Fundo · CNPJ 08.831.574/0001-13 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
SANTA RITA FI FINANCEIRO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,86%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,599745
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,86%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +2,34% | +1,02% | 229% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +10,86% | +14,21% | 76% |
| 24 meses | +26,39% | +29,99% | 88% |
| 5 anos | +20,37% | +82,43% | 25% |
| Desde 29/06/2007 | +448,06% | +541,80% | 83% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,44%
- Maior queda
- -5,08%
- Sharpe (12 meses)
- -0,52
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,07% · abr/25
- Pior mês
- -2,22% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 1,73 bi | 72,6% |
| PENÍNSULA ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 337,0 mi | 14,2% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 250,5 mi | 10,5% |
| SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 60,3 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| TAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA | Cotas de Fundos | R$ 401.796 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 93.131 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 55.254 | <0,1% |
| BIJUPIRÁ FIP MULTIESTRATÉGIA | Cotas de Fundos | R$ 18.068 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/06/2007.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 3 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 08.831.574/0001-13
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fechados de Ações
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/05/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
- Código CVM
- 85545
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,98%84% CDI | +0,19%19% CDI | -2,22%CDI +1,21% | +2,02%185% CDI | +2,75%257% CDI | +0,71%64% CDI | -0,68%CDI +1,22% | +2,87%262% CDI | -0,04%CDI +1,08% | +0,97%91% CDI | +1,01%*284% CDI | — | +8,78%*73% CDI |
| 2025 | +1,16%114% CDI | +1,63%166% CDI | +0,61%63% CDI | +3,07%290% CDI | +2,43%213% CDI | +0,07%7% CDI | +1,68%132% CDI | +0,88%76% CDI | +1,70%139% CDI | +1,58%124% CDI | +0,50%47% CDI | +1,58%129% CDI | +18,21%127% CDI |
| 2024 | -3,22%CDI +0,97% | +1,80%225% CDI | +1,23%148% CDI | -4,30%CDI +0,89% | -0,90%CDI +0,83% | -2,33%CDI +0,79% | +1,95%215% CDI | +1,44%166% CDI | +0,23%27% CDI | -1,96%CDI +0,93% | -0,68%CDI +0,79% | -1,29%CDI +0,93% | -7,96%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,87%611% CDI | -6,22%CDI +0,92% | -1,61%CDI +1,17% | +0,01%1% CDI | +0,65%58% CDI | +4,98%464% CDI | +4,92%459% CDI | -4,22%CDI +1,14% | -4,02%CDI +0,97% | +2,30%231% CDI | +3,84%419% CDI | +2,55%285% CDI | +9,48%73% CDI |
| 2022 | +0,59%80% CDI | +1,08%143% CDI | +2,94%318% CDI | -3,58%CDI +0,83% | -0,71%CDI +1,03% | -3,84%CDI +1,02% | -0,10%CDI +1,03% | +5,72%489% CDI | -2,48%CDI +1,07% | +4,51%442% CDI | -3,96%CDI +1,02% | -4,99%CDI +1,12% | -5,36%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,95%CDI +0,15% | +3,77%2800% CDI | +3,67%1825% CDI | -2,40%CDI +0,21% | +8,51%3148% CDI | +1,86%604% CDI | -9,63%CDI +0,36% | -5,47%CDI +0,43% | +2,25%509% CDI | +2,89%594% CDI | -4,10%CDI +0,59% | +0,78%102% CDI | -1,17%CDI +4,42% |
| 2020 | -7,61%CDI +0,38% | -4,77%CDI +0,29% | -24,43%CDI +0,34% | +8,22%2887% CDI | +6,60%2801% CDI | -3,11%CDI +0,21% | +1,63%837% CDI | -2,66%CDI +0,16% | -3,97%CDI +0,16% | -3,50%CDI +0,16% | +12,11%8100% CDI | +2,41%1465% CDI | -21,78%CDI +2,76% |
| 2019 | +4,85%894% CDI | -4,26%CDI +0,49% | +3,22%687% CDI | +13,40%2586% CDI | -3,81%CDI +0,54% | +4,32%921% CDI | +6,44%1134% CDI | +4,47%890% CDI | +0,44%94% CDI | -1,74%CDI +0,48% | -0,03%CDI +0,38% | +0,80%213% CDI | +30,38%510% CDI |
| 2018 | +0,92%158% CDI | -7,42%CDI +0,46% | -10,41%CDI +0,53% | +2,88%557% CDI | -4,81%CDI +0,52% | -4,38%CDI +0,52% | +8,78%1619% CDI | -5,01%CDI +0,57% | +3,21%685% CDI | +1,91%352% CDI | -1,28%CDI +0,49% | -0,93%CDI +0,49% | -16,69%CDI +6,42% |
| 2017 | -2,55%CDI +1,08% | -1,90%CDI +0,86% | -2,76%CDI +1,05% | +1,36%173% CDI | +4,63%501% CDI | -5,34%CDI +0,81% | -0,07%CDI +0,80% | +8,25%1030% CDI | +4,70%738% CDI | -2,74%CDI +0,64% | -6,74%CDI +0,57% | -2,33%CDI +0,54% | -6,34%CDI +9,93% |
| 2016 | -8,01%CDI +1,05% | +3,80%379% CDI | +6,29%542% CDI | +1,82%172% CDI | -6,38%CDI +1,11% | +2,73%235% CDI | +12,81%1156% CDI | +0,45%37% CDI | +2,37%214% CDI | -0,93%CDI +1,05% | -4,94%CDI +1,04% | -1,47%CDI +1,12% | +6,98%50% CDI |
| 2015 | +1,58%170% CDI | +0,79%96% CDI | -0,07%CDI +1,04% | +1,23%130% CDI | +0,59%60% CDI | +1,29%121% CDI | +6,65%565% CDI | -2,72%CDI +1,11% | +1,06%95% CDI | -9,68%CDI +1,11% | -5,56%CDI +1,06% | +1,15%99% CDI | -4,54%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,54%CDI +0,84% | -0,34%CDI +0,78% | +3,19%419% CDI | +6,31%773% CDI | -2,05%CDI +0,86% | +7,64%935% CDI | +2,79%296% CDI | +5,05%588% CDI | -2,60%CDI +0,90% | +7,61%806% CDI | +2,88%344% CDI | -2,76%CDI +0,96% | +19,36%179% CDI |
| 2013 | -2,40%CDI +0,59% | +0,01%3% CDI | +2,65%492% CDI | +5,60%932% CDI | +1,14%194% CDI | -3,79%CDI +0,59% | +1,97%277% CDI | +7,10%1021% CDI | +0,75%107% CDI | -0,86%CDI +0,80% | -0,32%CDI +0,71% | -2,30%CDI +0,78% | +9,35%116% CDI |
| 2012 | +3,82%431% CDI | +4,46%602% CDI | +0,42%53% CDI | -0,16%CDI +0,70% | -3,51%CDI +0,73% | +0,92%145% CDI | +2,46%364% CDI | +1,34%195% CDI | +1,99%370% CDI | +2,03%334% CDI | +1,95%357% CDI | +180,68%33819% CDI | +227,34%2707% CDI |
| 2011 | -2,38%CDI +0,86% | +0,29%35% CDI | +2,66%289% CDI | -0,36%CDI +0,84% | -0,79%CDI +0,99% | -0,75%CDI +0,95% | -3,03%CDI +0,97% | -3,02%CDI +1,07% | -0,99%CDI +0,94% | +5,89%669% CDI | +0,47%54% CDI | +1,72%190% CDI | -0,64%CDI +11,60% |
| 2010 | -3,20%CDI +0,66% | +0,89%151% CDI | +4,08%539% CDI | -2,85%CDI +0,66% | -4,27%CDI +0,75% | -0,04%CDI +0,79% | +9,40%1094% CDI | +0,39%44% CDI | +5,48%649% CDI | +5,20%645% CDI | -1,78%CDI +0,81% | +1,77%191% CDI | +15,11%155% CDI |
| 2009 | +4,07%390% CDI | -1,38%CDI +0,85% | +5,96%616% CDI | +13,55%1622% CDI | +10,06%1312% CDI | -3,17%CDI +0,75% | +5,99%764% CDI | +3,20%463% CDI | +8,99%1300% CDI | +1,11%161% CDI | +7,95%1206% CDI | +3,90%538% CDI | +77,91%789% CDI |
| 2008 | -8,10%CDI +0,92% | +6,49%817% CDI | -5,65%CDI +0,84% | +6,72%749% CDI | +10,33%1185% CDI | -7,96%CDI +0,95% | -7,45%CDI +1,06% | -4,57%CDI +1,01% | -11,59%CDI +1,10% | -22,57%CDI +1,17% | -0,23%CDI +1,00% | +2,10%189% CDI | -38,38%CDI +12,38% |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | +1,36%141% CDI | -3,02%CDI +0,99% | +5,64%704% CDI | +4,53%490% CDI | -4,42%CDI +0,84% | +0,08%10% CDI | +3,84%*70% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTA RITA FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do SANTA RITA FI FINANCEIRO?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTA RITA FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,86%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SANTA RITA FI FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SANTA RITA FI FINANCEIRO?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no SANTA RITA FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTA RITA FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Títulos Públicos (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTA RITA FI FINANCEIRO?
R$ 2,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.