Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.525.998/0001-58 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 352 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 18,519147
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,06%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 352
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,06% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,69% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,62% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/07/2021 | +84,75% | +85,55% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,43
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 805,9 mi | 30,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 633,0 mi | 24,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 487,4 mi | 18,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 396,6 mi | 15,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 301,3 mi | 11,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 513.046 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 36.096 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 20.135 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi → R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 409 → 352
Cadastro
- CNPJ
- 37.525.998/0001-58
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Código CVM
- 399744
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +12,03%*99% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,97%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,24%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%100% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,85%92% CDI | +10,74%99% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,92%101% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,13%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,97%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%100% CDI | +12,91%99% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,78%103% CDI | +0,91%99% CDI | +0,72%86% CDI | +1,11%107% CDI | +1,04%103% CDI | +1,01%97% CDI | +1,16%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%102% CDI | +1,00%98% CDI | +1,08%96% CDI | +12,35%100% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,44%103% CDI | +0,48%108% CDI | +0,52%106% CDI | +0,56%96% CDI | +0,74%96% CDI | +2,76%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (75,9%), Operações Compromissadas (24,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 3,7 bi, com 352 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.