Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.347.184/0001-14 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 7,0 bi e 70 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 513,262627
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,18%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 70
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 102% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,18% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,93% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,53% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/06/2009 | +411,14% | +414,29% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,78 bi | 21,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1,32 bi | 16,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,16 bi | 14,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 774,5 mi | 9,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 650,0 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 580,5 mi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 411,7 mi | 5,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 400,4 mi | 4,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 352,7 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 286,0 mi | 3,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 99,2 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 95,3 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 94,9 mi | 1,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 58,8 mi | 0,7% |
| NTN-F - 01/01/2037 | Vendas a termo a receber | R$ 35,0 mi | 0,4% |
| NTN-F - 01/01/2031 | Vendas a termo a receber | R$ 18,6 mi | 0,2% |
| NTN-F - 01/01/2033 | Vendas a termo a receber | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 722.037 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 432,4 mi → R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 1 → 70
Cadastro
- CNPJ
- 10.347.184/0001-14
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/05/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 21/02/2025
- Código CVM
- 122890
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,09%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,12%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,97%99% CDI | +0,97%100% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,23%101% CDI | +14,33%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,82%99% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%102% CDI | +0,90%99% CDI | +0,88%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,96%103% CDI | +0,80%101% CDI | +0,88%95% CDI | +10,88%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,91%100% CDI | +1,18%100% CDI | +0,90%98% CDI | +1,13%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,14%101% CDI | +0,98%100% CDI | +0,99%99% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%100% CDI | +13,00%100% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,79%104% CDI | +0,93%100% CDI | +0,73%87% CDI | +1,06%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%101% CDI | +1,19%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%101% CDI | +12,46%101% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%109% CDI | +0,08%62% CDI | +0,19%96% CDI | +0,14%67% CDI | +0,28%105% CDI | +0,32%104% CDI | +0,39%111% CDI | +0,44%102% CDI | +0,46%103% CDI | +0,53%109% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%99% CDI | +4,43%100% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,28%95% CDI | +0,33%98% CDI | +0,27%96% CDI | +0,23%99% CDI | +0,21%99% CDI | +0,19%97% CDI | +0,16%97% CDI | +0,04%23% CDI | +0,14%90% CDI | +0,13%86% CDI | +0,23%138% CDI | +2,60%94% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,48%99% CDI | +0,37%99% CDI | +0,37%99% CDI | +5,89%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,34%99% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,85%105% CDI | +0,80%101% CDI | +0,80%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,96%100% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,11%99% CDI | +13,87%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,94%99% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,17%99% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,95%100% CDI | +10,77%100% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,56%104% CDI | +0,62%103% CDI | +0,60%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,71%100% CDI | +0,67%97% CDI | +0,70%101% CDI | +0,80%99% CDI | +0,71%100% CDI | +0,78%100% CDI | +8,13%101% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,75%101% CDI | +0,87%108% CDI | +0,73%104% CDI | +0,74%101% CDI | +0,61%96% CDI | +0,55%81% CDI | +0,65%94% CDI | +0,52%97% CDI | +0,60%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,54%101% CDI | +8,28%99% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,07%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +11,53%99% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,59%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,66%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,80%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,92%99% CDI | +9,69%99% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,79%100% CDI | +0,69%99% CDI | +0,69%99% CDI | +0,69%99% CDI | +0,65%99% CDI | +0,72%99% CDI | +4,30%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI
Quem é o gestor do SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (82,3%), Operações Compromissadas (16,2%), Valores a receber (0,7%).
O SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
R$ 7,0 bi, com 70 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.