Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.029.216/0001-78 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 37,1 mi e 321 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 240,29904
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,77%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 37,1 mi
- Cotistas
- 321
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,07% | 66% |
| 6 meses | +6,33% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,77% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +27,29% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +74,91% | +82,52% | 91% |
| Desde 30/04/2004 | +858,35% | +931,10% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,70%
- Maior queda
- -0,24%
- Sharpe (12 meses)
- -1,68
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,23% · jan/26
- Pior mês
- +0,69% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 37,8 mi | 99,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 142.286 | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 116.227 | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 495,4 mi → R$ 37,1 mi
- Cotistas
- 64 → 321
Cadastro
- CNPJ
- 03.029.216/0001-78
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/04/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 17/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%105% CDI | +0,95%95% CDI | +0,77%64% CDI | +1,05%96% CDI | +0,92%86% CDI | +0,95%85% CDI | +1,15%95% CDI | +1,01%92% CDI | +1,02%95% CDI | +1,07%100% CDI | +0,36%*88% CDI | — | +10,99%*91% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,92%93% CDI | +0,95%98% CDI | +0,99%94% CDI | +1,05%92% CDI | +1,12%102% CDI | +1,11%87% CDI | +1,12%96% CDI | +1,11%91% CDI | +1,21%95% CDI | +1,10%105% CDI | +0,99%81% CDI | +13,48%94% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +0,75%94% CDI | +0,77%93% CDI | +0,61%68% CDI | +0,80%96% CDI | +0,56%71% CDI | +1,07%118% CDI | +0,67%77% CDI | +0,76%91% CDI | +0,77%83% CDI | +0,63%79% CDI | +0,69%74% CDI | +9,33%86% CDI |
| 2023 | +0,60%53% CDI | +0,81%89% CDI | +1,24%105% CDI | +0,88%96% CDI | +1,20%107% CDI | +1,21%113% CDI | +1,02%95% CDI | +1,10%96% CDI | +0,77%79% CDI | +0,57%57% CDI | +1,28%140% CDI | +0,99%111% CDI | +12,32%94% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,74%98% CDI | +0,98%105% CDI | +0,79%94% CDI | +1,01%98% CDI | +0,92%90% CDI | +1,01%97% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,01%99% CDI | +0,81%79% CDI | +1,11%99% CDI | +11,99%97% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%8% CDI | -0,13%CDI +0,13% | +0,12%58% CDI | +0,29%137% CDI | +0,29%108% CDI | +0,17%54% CDI | +0,20%56% CDI | +0,29%68% CDI | +0,48%108% CDI | -0,06%CDI +0,49% | +0,75%128% CDI | +0,66%86% CDI | +3,10%70% CDI |
| 2020 | +0,33%87% CDI | +0,17%59% CDI | -0,97%CDI +0,34% | +0,27%95% CDI | +0,67%283% CDI | +0,46%218% CDI | +0,40%207% CDI | +0,14%90% CDI | +0,08%50% CDI | -0,00%CDI +0,16% | +0,25%170% CDI | +0,50%303% CDI | +2,32%84% CDI |
| 2019 | +0,66%122% CDI | +0,45%91% CDI | +0,43%91% CDI | +0,59%114% CDI | +0,47%87% CDI | +0,47%101% CDI | +0,53%94% CDI | +0,33%67% CDI | +0,61%131% CDI | +0,50%104% CDI | +0,02%6% CDI | +0,42%113% CDI | +5,64%95% CDI |
| 2018 | +0,70%121% CDI | +0,19%41% CDI | +0,64%120% CDI | +0,35%69% CDI | -0,04%CDI +0,52% | +0,38%73% CDI | +0,52%96% CDI | +0,11%19% CDI | +0,42%90% CDI | +0,84%155% CDI | +0,42%85% CDI | +0,63%128% CDI | +5,29%82% CDI |
| 2017 | +1,29%119% CDI | +0,98%114% CDI | +0,98%93% CDI | +0,68%87% CDI | +0,51%56% CDI | +0,81%100% CDI | +0,98%123% CDI | +0,78%98% CDI | +0,77%121% CDI | +0,44%69% CDI | +0,46%80% CDI | +0,61%114% CDI | +9,71%98% CDI |
| 2016 | +1,12%106% CDI | +1,00%100% CDI | +1,27%110% CDI | +1,35%128% CDI | +0,96%87% CDI | +1,11%96% CDI | +1,08%97% CDI | +1,16%95% CDI | +1,15%103% CDI | +1,05%100% CDI | +0,88%85% CDI | +1,27%113% CDI | +14,24%102% CDI |
| 2015 | +0,77%82% CDI | +0,84%103% CDI | +1,01%97% CDI | +0,86%91% CDI | +0,99%101% CDI | +1,05%99% CDI | +1,46%124% CDI | +1,06%96% CDI | +1,05%95% CDI | +1,11%100% CDI | +1,01%96% CDI | +1,18%101% CDI | +13,10%99% CDI |
| 2014 | +0,79%94% CDI | +0,56%72% CDI | +0,51%68% CDI | +0,67%82% CDI | +0,88%103% CDI | +0,93%114% CDI | +1,00%107% CDI | +0,63%74% CDI | +1,03%114% CDI | +0,75%79% CDI | +0,77%91% CDI | +0,61%64% CDI | +9,53%88% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,37%77% CDI | +0,66%123% CDI | +0,61%101% CDI | +0,78%134% CDI | +0,71%119% CDI | +0,68%96% CDI | +0,87%125% CDI | +0,53%75% CDI | +0,73%91% CDI | +0,62%87% CDI | +0,80%103% CDI | +8,24%102% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,84%114% CDI | +0,95%117% CDI | +0,82%118% CDI | +0,99%135% CDI | +0,61%95% CDI | +0,70%103% CDI | +0,63%92% CDI | +0,62%115% CDI | +0,61%101% CDI | +0,58%106% CDI | +0,59%111% CDI | +9,25%110% CDI |
| 2011 | +0,84%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,96%105% CDI | +0,85%101% CDI | +1,05%106% CDI | +0,94%99% CDI | +0,96%100% CDI | +1,27%118% CDI | +1,01%107% CDI | +0,93%106% CDI | +1,03%120% CDI | +0,94%104% CDI | +12,23%105% CDI |
| 2010 | +0,27%41% CDI | +0,59%99% CDI | +0,69%91% CDI | +0,55%82% CDI | +0,93%125% CDI | +0,81%102% CDI | +0,77%90% CDI | +0,89%101% CDI | +0,78%93% CDI | +0,81%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,94%101% CDI | +9,17%94% CDI |
| 2009 | +1,07%102% CDI | +0,93%109% CDI | +0,93%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,87%114% CDI | +0,78%104% CDI | +0,71%91% CDI | +0,57%82% CDI | +0,75%108% CDI | +0,71%103% CDI | +0,66%101% CDI | +0,67%92% CDI | +9,87%100% CDI |
| 2008 | +0,87%94% CDI | +0,80%101% CDI | +0,67%80% CDI | +1,00%111% CDI | +0,96%110% CDI | +1,00%105% CDI | +1,12%106% CDI | +0,91%90% CDI | +0,81%73% CDI | +0,87%74% CDI | +1,01%101% CDI | +1,13%102% CDI | +11,73%95% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,88%101% CDI | +1,00%95% CDI | +1,06%113% CDI | +1,13%111% CDI | +0,83%92% CDI | +0,84%87% CDI | +0,83%84% CDI | +0,93%116% CDI | +0,97%105% CDI | +0,74%88% CDI | +0,86%102% CDI | +11,73%99% CDI |
| 2006 | +1,60%112% CDI | +1,32%116% CDI | +1,37%97% CDI | +1,19%111% CDI | +1,11%87% CDI | +1,29%109% CDI | +1,19%102% CDI | +1,29%103% CDI | +1,05%99% CDI | +1,18%108% CDI | +1,02%100% CDI | +1,05%107% CDI | +15,67%104% CDI |
| 2005 | +1,48%107% CDI | +1,24%102% CDI | +1,50%99% CDI | +1,53%109% CDI | +1,66%110% CDI | +1,72%109% CDI | +1,37%91% CDI | +1,58%95% CDI | +1,56%104% CDI | +1,34%96% CDI | +1,46%106% CDI | +1,50%102% CDI | +19,49%103% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%101% CDI | +1,34%109% CDI | +1,27%99% CDI | +1,07%84% CDI | +1,19%95% CDI | +1,21%100% CDI | +1,26%101% CDI | +1,55%105% CDI | +10,58%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
O SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 37,1 mi, com 321 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.