Fundo de ações · CNPJ 45.322.541/0001-74 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 325,5 mi e 14.054 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 15,990604
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,89%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 325,5 mi
- Cotistas
- 14.054
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,30% | +1,07% | -20,37 p.p. |
| 6 meses | -17,29% | +6,88% | -24,17 p.p. |
| 12 meses | -0,89% | +14,20% | -15,09 p.p. |
| 24 meses | +88,40% | +30,00% | +58,40 p.p. |
| Desde 14/06/2022 | +59,91% | +72,24% | -12,34 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,87%
- Maior queda
- -31,03%
- Sharpe (12 meses)
- -0,45
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,90% · ago/25
- Pior mês
- -15,54% · mai/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 372,3 mi | 99,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 700.773 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 386.761 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 255.015 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 22.867 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 322,5 mi → R$ 325,5 mi
- Cotistas
- 21.420 → 14.054
Cadastro
- CNPJ
- 45.322.541/0001-74
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 14/02/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,21%CDI +1,16% | +12,69%CDI +1,00% | -4,45%CDI +1,21% | +5,94%CDI +1,09% | -15,54%CDI +1,07% | +3,70%CDI +1,12% | -2,88%CDI +1,22% | +0,55%CDI +1,09% | +4,17%CDI +1,08% | -14,33%CDI +1,07% | +0,14%*CDI +0,41% | — | -6,53%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,70%CDI +1,01% | +5,88%CDI +0,99% | +6,71%CDI +0,96% | +9,93%CDI +1,06% | -4,52%CDI +1,14% | -4,17%CDI +1,10% | -6,02%CDI +1,28% | +23,90%CDI +1,16% | +16,66%CDI +1,22% | +6,08%CDI +1,28% | +15,55%CDI +1,05% | +1,61%CDI +1,22% | +103,23%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,84%CDI +0,97% | +6,57%CDI +0,80% | -4,15%CDI +0,83% | -8,26%CDI +0,89% | -8,16%CDI +0,83% | +3,03%CDI +0,79% | +10,35%CDI +0,91% | +5,48%CDI +0,87% | -5,77%CDI +0,84% | -3,53%CDI +0,93% | -9,50%CDI +0,79% | +1,79%CDI +0,93% | -16,89%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,51%CDI +1,12% | -15,59%CDI +0,92% | -3,00%CDI +1,17% | +2,36%CDI +0,92% | +4,20%CDI +1,12% | +12,57%CDI +1,07% | -2,79%CDI +1,07% | -8,79%CDI +1,14% | +4,61%CDI +0,97% | -5,57%CDI +1,00% | +17,25%CDI +0,92% | +3,82%CDI +0,89% | +1,14%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +9,95%*CDI +0,54% | -0,85%CDI +1,03% | +0,63%CDI +1,17% | -6,82%CDI +1,07% | +15,92%CDI +1,02% | -4,67%CDI +1,02% | -11,34%CDI +1,12% | +0,15%*CDI +7,19% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS?
R$ 325,5 mi, com 14.054 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.