Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.347.195/0001-02 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 125 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 896,538066
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 125
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,53% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +81,25% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/04/2009 | +407,29% | +422,12% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA REFERENC… | Cotas de Fundos | R$ 1,84 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 226.669 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 46.671 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.169 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2009.
- Patrimônio
- R$ 30,1 mi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 1 → 125
Cadastro
- CNPJ
- 10.347.195/0001-02
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/04/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,23%102% CDI | +1,06%97% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,98%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,96%97% CDI | +0,96%99% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,07%98% CDI | +1,28%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,21%99% CDI | +14,15%99% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,80%100% CDI | +0,81%98% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%98% CDI | +0,87%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,94%102% CDI | +0,79%100% CDI | +0,87%93% CDI | +10,74%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,90%99% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,11%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%100% CDI | +0,97%99% CDI | +0,98%98% CDI | +0,89%97% CDI | +0,88%99% CDI | +12,84%99% CDI |
| 2022 | +0,76%103% CDI | +0,78%103% CDI | +0,92%99% CDI | +0,72%86% CDI | +1,05%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,12%100% CDI | +12,31%99% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%103% CDI | +0,08%56% CDI | +0,18%90% CDI | +0,13%63% CDI | +0,27%101% CDI | +0,31%101% CDI | +0,38%108% CDI | +0,42%99% CDI | +0,45%101% CDI | +0,52%107% CDI | +0,58%99% CDI | +0,75%97% CDI | +4,30%97% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,27%92% CDI | +0,32%94% CDI | +0,26%93% CDI | +0,22%95% CDI | +0,20%94% CDI | +0,18%92% CDI | +0,15%91% CDI | +0,03%16% CDI | +0,13%84% CDI | +0,12%79% CDI | +0,22%132% CDI | +2,48%90% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,46%97% CDI | +0,37%96% CDI | +0,36%96% CDI | +5,77%97% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,46%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%97% CDI | +6,22%97% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,84%103% CDI | +0,79%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%98% CDI | +9,83%99% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,13%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,14%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,10%98% CDI | +13,74%98% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,81%99% CDI | +1,02%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%99% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%98% CDI | +13,03%98% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,77%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,81%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,80%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,89%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%99% CDI | +10,64%98% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,48%100% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%101% CDI | +0,59%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,70%99% CDI | +0,66%95% CDI | +0,69%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,70%98% CDI | +0,77%99% CDI | +8,00%99% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,74%99% CDI | +0,86%107% CDI | +0,72%103% CDI | +0,73%99% CDI | +0,60%94% CDI | +0,54%80% CDI | +0,63%92% CDI | +0,51%96% CDI | +0,59%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,53%99% CDI | +8,16%97% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,06%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +11,40%98% CDI |
| 2010 | +0,65%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,65%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,56%98% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | +0,75%98% CDI | +0,74%99% CDI | +0,75%95% CDI | +0,65%94% CDI | +0,66%96% CDI | +0,68%98% CDI | +0,65%98% CDI | +0,71%98% CDI | +5,72%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA?
R$ 1,8 bi, com 125 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.