Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.093.314/0001-96 · Gestão: BANCO J. SAFRA S.A
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 4,7 bi e 44 cotistas. Gestão: BANCO J. SAFRA S.A.
- Cota
- R$ 902,072583
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,15%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,7 bi
- Cotistas
- 44
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,15% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,84% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,26% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/11/2020 | +88,67% | +88,90% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,70
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 5,27 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 84.244 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 40.807 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 52,2 mi → R$ 4,7 bi
- Cotistas
- 1 → 44
Cadastro
- CNPJ
- 37.093.314/0001-96
- Gestor
- BANCO J. SAFRA S.A
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
- Código CVM
- 378666
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,09%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,97%98% CDI | +0,96%100% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,23%101% CDI | +14,29%100% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,81%101% CDI | +0,82%99% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,80%102% CDI | +0,90%99% CDI | +0,88%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,95%103% CDI | +0,80%101% CDI | +0,88%94% CDI | +10,85%100% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,17%100% CDI | +0,90%98% CDI | +1,12%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%99% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%100% CDI | +12,96%99% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,78%104% CDI | +0,93%100% CDI | +0,73%87% CDI | +1,06%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%101% CDI | +12,43%100% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%99% CDI | +0,07%52% CDI | +0,20%97% CDI | +0,14%66% CDI | +0,28%102% CDI | +0,32%103% CDI | +0,39%110% CDI | +0,43%101% CDI | +0,45%103% CDI | +0,53%109% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%98% CDI | +4,38%99% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,21%130% CDI | +0,21%*130% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO J. SAFRA S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (80,3%), Disponibilidades (19,7%).
Qual é o patrimônio do SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI RESP LIMITADA?
R$ 4,7 bi, com 44 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.