Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.935.364/0001-75 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 10.523 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 296,201969
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,81%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 10.523
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,66% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,81% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,16% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +79,90% | +82,52% | 97% |
| Desde 28/09/2007 | +487,99% | +524,75% | 93% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,55
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,83 bi | 99,0% |
| SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 21,9 mi | 0,8% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 972.212 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 54.873 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2007.
- Patrimônio
- R$ 22,1 mi → R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 7 → 10.523
Cadastro
- CNPJ
- 08.935.364/0001-75
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/08/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 31/03/2025
- Código CVM
- 93173
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,22%101% CDI | +1,05%96% CDI | +1,06%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,02%94% CDI | +1,00%93% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,81%*97% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,96%97% CDI | +0,94%97% CDI | +1,01%95% CDI | +1,13%99% CDI | +1,06%97% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,24%97% CDI | +1,01%96% CDI | +1,19%98% CDI | +14,02%98% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,79%98% CDI | +0,80%96% CDI | +0,86%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,78%99% CDI | +0,88%97% CDI | +0,85%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%90% CDI | +10,59%97% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%97% CDI | +0,87%94% CDI | +1,10%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,03%96% CDI | +1,12%98% CDI | +0,95%98% CDI | +0,97%97% CDI | +0,88%96% CDI | +0,87%97% CDI | +12,66%97% CDI |
| 2022 | +0,74%101% CDI | +0,76%101% CDI | +0,90%98% CDI | +0,71%85% CDI | +1,04%100% CDI | +1,00%99% CDI | +1,02%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,99%97% CDI | +1,11%99% CDI | +12,12%98% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%105% CDI | +0,06%47% CDI | +0,17%82% CDI | +0,12%56% CDI | +0,26%96% CDI | +0,30%96% CDI | +0,37%103% CDI | +0,41%96% CDI | +0,43%98% CDI | +0,51%104% CDI | +0,56%96% CDI | +0,73%95% CDI | +4,14%93% CDI |
| 2020 | +0,34%92% CDI | +0,26%87% CDI | +0,31%90% CDI | +0,25%87% CDI | +0,21%89% CDI | +0,19%88% CDI | +0,16%84% CDI | +0,13%82% CDI | +0,01%7% CDI | +0,12%74% CDI | +0,10%70% CDI | +0,20%123% CDI | +2,30%83% CDI |
| 2019 | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,54%94% CDI | +0,47%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,45%93% CDI | +0,35%93% CDI | +0,35%93% CDI | +5,59%94% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,50%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,54%94% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,47%94% CDI | +0,47%95% CDI | +6,04%94% CDI |
| 2017 | +1,06%97% CDI | +0,84%98% CDI | +1,02%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%102% CDI | +0,78%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%95% CDI | +9,65%97% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,97%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%97% CDI | +13,54%97% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,80%97% CDI | +1,01%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,96%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%97% CDI | +12,84%97% CDI |
| 2014 | +0,81%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,79%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,78%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%97% CDI | +10,45%97% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,47%97% CDI | +0,53%99% CDI | +0,59%99% CDI | +0,57%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,69%97% CDI | +0,65%93% CDI | +0,68%97% CDI | +0,77%96% CDI | +0,69%96% CDI | +0,76%97% CDI | +7,81%97% CDI |
| 2012 | +0,86%98% CDI | +0,73%98% CDI | +0,85%105% CDI | +0,71%101% CDI | +0,71%97% CDI | +0,59%92% CDI | +0,52%77% CDI | +0,62%90% CDI | +0,50%93% CDI | +0,58%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,52%97% CDI | +7,98%95% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,81%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,96%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,94%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%97% CDI | +11,22%97% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,63%96% CDI | +0,72%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,83%96% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,89%97% CDI | +9,37%96% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,83%98% CDI | +0,95%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,75%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%96% CDI | +0,63%96% CDI | +0,69%96% CDI | +9,59%97% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%97% CDI | +0,85%98% CDI | +0,92%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,99%98% CDI | +1,05%95% CDI | +1,13%97% CDI | +0,98%99% CDI | +1,10%99% CDI | +12,08%98% CDI |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,90%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,82%97% CDI | +2,56%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES RESP LIMITADA?
R$ 2,8 bi, com 10.523 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.