Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.020.713/0001-46 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 10,7 bi e 11 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 136,714178
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,7 bi
- Cotistas
- 11
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,19% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,04% | +30,00% | 100% |
| Desde 21/05/2024 | +36,71% | +36,55% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,20
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1,50 bi | 16,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,25 bi | 13,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,19 bi | 13,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,01 bi | 11,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 933,8 mi | 10,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 620,6 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 528,8 mi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 417,6 mi | 4,6% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 298,8 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 223,5 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 185,9 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 183,5 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 178,6 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 170,7 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 162,2 mi | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 160,0 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 52,1 mi | 0,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 81.098 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 10,7 bi
- Cotistas
- 1 → 11
Cadastro
- CNPJ
- 54.020.713/0001-46
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 22/02/2024
- Código CVM
- 524581
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%101% CDI | +1,25%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,09%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%101% CDI | +1,04%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,14%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +0,99%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,03%98% CDI | +1,15%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,30%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,23%101% CDI | +14,42%101% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,25%*92% CDI | +0,81%102% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,86%103% CDI | +0,98%105% CDI | +0,82%104% CDI | +0,86%93% CDI | +6,55%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES
Quem é o gestor do SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Onde o SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (80,1%), Operações Compromissadas (16,5%), Disponibilidades (3,3%).
Qual é o patrimônio do SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES?
R$ 10,7 bi, com 11 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.