Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.300.207/0001-56 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 8,8 bi e 63.072 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 58,949983
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,85%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,8 bi
- Cotistas
- 63.072
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +6,68% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,85% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,28% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +83,21% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/03/2008 | +486,19% | +493,47% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,10
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,37 bi | 48,6% |
| SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC … | Cotas de Fundos | R$ 4,26 bi | 47,4% |
| SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 350,3 mi | 3,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 15,7 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 28.122 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2008.
- Patrimônio
- R$ 1,3 mi → R$ 8,8 bi
- Cotistas
- 4 → 63.072
Cadastro
- CNPJ
- 09.300.207/0001-56
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/12/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Código CVM
- 104914
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,98%98% CDI | +1,13%93% CDI | +1,07%98% CDI | +1,12%104% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,07%98% CDI | +1,04%96% CDI | +0,99%92% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +11,84%*97% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +1,00%101% CDI | +0,98%101% CDI | +1,02%96% CDI | +1,12%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,24%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,20%98% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +1,08%111% CDI | +0,88%110% CDI | +0,90%108% CDI | +0,92%104% CDI | +0,86%104% CDI | +0,83%106% CDI | +0,93%102% CDI | +0,91%105% CDI | +0,87%104% CDI | +0,88%95% CDI | +0,77%97% CDI | +0,77%82% CDI | +11,13%102% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,51%56% CDI | +1,04%89% CDI | +0,79%86% CDI | +1,23%109% CDI | +1,20%112% CDI | +1,18%110% CDI | +1,34%118% CDI | +1,04%107% CDI | +1,04%104% CDI | +0,97%106% CDI | +0,95%106% CDI | +13,08%100% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,78%103% CDI | +0,98%105% CDI | +0,92%110% CDI | +1,12%108% CDI | +1,07%105% CDI | +1,04%100% CDI | +1,19%102% CDI | +1,12%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,14%101% CDI | +12,92%104% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%117% CDI | +0,13%97% CDI | +0,25%124% CDI | +0,36%175% CDI | +0,42%154% CDI | +0,38%122% CDI | +0,42%117% CDI | +0,61%143% CDI | +0,55%124% CDI | +0,62%128% CDI | +0,62%106% CDI | +0,78%102% CDI | +5,44%123% CDI |
| 2020 | +0,35%94% CDI | +0,26%88% CDI | -0,58%CDI +0,34% | -0,01%CDI +0,28% | +0,21%88% CDI | +0,00%1% CDI | +0,38%195% CDI | +0,32%199% CDI | +0,13%83% CDI | +0,20%128% CDI | +0,20%133% CDI | +0,28%173% CDI | +1,76%64% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%95% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%93% CDI | +0,44%94% CDI | +0,53%93% CDI | +0,48%95% CDI | +0,45%97% CDI | +0,34%71% CDI | +0,25%67% CDI | +0,34%92% CDI | +5,42%91% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%96% CDI | +0,48%94% CDI | +0,47%92% CDI | +0,48%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,52%92% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,47%95% CDI | +0,48%97% CDI | +6,05%94% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,89%103% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%104% CDI | +0,78%98% CDI | +0,86%107% CDI | +0,65%102% CDI | +0,63%98% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%94% CDI | +9,95%100% CDI |
| 2016 | +1,03%97% CDI | +0,98%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,06%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%100% CDI | +1,05%102% CDI | +1,09%97% CDI | +13,87%99% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,81%99% CDI | +1,04%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,99%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,10%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%99% CDI | +13,23%100% CDI |
| 2014 | +0,88%105% CDI | +0,77%99% CDI | +0,76%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%100% CDI | +0,93%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,93%98% CDI | +10,75%99% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,48%100% CDI | +0,54%101% CDI | +0,65%107% CDI | +0,60%103% CDI | +0,59%99% CDI | +0,69%97% CDI | +0,67%97% CDI | +0,71%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,70%99% CDI | +0,77%99% CDI | +8,07%100% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,74%99% CDI | +0,82%101% CDI | +0,70%99% CDI | +0,76%104% CDI | +0,64%101% CDI | +0,66%98% CDI | +0,69%100% CDI | +0,52%98% CDI | +0,60%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,53%98% CDI | +8,40%100% CDI |
| 2011 | +0,85%98% CDI | +0,85%101% CDI | +0,91%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,09%102% CDI | +0,95%101% CDI | +0,90%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,92%101% CDI | +11,65%100% CDI |
| 2010 | +0,67%101% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,64%96% CDI | +0,75%100% CDI | +0,77%97% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,83%103% CDI | +0,80%99% CDI | +0,91%98% CDI | +9,71%100% CDI |
| 2009 | +1,23%118% CDI | +0,86%100% CDI | +0,84%87% CDI | +0,86%103% CDI | +0,85%111% CDI | +0,82%110% CDI | +0,97%123% CDI | +0,69%99% CDI | +0,74%106% CDI | +0,88%127% CDI | +0,69%105% CDI | +0,81%111% CDI | +10,72%109% CDI |
| 2008 | — | — | — | +0,58%65% CDI | +0,86%99% CDI | +0,87%91% CDI | +1,12%105% CDI | +0,97%96% CDI | +1,01%92% CDI | +0,70%60% CDI | +0,79%80% CDI | +0,92%83% CDI | +8,10%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 8,8 bi, com 63.072 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.