Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.438.007/0001-00 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,58%, contra +14,02% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 965,0 mi e 6.832 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 10,75844
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,58%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 965,0 mi
- Cotistas
- 6.832
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,22% | +1,07% | 21% |
| 6 meses | +3,41% | +6,88% | 50% |
| 12 meses | +7,58% | +14,02% | 54% |
| Desde 17/11/2025 | +7,58% | +14,02% | 54% |
Índices
Desde 17/11/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,84%
- Maior queda
- -2,60%
- Sharpe (12 meses)
- -3,49
- Meses positivos
- 9 de 11
- Meses acima do CDI
- 4 de 11
- Melhor mês
- +2,07% · jun/26
- Pior mês
- -1,15% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO -… | Cotas de Fundos | R$ 1,25 bi | 97,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 15,8 mi | 1,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14,9 mi | 1,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/11/2025.
- Patrimônio
- R$ 349,2 mi → R$ 965,0 mi
- Cotistas
- 1.959 → 6.832
Cadastro
- CNPJ
- 63.438.007/0001-00
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 30/10/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,86%86% CDI | +0,43%35% CDI | -0,28%CDI +1,09% | +1,15%107% CDI | +2,07%185% CDI | +0,89%73% CDI | +0,87%79% CDI | -1,15%CDI +1,08% | +1,16%108% CDI | -1,40%*CDI +0,41% | — | +5,93%*49% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,41%*94% CDI | +1,15%94% CDI | +1,57%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,58%, contra +14,02% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/12/2025.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (1,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 965,0 mi, com 6.832 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.