Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.016.158/0001-00 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (41% do CDI). Patrimônio de R$ 326,7 mi e 3.581 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 11,347734
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,88%
- 41% do CDI
- Patrimônio
- R$ 326,7 mi
- Cotistas
- 3.581
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/02/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,56% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,23% | +6,88% | 32% |
| 12 meses | +5,88% | +14,20% | 41% |
| Desde 10/02/2025 | +13,48% | +26,55% | 51% |
Índices
Desde 10/02/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,69%
- Maior queda
- -3,20%
- Sharpe (12 meses)
- -1,85
- Meses positivos
- 15 de 20
- Meses acima do CDI
- 4 de 20
- Melhor mês
- +3,04% · jan/26
- Pior mês
- -0,55% · out/25
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 373,2 mi | 99,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 656.979 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 369.857 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/02/2025.
- Patrimônio
- R$ 3,8 mi → R$ 326,7 mi
- Cotistas
- 68 → 3.581
Cadastro
- CNPJ
- 59.016.158/0001-00
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 21/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 21/01/2025
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,04%261% CDI | +0,44%44% CDI | -0,53%CDI +1,21% | -0,19%CDI +1,09% | +0,59%55% CDI | +0,93%83% CDI | +0,94%78% CDI | +0,88%81% CDI | -0,26%CDI +1,08% | +0,15%14% CDI | -0,82%*CDI +0,41% | — | +5,24%*43% CDI |
| 2025 | — | +0,17%*24% CDI | +0,63%66% CDI | +1,68%159% CDI | +0,67%59% CDI | +0,72%66% CDI | -0,19%CDI +1,28% | +1,46%125% CDI | +1,59%130% CDI | -0,55%CDI +1,28% | +0,90%85% CDI | +0,51%41% CDI | +7,82%*61% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2025.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 326,7 mi, com 3.581 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.