Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.682.022/0001-30 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER RF SIMPLES ADVANCED CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 10.785 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 143,312503
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,90%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 10.785
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,67% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,90% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,36% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,47% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/04/2004 | +879,27% | +931,10% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -7,14
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP … | Cotas de Fundos | R$ 2,35 bi | 98,8% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 28,7 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 487.285 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 34.371 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 450,5 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 17 → 10.785
Cadastro
- CNPJ
- 04.682.022/0001-30
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/10/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
- Código CVM
- 54402
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,23%102% CDI | +1,06%97% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,03%95% CDI | +1,01%94% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +11,88%*98% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,96%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,12%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,27%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,11%99% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,88%97% CDI | +0,85%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%92% CDI | +10,60%97% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,13%96% CDI | +0,88%95% CDI | +1,13%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,96%96% CDI | +0,88%97% CDI | +0,88%99% CDI | +12,78%98% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,78%104% CDI | +0,89%96% CDI | +0,74%89% CDI | +1,04%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,01%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +0,99%97% CDI | +1,08%97% CDI | +12,18%98% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%120% CDI | +0,07%53% CDI | +0,17%85% CDI | +0,13%65% CDI | +0,27%99% CDI | +0,30%97% CDI | +0,37%105% CDI | +0,41%96% CDI | +0,43%98% CDI | +0,50%102% CDI | +0,57%97% CDI | +0,74%96% CDI | +4,22%95% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,26%90% CDI | +0,31%91% CDI | +0,25%88% CDI | +0,21%90% CDI | +0,19%88% CDI | +0,16%85% CDI | +0,13%83% CDI | -0,06%CDI +0,16% | +0,06%40% CDI | +0,07%50% CDI | +0,25%151% CDI | +2,22%81% CDI |
| 2019 | +0,51%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,48%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,45%94% CDI | +0,35%93% CDI | +0,35%93% CDI | +5,63%94% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,49%94% CDI | +0,48%94% CDI | +0,49%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,47%95% CDI | +6,07%95% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,86%106% CDI | +0,79%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,62%98% CDI | +0,63%98% CDI | +0,54%96% CDI | +0,51%96% CDI | +9,78%99% CDI |
| 2016 | +1,03%97% CDI | +0,97%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,18%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,01%97% CDI | +1,09%97% CDI | +13,61%97% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,80%97% CDI | +1,01%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,96%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,15%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%98% CDI | +12,89%97% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,79%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,79%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%97% CDI | +10,50%97% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,47%97% CDI | +0,54%100% CDI | +0,59%99% CDI | +0,57%97% CDI | +0,58%98% CDI | +0,69%97% CDI | +0,65%94% CDI | +0,69%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,68%96% CDI | +0,76%97% CDI | +7,83%97% CDI |
| 2012 | +0,87%98% CDI | +0,73%99% CDI | +0,90%111% CDI | +0,73%104% CDI | +0,72%99% CDI | +0,60%94% CDI | +0,60%89% CDI | +0,64%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,58%96% CDI | +0,52%95% CDI | +0,51%96% CDI | +8,21%98% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,82%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,96%97% CDI | +0,93%97% CDI | +0,94%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,86%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%98% CDI | +11,28%97% CDI |
| 2010 | +0,64%97% CDI | +0,57%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,64%96% CDI | +0,72%95% CDI | +0,77%98% CDI | +0,83%96% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,90%97% CDI | +9,41%97% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,83%98% CDI | +0,95%98% CDI | +0,82%99% CDI | +0,75%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,67%97% CDI | +0,68%98% CDI | +0,67%97% CDI | +0,64%97% CDI | +0,70%96% CDI | +9,63%98% CDI |
| 2008 | +0,87%95% CDI | +0,78%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,87%97% CDI | +0,86%99% CDI | +0,92%97% CDI | +1,05%99% CDI | +0,97%95% CDI | +1,04%94% CDI | +1,09%93% CDI | +0,97%97% CDI | +1,10%99% CDI | +11,96%97% CDI |
| 2007 | +1,06%98% CDI | +0,83%95% CDI | +1,04%99% CDI | +0,93%99% CDI | +1,03%100% CDI | +0,88%97% CDI | +0,96%99% CDI | +0,94%96% CDI | +0,80%100% CDI | +0,89%96% CDI | +0,83%98% CDI | +0,84%100% CDI | +11,59%98% CDI |
| 2006 | +1,46%102% CDI | +1,17%102% CDI | +1,40%99% CDI | +1,09%101% CDI | +1,27%99% CDI | +1,19%100% CDI | +1,14%97% CDI | +1,23%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,07%98% CDI | +0,99%97% CDI | +0,97%98% CDI | +14,93%99% CDI |
| 2005 | +1,41%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,54%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,60%101% CDI | +1,53%101% CDI | +1,61%97% CDI | +1,51%100% CDI | +1,41%101% CDI | +1,50%109% CDI | +1,55%106% CDI | +19,32%102% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,15%94% CDI | +1,29%106% CDI | +1,27%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,17%94% CDI | +1,23%102% CDI | +1,24%99% CDI | +1,53%103% CDI | +10,62%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER RF SIMPLES ADVANCED CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER RF SIMPLES ADVANCED CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER RF SIMPLES ADVANCED CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER RF SIMPLES ADVANCED CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER RF SIMPLES ADVANCED CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER RF SIMPLES ADVANCED CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 10.785 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.