Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.565.506/0001-00 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 6,5 bi e 382 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,803884
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,82%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,5 bi
- Cotistas
- 382
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,65% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,82% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,14% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +79,69% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/09/2009 | +379,60% | +403,30% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -10,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,41 bi | 25,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 996,3 mi | 17,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 684,0 mi | 12,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 572,2 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 570,3 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 381,0 mi | 6,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 252,0 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 159,9 mi | 2,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 158,4 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Operações Compromissadas | R$ 138,8 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 95,3 mi | 1,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Operações Compromissadas | R$ 81,1 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 54,5 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 26,2 mi | 0,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 13,2 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 649.003 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 51.763 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.885 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2009.
- Patrimônio
- R$ 536.384,91 → R$ 6,5 bi
- Cotistas
- 1 → 382
Cadastro
- CNPJ
- 10.565.506/0001-00
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/08/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Código CVM
- 127639
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,09%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,02%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,81%*97% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,96%97% CDI | +0,93%97% CDI | +1,02%96% CDI | +1,12%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,26%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,20%98% CDI | +14,02%98% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,80%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,77%98% CDI | +0,88%97% CDI | +0,86%99% CDI | +0,80%96% CDI | +0,91%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,83%90% CDI | +10,50%97% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,90%99% CDI | +1,13%96% CDI | +0,87%95% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,03%96% CDI | +1,12%98% CDI | +0,95%98% CDI | +0,95%96% CDI | +0,88%96% CDI | +0,87%97% CDI | +12,66%97% CDI |
| 2022 | +0,75%103% CDI | +0,78%104% CDI | +0,89%96% CDI | +0,71%85% CDI | +1,04%101% CDI | +1,00%99% CDI | +1,01%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,00%98% CDI | +0,98%96% CDI | +1,10%98% CDI | +12,10%98% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%93% CDI | +0,07%51% CDI | +0,17%86% CDI | +0,14%68% CDI | +0,26%96% CDI | +0,29%94% CDI | +0,37%104% CDI | +0,43%101% CDI | +0,45%101% CDI | +0,50%102% CDI | +0,56%95% CDI | +0,73%94% CDI | +4,17%94% CDI |
| 2020 | +0,34%90% CDI | +0,26%87% CDI | +0,30%89% CDI | +0,24%86% CDI | +0,21%87% CDI | +0,18%85% CDI | +0,16%81% CDI | +0,13%79% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,09%55% CDI | +0,10%69% CDI | +0,19%117% CDI | +2,18%79% CDI |
| 2019 | +0,51%93% CDI | +0,46%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,51%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,53%93% CDI | +0,47%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,35%92% CDI | +0,34%91% CDI | +5,54%93% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,43%93% CDI | +0,50%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,47%90% CDI | +0,48%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,46%93% CDI | +0,46%93% CDI | +5,98%93% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%97% CDI | +1,02%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,85%105% CDI | +0,78%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%94% CDI | +9,67%97% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,96%96% CDI | +1,10%95% CDI | +1,01%96% CDI | +1,07%96% CDI | +1,12%96% CDI | +1,08%97% CDI | +1,17%97% CDI | +1,06%95% CDI | +1,00%96% CDI | +1,00%97% CDI | +1,06%95% CDI | +13,42%96% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,81%99% CDI | +1,02%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,95%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%97% CDI | +12,88%97% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,77%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,81%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,79%97% CDI | +0,93%98% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%99% CDI | +10,65%98% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,49%101% CDI | +0,56%104% CDI | +0,61%102% CDI | +0,59%101% CDI | +0,59%100% CDI | +0,70%99% CDI | +0,66%94% CDI | +0,69%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,70%98% CDI | +0,77%99% CDI | +8,01%99% CDI |
| 2012 | +0,88%100% CDI | +0,74%100% CDI | +0,97%120% CDI | +0,77%110% CDI | +0,73%100% CDI | +0,61%95% CDI | +0,53%78% CDI | +0,63%91% CDI | +0,51%94% CDI | +0,59%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,54%102% CDI | +8,33%99% CDI |
| 2011 | +0,85%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +11,43%99% CDI |
| 2010 | +0,65%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,65%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,87%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,57%98% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,67%97% CDI | +0,65%98% CDI | +0,71%98% CDI | +2,04%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (85,5%), Operações Compromissadas (14,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 6,5 bi, com 382 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.