Fundo de ações · CNPJ 07.470.234/0001-41 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 18,6 mi e 284 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 49,954588
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,58%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 18,6 mi
- Cotistas
- 284
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,04% | +1,07% | -6,11 p.p. |
| 6 meses | -22,38% | +6,88% | -29,25 p.p. |
| 12 meses | +1,58% | +14,20% | -12,62 p.p. |
| 24 meses | +22,23% | +30,00% | -7,77 p.p. |
| 5 anos | +24,61% | +82,52% | -57,92 p.p. |
| Desde 30/09/2005 | +319,96% | +716,70% | -396,74 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,67%
- Maior queda
- -33,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +16,74% · jan/26
- Pior mês
- -11,52% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕ… | Cotas de Fundos | R$ 21,5 mi | 99,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 62.435 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 48.007 | 0,2% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2005.
- Patrimônio
- R$ 29,2 mi → R$ 18,6 mi
- Cotistas
- 848 → 284
Cadastro
- CNPJ
- 07.470.234/0001-41
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 25/08/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 26/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,74%CDI +1,16% | +4,65%CDI +1,00% | -7,04%CDI +1,21% | -1,83%CDI +1,09% | +1,77%CDI +1,07% | -6,24%CDI +1,12% | -2,34%CDI +1,22% | +4,59%CDI +1,09% | -10,46%CDI +1,08% | -11,52%CDI +1,07% | +3,01%*CDI +0,41% | — | -11,33%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,93%CDI +1,01% | +1,54%CDI +0,99% | +6,55%CDI +0,96% | -7,09%CDI +1,06% | -1,71%CDI +1,14% | +0,76%CDI +1,10% | +1,23%CDI +1,28% | +7,29%CDI +1,16% | +3,34%CDI +1,22% | +12,95%CDI +1,28% | +3,03%CDI +1,05% | +11,94%CDI +1,22% | +44,20%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,42%CDI +0,97% | -1,37%CDI +0,80% | -5,38%CDI +0,83% | +3,74%CDI +0,89% | -0,41%CDI +0,83% | -1,79%CDI +0,79% | -1,22%CDI +0,91% | +0,15%CDI +0,87% | +6,39%CDI +0,84% | -2,56%CDI +0,93% | -5,51%CDI +0,79% | -6,62%CDI +0,93% | -24,97%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,01%CDI +1,12% | -9,84%CDI +0,92% | -3,99%CDI +1,17% | -9,98%CDI +0,92% | -12,04%CDI +1,12% | +0,36%CDI +1,07% | +7,36%CDI +1,07% | -3,37%CDI +1,14% | +3,38%CDI +0,97% | +1,84%CDI +1,00% | +10,07%CDI +0,92% | +4,23%CDI +0,89% | -8,61%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,45%CDI +0,73% | +13,75%CDI +0,76% | +7,35%CDI +0,93% | -13,03%CDI +0,83% | +3,21%CDI +1,03% | -11,37%CDI +1,02% | -9,08%CDI +1,03% | -2,70%CDI +1,17% | +11,39%CDI +1,07% | -7,01%CDI +1,02% | +27,20%CDI +1,02% | +3,74%CDI +1,12% | +21,52%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,33%CDI +0,15% | +7,16%CDI +0,13% | +7,85%CDI +0,20% | +10,92%CDI +0,21% | +4,99%CDI +0,27% | +0,28%CDI +0,31% | -4,15%CDI +0,36% | -9,47%CDI +0,43% | -14,48%CDI +0,44% | -6,28%CDI +0,49% | -2,53%CDI +0,59% | +11,07%CDI +0,77% | +1,96%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,75%CDI +0,38% | -11,70%CDI +0,29% | -2,53%CDI +0,34% | +3,40%CDI +0,28% | +17,18%CDI +0,24% | +5,06%CDI +0,21% | +7,98%CDI +0,19% | -2,01%CDI +0,16% | +2,83%CDI +0,16% | +2,17%CDI +0,16% | +28,33%CDI +0,15% | +11,74%CDI +0,16% | +64,60%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,88%CDI +0,54% | +3,24%CDI +0,49% | +7,80%CDI +0,47% | -1,87%CDI +0,52% | -2,45%CDI +0,54% | +5,48%CDI +0,47% | -4,12%CDI +0,57% | -8,66%CDI +0,50% | +4,47%CDI +0,46% | -1,44%CDI +0,48% | +5,58%CDI +0,38% | +9,13%CDI +0,37% | +4,06%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,61%CDI +0,58% | +8,20%CDI +0,46% | -5,33%CDI +0,53% | +14,75%CDI +0,52% | +3,70%CDI +0,52% | -2,17%CDI +0,52% | +10,19%CDI +0,54% | +0,21%CDI +0,57% | +10,83%CDI +0,47% | -5,43%CDI +0,54% | -7,06%CDI +0,49% | -3,62%CDI +0,49% | +26,85%CDI +6,42% |
| 2017 | +24,60%CDI +1,08% | +1,46%CDI +0,86% | -9,35%CDI +1,05% | -4,85%CDI +0,79% | -1,38%CDI +0,93% | +6,38%CDI +0,81% | +7,57%CDI +0,80% | +11,63%CDI +0,80% | -9,26%CDI +0,64% | +0,45%CDI +0,64% | +9,09%CDI +0,57% | +15,27%CDI +0,54% | +57,46%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,45%CDI +1,05% | +20,55%CDI +1,00% | +27,60%CDI +1,16% | +29,41%CDI +1,05% | -27,60%CDI +1,11% | +13,93%CDI +1,16% | +13,22%CDI +1,11% | -8,42%CDI +1,21% | +4,86%CDI +1,11% | +23,55%CDI +1,05% | +26,47%CDI +1,04% | -8,05%CDI +1,12% | +91,25%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,13%CDI +0,93% | +13,83%CDI +0,82% | -15,72%CDI +1,04% | +28,74%CDI +0,95% | -11,54%CDI +0,98% | -8,88%CDI +1,07% | -2,57%CDI +1,18% | +0,10%CDI +1,11% | -7,64%CDI +1,11% | +4,81%CDI +1,11% | -22,39%CDI +1,06% | -1,31%CDI +1,16% | -38,90%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,66%CDI +0,84% | -0,46%CDI +0,78% | -4,90%CDI +0,76% | -3,62%CDI +0,82% | -3,70%CDI +0,86% | +2,69%CDI +0,82% | +10,91%CDI +0,94% | -10,71%CDI +0,86% | -8,01%CDI +0,90% | -3,51%CDI +0,94% | -6,98%CDI +0,84% | -6,09%CDI +0,96% | -36,02%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,99%CDI +0,59% | -6,27%CDI +0,48% | -7,87%CDI +0,54% | +0,30%CDI +0,60% | -11,20%CDI +0,58% | -4,64%CDI +0,59% | +6,17%CDI +0,71% | +10,55%CDI +0,70% | -0,10%CDI +0,70% | +6,18%CDI +0,80% | -0,09%CDI +0,71% | -0,68%CDI +0,78% | -13,89%CDI +8,06% |
| 2012 | +12,98%CDI +0,89% | -2,77%CDI +0,74% | -1,77%CDI +0,81% | +1,57%CDI +0,70% | -12,02%CDI +0,73% | +6,49%CDI +0,64% | -7,67%CDI +0,68% | -9,32%CDI +0,69% | +7,74%CDI +0,54% | +5,60%CDI +0,61% | +0,08%CDI +0,54% | +12,14%CDI +0,53% | +9,77%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,50%CDI +0,86% | -1,62%CDI +0,84% | -5,47%CDI +0,92% | -2,00%CDI +0,84% | -3,18%CDI +0,99% | -1,75%CDI +0,95% | +1,14%CDI +0,97% | -9,07%CDI +1,07% | -5,02%CDI +0,94% | +4,66%CDI +0,88% | -4,92%CDI +0,86% | -5,50%CDI +0,90% | -26,31%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,44%CDI +0,66% | +2,92%CDI +0,59% | +12,93%CDI +0,76% | -6,59%CDI +0,66% | -6,06%CDI +0,75% | -12,90%CDI +0,79% | +10,93%CDI +0,86% | -3,71%CDI +0,89% | +11,33%CDI +0,84% | +3,50%CDI +0,81% | -0,31%CDI +0,81% | +2,91%CDI +0,93% | +10,58%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,05%CDI +1,04% | -5,21%CDI +0,85% | +0,16%CDI +0,97% | +17,75%CDI +0,84% | +4,98%CDI +0,77% | -9,48%CDI +0,75% | +7,10%CDI +0,78% | -1,25%CDI +0,69% | +12,00%CDI +0,69% | +9,67%CDI +0,69% | +9,11%CDI +0,66% | +0,72%CDI +0,72% | +77,53%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,83%CDI +0,92% | +16,72%CDI +0,80% | +0,74%CDI +0,84% | +6,98%CDI +0,90% | +1,77%CDI +0,87% | -12,50%CDI +0,95% | -17,64%CDI +1,06% | -8,39%CDI +1,01% | -16,05%CDI +1,10% | -20,71%CDI +1,17% | -3,25%CDI +1,00% | +0,35%CDI +1,11% | -53,48%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,29%CDI +1,08% | +2,18%CDI +0,87% | +5,17%CDI +1,05% | +11,46%CDI +0,94% | +3,76%CDI +1,02% | -2,15%CDI +0,90% | +8,29%CDI +0,97% | +3,62%CDI +0,99% | +27,72%CDI +0,80% | +5,04%CDI +0,92% | -3,63%CDI +0,84% | -5,63%CDI +0,84% | +81,97%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,12%CDI +1,43% | -6,74%CDI +1,14% | +0,65%CDI +1,42% | +3,79%CDI +1,08% | -0,92%CDI +1,28% | -2,94%CDI +1,18% | -2,94%CDI +1,17% | -9,04%CDI +1,25% | +1,41%CDI +1,05% | +15,79%CDI +1,09% | +10,28%CDI +1,02% | +7,06%CDI +0,98% | +32,00%CDI +15,03% |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,38%CDI +1,40% | +2,92%CDI +1,38% | +0,52%CDI +1,47% | -1,08%*CDI +4,31% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 18,6 mi, com 284 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.