Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.765.626/0001-87 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 597,0 mi e 6.312 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.913,10
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,27%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 597,0 mi
- Cotistas
- 6.312
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,74% | +1,07% | 69% |
| 6 meses | +6,57% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,27% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +28,41% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +78,79% | +82,52% | 95% |
| Desde 30/04/2004 | +890,39% | +931,10% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,63%
- Maior queda
- -0,22%
- Sharpe (12 meses)
- -1,10
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jan/26
- Pior mês
- +0,73% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 625,9 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 877.290 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 635.649 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 109,0 mi → R$ 597,0 mi
- Cotistas
- 184 → 6.312
Cadastro
- CNPJ
- 03.765.626/0001-87
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/09/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 17/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +0,98%98% CDI | +0,81%67% CDI | +1,08%99% CDI | +0,96%89% CDI | +0,99%89% CDI | +1,19%98% CDI | +1,05%96% CDI | +1,06%98% CDI | +1,10%103% CDI | +0,37%*92% CDI | — | +11,41%*94% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +0,95%96% CDI | +0,98%102% CDI | +1,03%97% CDI | +1,08%95% CDI | +1,16%106% CDI | +1,12%88% CDI | +1,19%103% CDI | +1,15%94% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%108% CDI | +1,04%85% CDI | +13,98%98% CDI |
| 2024 | +0,90%93% CDI | +0,78%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,65%73% CDI | +0,84%101% CDI | +0,60%76% CDI | +1,12%123% CDI | +0,71%82% CDI | +0,80%95% CDI | +0,81%88% CDI | +0,66%84% CDI | +0,73%78% CDI | +9,83%90% CDI |
| 2023 | +0,63%57% CDI | +0,85%92% CDI | +1,28%109% CDI | +0,92%100% CDI | +1,25%111% CDI | +1,24%115% CDI | +1,06%99% CDI | +1,14%100% CDI | +0,80%83% CDI | +0,61%61% CDI | +1,32%144% CDI | +1,03%115% CDI | +12,80%98% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,77%102% CDI | +1,01%109% CDI | +0,82%98% CDI | +1,05%102% CDI | +0,95%94% CDI | +1,05%101% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,04%102% CDI | +0,85%83% CDI | +1,15%102% CDI | +12,47%101% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%29% CDI | -0,10%CDI +0,13% | +0,15%77% CDI | +0,32%153% CDI | +0,32%119% CDI | +0,21%69% CDI | +0,23%66% CDI | +0,33%77% CDI | +0,51%116% CDI | -0,02%CDI +0,49% | +0,78%133% CDI | +0,70%91% CDI | +3,54%80% CDI |
| 2020 | +0,36%97% CDI | +0,20%69% CDI | -0,94%CDI +0,34% | +0,30%106% CDI | +0,70%297% CDI | +0,50%235% CDI | +0,44%227% CDI | +0,18%111% CDI | +0,11%72% CDI | +0,03%22% CDI | +0,29%192% CDI | +0,50%305% CDI | +2,71%98% CDI |
| 2019 | +0,70%129% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,63%121% CDI | +0,51%94% CDI | +0,50%107% CDI | +0,57%101% CDI | +0,37%74% CDI | +0,64%139% CDI | +0,54%112% CDI | +0,06%15% CDI | +0,46%123% CDI | +6,09%102% CDI |
| 2018 | +0,71%122% CDI | +0,25%54% CDI | +0,66%125% CDI | +0,40%78% CDI | -0,01%CDI +0,52% | +0,41%80% CDI | +0,56%103% CDI | +0,15%26% CDI | +0,46%97% CDI | +0,88%162% CDI | +0,45%92% CDI | +0,67%135% CDI | +5,73%89% CDI |
| 2017 | +1,28%118% CDI | +0,99%115% CDI | +1,02%97% CDI | +0,73%92% CDI | +0,58%63% CDI | +0,84%105% CDI | +1,01%127% CDI | +0,83%103% CDI | +0,76%120% CDI | +0,51%80% CDI | +0,50%87% CDI | +0,64%118% CDI | +10,13%102% CDI |
| 2016 | +1,16%110% CDI | +1,03%102% CDI | +1,29%111% CDI | +1,36%129% CDI | +1,00%90% CDI | +1,15%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,18%106% CDI | +1,08%103% CDI | +0,92%89% CDI | +1,28%114% CDI | +14,63%104% CDI |
| 2015 | +0,80%86% CDI | +0,87%106% CDI | +1,04%100% CDI | +0,88%93% CDI | +1,02%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,52%129% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,14%103% CDI | +1,04%98% CDI | +1,21%104% CDI | +13,53%102% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,60%76% CDI | +0,54%71% CDI | +0,70%86% CDI | +0,91%106% CDI | +0,96%117% CDI | +1,05%112% CDI | +0,65%76% CDI | +1,06%118% CDI | +0,78%83% CDI | +0,80%95% CDI | +0,64%67% CDI | +9,97%92% CDI |
| 2013 | +0,54%92% CDI | +0,34%70% CDI | +0,59%109% CDI | +0,59%99% CDI | +0,80%136% CDI | +0,72%122% CDI | +0,70%99% CDI | +0,89%127% CDI | +0,59%84% CDI | +0,77%96% CDI | +0,66%93% CDI | +0,82%106% CDI | +8,31%103% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,81%109% CDI | +0,93%115% CDI | +0,84%121% CDI | +0,87%119% CDI | +0,60%94% CDI | +0,61%91% CDI | +0,61%89% CDI | +0,61%114% CDI | +0,59%97% CDI | +0,55%101% CDI | +0,56%106% CDI | +8,84%105% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,78%93% CDI | +0,94%102% CDI | +0,82%97% CDI | +1,02%104% CDI | +0,90%94% CDI | +0,93%96% CDI | +1,23%115% CDI | +0,98%104% CDI | +0,90%102% CDI | +0,99%115% CDI | +0,91%101% CDI | +11,80%102% CDI |
| 2010 | +0,25%37% CDI | +0,56%94% CDI | +0,65%86% CDI | +0,51%77% CDI | +0,90%120% CDI | +0,77%97% CDI | +0,73%85% CDI | +0,85%96% CDI | +0,75%88% CDI | +0,77%96% CDI | +0,74%92% CDI | +0,90%97% CDI | +8,71%89% CDI |
| 2009 | +0,97%93% CDI | +0,86%101% CDI | +0,95%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,85%110% CDI | +0,72%96% CDI | +0,66%84% CDI | +0,53%76% CDI | +0,72%104% CDI | +0,68%98% CDI | +0,63%96% CDI | +0,62%86% CDI | +9,40%95% CDI |
| 2008 | +0,83%90% CDI | +0,81%102% CDI | +0,66%79% CDI | +0,95%106% CDI | +0,89%102% CDI | +0,86%91% CDI | +0,99%93% CDI | +0,97%95% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%94% CDI | +1,03%104% CDI | +1,20%108% CDI | +12,00%97% CDI |
| 2007 | +1,03%95% CDI | +0,90%104% CDI | +1,14%109% CDI | +1,06%112% CDI | +1,15%112% CDI | +0,94%104% CDI | +0,99%102% CDI | +0,96%97% CDI | +0,81%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,80%95% CDI | +0,75%90% CDI | +12,10%102% CDI |
| 2006 | +1,55%109% CDI | +1,66%146% CDI | +1,49%105% CDI | +1,19%111% CDI | +0,51%40% CDI | +1,16%98% CDI | +1,22%105% CDI | +1,28%102% CDI | +1,06%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%103% CDI | +1,00%102% CDI | +15,22%101% CDI |
| 2005 | +1,28%93% CDI | +1,25%103% CDI | +1,47%97% CDI | +1,36%97% CDI | +1,49%99% CDI | +1,50%95% CDI | +1,46%96% CDI | +1,67%101% CDI | +1,55%103% CDI | +1,44%103% CDI | +1,48%108% CDI | +1,51%103% CDI | +18,92%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,17%95% CDI | +1,25%102% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%89% CDI | +1,24%99% CDI | +1,18%98% CDI | +1,24%99% CDI | +1,51%102% CDI | +10,41%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF
Quem é o gestor do SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF?
R$ 597,0 mi, com 6.312 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.