Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.672.063/0001-25 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 24.532 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 14,334366
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,37%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 24.532
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,05% | +1,07% | 4% |
| 6 meses | +2,73% | +6,88% | 40% |
| 12 meses | +6,37% | +14,20% | 45% |
| 24 meses | +23,35% | +30,00% | 78% |
| Desde 21/08/2023 | +43,34% | +48,19% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,71%
- Maior queda
- -1,84%
- Sharpe (12 meses)
- -4,67
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,67% · jan/26
- Pior mês
- -0,92% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 3,05 bi | 68,7% |
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - FIF … | Cotas de Fundos | R$ 1,37 bi | 30,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 9,8 mi → R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 100 → 24.532
Cadastro
- CNPJ
- 51.672.063/0001-25
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
- Código CVM
- 503070
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,67%229% CDI | +0,23%23% CDI | -0,21%CDI +1,21% | -0,60%CDI +1,09% | +0,79%73% CDI | +1,74%156% CDI | +1,02%84% CDI | +0,38%35% CDI | -0,92%CDI +1,08% | +0,95%88% CDI | -1,17%*CDI +0,41% | — | +4,91%*40% CDI |
| 2025 | +0,90%89% CDI | +1,29%131% CDI | +1,34%139% CDI | +0,86%81% CDI | +1,38%121% CDI | +1,71%156% CDI | +1,66%130% CDI | +1,69%145% CDI | +2,62%214% CDI | -0,06%CDI +1,28% | +0,79%75% CDI | +0,93%76% CDI | +16,18%113% CDI |
| 2024 | +1,10%114% CDI | +2,01%251% CDI | +1,04%124% CDI | +0,67%76% CDI | +0,80%96% CDI | +0,98%125% CDI | +1,24%137% CDI | +1,08%125% CDI | +1,24%149% CDI | +0,93%100% CDI | +0,46%58% CDI | +0,83%89% CDI | +13,10%120% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0,29%*74% CDI | +0,85%87% CDI | +0,80%81% CDI | +0,92%100% CDI | +1,06%118% CDI | +3,98%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/08/2025.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 3,7 bi, com 24.532 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.