +11,13%CDI +0,47% | -5,28%CDI +0,54% | -6,96%CDI +0,49% | -3,48%CDI +0,49% | +30,04%CDI +6,42% |
| 2017 | +25,19%CDI +1,08% | +1,61%CDI +0,86% | -9,03%CDI +1,05% | -4,81%CDI +0,79% | -1,22%CDI +0,93% | +6,67%CDI +0,81% | +7,84%CDI +0,80% | +11,99%CDI +0,80% | -9,22%CDI +0,64% | +0,64%CDI +0,64% | +9,38%CDI +0,57% | +15,69%CDI +0,54% | +62,07%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,45%CDI +1,05% | +21,41%CDI +1,00% | +28,13%CDI +1,16% | +29,89%CDI +1,05% | -27,84%CDI +1,11% | +14,33%CDI +1,16% | +13,62%CDI +1,11% | -8,52%CDI +1,21% | +5,05%CDI +1,11% | +23,88%CDI +1,05% | +26,99%CDI +1,04% | -7,97%CDI +1,12% | +96,45%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,13%CDI +0,93% | +14,10%CDI +0,82% | -15,65%CDI +1,04% | +29,51%CDI +0,95% | -11,75%CDI +0,98% | -8,85%CDI +1,07% | -2,37%CDI +1,18% | +0,20%CDI +1,11% | -7,55%CDI +1,11% | +5,06%CDI +1,11% | -22,92%CDI +1,06% | -1,14%CDI +1,16% | -38,38%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,52%CDI +0,84% | -0,22%CDI +0,78% | -4,85%CDI +0,76% | -3,64%CDI +0,82% | -3,54%CDI +0,86% | +2,89%CDI +0,82% | +11,23%CDI +0,94% | -10,61%CDI +0,86% | -7,87%CDI +0,90% | -3,29%CDI +0,94% | -6,84%CDI +0,84% | -6,03%CDI +0,96% | -34,87%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,85%CDI +0,59% | -6,17%CDI +0,48% | -7,74%CDI +0,54% | +0,54%CDI +0,60% | -11,10%CDI +0,58% | -4,50%CDI +0,59% | +6,51%CDI +0,71% | +10,88%CDI +0,70% | +0,04%CDI +0,70% | +6,40%CDI +0,80% | +0,18%CDI +0,71% | -0,51%CDI +0,78% | -11,92%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,23%CDI +0,89% | -2,64%CDI +0,74% | -1,57%CDI +0,81% | +1,74%CDI +0,70% | -11,86%CDI +0,73% | +6,68%CDI +0,64% | -7,49%CDI +0,68% | -9,12%CDI +0,69% | +7,95%CDI +0,54% | +5,80%CDI +0,61% | +0,26%CDI +0,54% | +12,37%CDI +0,53% | +12,33%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,67%CDI +0,86% | -1,44%CDI +0,84% | -5,31%CDI +0,92% | -1,84%CDI +0,84% | -3,02%CDI +0,99% | -1,58%CDI +0,95% | +1,32%CDI +0,97% | -8,85%CDI +1,07% | -4,79%CDI +0,94% | +4,81%CDI +0,88% | -4,75%CDI +0,86% | -5,35%CDI +0,90% | -24,69%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,25%CDI +0,66% | +3,09%CDI +0,59% | +13,20%CDI +0,76% | -6,42%CDI +0,66% | -5,86%CDI +0,75% | -12,77%CDI +0,79% | +11,14%CDI +0,86% | -3,51%CDI +0,89% | +11,49%CDI +0,84% | +3,48%CDI +0,81% | -0,15%CDI +0,81% | +3,23%CDI +0,93% | +12,92%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,22%CDI +1,04% | -5,08%CDI +0,85% | +0,35%CDI +0,97% | +17,97%CDI +0,84% | +5,29%CDI +0,77% | -9,36%CDI +0,75% | +7,32%CDI +0,78% | -1,08%CDI +0,69% | +12,22%CDI +0,69% | +9,89%CDI +0,69% | +9,31%CDI +0,66% | +0,91%CDI +0,72% | +81,54%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,78%CDI +0,92% | +16,99%CDI +0,80% | +0,91%CDI +0,84% | +7,15%CDI +0,90% | +1,95%CDI +0,87% | -12,39%CDI +0,95% | -17,51%CDI +1,06% | -8,14%CDI +1,01% | -15,94%CDI +1,10% | -20,40%CDI +1,17% | -3,04%CDI +1,00% | +0,50%CDI +1,11% | -52,43%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,39%CDI +1,08% | +2,36%CDI +0,87% | +5,13%CDI +1,05% | +11,65%CDI +0,94% | +3,93%CDI +1,02% | -2,01%CDI +0,90% | +8,54%CDI +0,97% | +3,95%CDI +0,99% | +28,35%CDI +0,80% | +5,15%CDI +0,92% | -3,41%CDI +0,84% | -5,46%CDI +0,84% | +86,11%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,34%CDI +1,43% | -6,53%CDI +1,14% | +0,76%CDI +1,42% | +3,94%CDI +1,08% | -0,77%CDI +1,28% | -2,76%CDI +1,18% | -2,76%CDI +1,17% | -8,90%CDI +1,25% | +1,79%CDI +1,05% | +16,09%CDI +1,09% | +10,39%CDI +1,02% | +7,18%CDI +0,98% | +34,96%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,91%CDI +1,38% | +14,76%CDI +1,22% | -7,62%CDI +1,52% | -17,54%CDI +1,41% | +2,44%CDI +1,50% | -0,42%CDI +1,58% | +12,15%CDI +1,51% | +3,68%CDI +1,65% | +20,67%CDI +1,50% | -4,49%CDI +1,40% | +3,20%CDI +1,38% | +0,70%CDI +1,47% | +30,29%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,54%CDI +1,26% | +7,10%CDI +1,08% | -5,89%CDI +1,37% | -14,26%CDI +1,17% | +16,60%CDI +1,22% | -7,32%CDI +1,22% | +12,47%CDI +1,28% | +3,04%CDI +1,29% | +14,52%CDI +1,24% | -4,47%CDI +1,21% | +11,32%CDI +1,25% | +12,43%CDI +1,48% | +37,05%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,15%CDI +1,97% | +5,68%CDI +1,83% | -11,05%CDI +1,77% | -9,23%CDI +1,87% | +8,99%CDI +1,96% | -4,17%CDI +1,85% | +20,08%CDI +2,08% | +10,03%CDI +1,76% | +6,91%CDI +1,67% | +11,37%CDI +1,56% | -1,77%CDI +1,41% | +32,05%CDI +1,37% | +70,70%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,93%CDI +1,48% | +17,00%CDI +1,40% | +4,12%CDI +1,31% | +7,38%CDI +1,53% | -9,71%CDI +1,45% | +12,29%CDI +1,38% | +9,43%CDI +1,64% | +7,80%CDI +1,53% | +3,88%CDI +1,73% | +65,67%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (72,1%), Operações Compromissadas (21,8%), Disponibilidades (6,1%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA?
R$ 123,0 mi, com 1.888 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.