Fundo de ações · CNPJ 16.617.446/0001-08 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -15,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 62,8 mi e 117 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 180,983486
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -15,27%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 62,8 mi
- Cotistas
- 117
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -31,96% | +1,07% | -33,03 p.p. |
| 6 meses | -18,03% | +6,88% | -24,90 p.p. |
| 12 meses | -15,27% | +14,20% | -29,47 p.p. |
| 24 meses | +3,59% | +30,00% | -26,41 p.p. |
| 5 anos | +2,65% | +82,52% | -79,88 p.p. |
| Desde 31/07/2013 | +80,78% | +256,50% | -175,71 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 34,19%
- Maior queda
- -39,92%
- Sharpe (12 meses)
- -0,69
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +9,58% · jan/26
- Pior mês
- -22,76% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 98,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 74,8 mi | 98,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 526.471 | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 483.444 | 0,6% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2013.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 62,8 mi
- Cotistas
- 2 → 117
Cadastro
- CNPJ
- 16.617.446/0001-08
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Small Caps
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 22/10/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 13/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,58%CDI +1,16% | +3,75%CDI +1,00% | -5,65%CDI +1,21% | -2,37%CDI +1,09% | -4,42%CDI +1,07% | -1,39%CDI +1,12% | -2,25%CDI +1,22% | -0,98%CDI +1,09% | +5,40%CDI +1,08% | -22,76%CDI +1,07% | +8,51%*CDI +0,41% | — | -15,61%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,68%CDI +1,01% | -4,07%CDI +0,99% | +4,83%CDI +0,96% | +9,42%CDI +1,06% | +8,01%CDI +1,14% | +2,51%CDI +1,10% | -5,89%CDI +1,28% | +8,78%CDI +1,16% | +1,81%CDI +1,22% | +1,09%CDI +1,28% | +8,59%CDI +1,05% | -3,31%CDI +1,22% | +45,14%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,52%CDI +0,97% | +0,82%CDI +0,80% | +2,27%CDI +0,83% | -8,58%CDI +0,89% | -1,45%CDI +0,83% | -1,54%CDI +0,79% | +3,59%CDI +0,91% | +4,39%CDI +0,87% | -4,74%CDI +0,84% | -0,86%CDI +0,93% | -6,77%CDI +0,79% | -8,93%CDI +0,93% | -25,06%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,23%CDI +1,12% | -7,98%CDI +0,92% | -0,94%CDI +1,17% | +0,83%CDI +0,92% | +10,80%CDI +1,12% | +7,11%CDI +1,07% | +6,15%CDI +1,07% | -4,34%CDI +1,14% | -4,11%CDI +0,97% | -7,53%CDI +1,00% | +13,47%CDI +0,92% | +8,11%CDI +0,89% | +29,21%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,30%CDI +0,73% | -7,08%CDI +0,76% | +8,56%CDI +0,93% | -6,93%CDI +0,83% | -2,48%CDI +1,03% | -16,87%CDI +1,02% | +7,32%CDI +1,03% | +10,95%CDI +1,17% | +0,56%CDI +1,07% | +8,18%CDI +1,02% | -11,41%CDI +1,02% | -3,07%CDI +1,12% | -11,72%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,33%CDI +0,15% | -2,12%CDI +0,13% | +2,91%CDI +0,20% | +5,59%CDI +0,21% | +8,38%CDI +0,27% | +2,45%CDI +0,31% | -3,01%CDI +0,36% | -6,68%CDI +0,43% | -5,78%CDI +0,44% | -15,54%CDI +0,49% | -2,09%CDI +0,59% | +5,80%CDI +0,77% | -13,06%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,42%CDI +0,38% | -8,39%CDI +0,29% | -35,59%CDI +0,34% | +12,12%CDI +0,28% | +4,18%CDI +0,24% | +16,45%CDI +0,21% | +9,66%CDI +0,19% | -2,13%CDI +0,16% | -5,84%CDI +0,16% | -2,24%CDI +0,16% | +13,54%CDI +0,15% | +6,18%CDI +0,16% | -3,98%CDI +2,76% |
| 2019 | +5,15%CDI +0,54% | -2,62%CDI +0,49% | -1,09%CDI +0,47% | +1,71%CDI +0,52% | +0,65%CDI +0,54% | +7,24%CDI +0,47% | +7,84%CDI +0,57% | +2,29%CDI +0,50% | +2,46%CDI +0,46% | +4,00%CDI +0,48% | +3,59%CDI +0,38% | +11,19%CDI +0,37% | +50,54%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,97%CDI +0,58% | +1,76%CDI +0,46% | +0,20%CDI +0,53% | -0,23%CDI +0,52% | -11,95%CDI +0,52% | -4,67%CDI +0,52% | +4,57%CDI +0,54% | -4,91%CDI +0,57% | -3,13%CDI +0,47% | +9,41%CDI +0,54% | +8,04%CDI +0,49% | +4,22%CDI +0,49% | +7,39%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,76%CDI +1,08% | +6,12%CDI +0,86% | +1,33%CDI +1,05% | +1,88%CDI +0,79% | -4,36%CDI +0,93% | +2,57%CDI +0,81% | +5,49%CDI +0,80% | +9,49%CDI +0,80% | +8,34%CDI +0,64% | -0,93%CDI +0,64% | -4,43%CDI +0,57% | +6,35%CDI +0,54% | +43,19%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,75%CDI +1,05% | +1,91%CDI +1,00% | +10,40%CDI +1,16% | +5,14%CDI +1,05% | -0,11%CDI +1,11% | +5,45%CDI +1,16% | +8,80%CDI +1,11% | -3,98%CDI +1,21% | +1,00%CDI +1,11% | +4,61%CDI +1,05% | -11,84%CDI +1,04% | +0,24%CDI +1,12% | +18,21%CDI +14,00% |
| 2015 | -11,31%CDI +0,93% | +2,01%CDI +0,82% | +4,86%CDI +1,04% | +0,99%CDI +0,95% | -0,80%CDI +0,98% | -2,39%CDI +1,07% | -2,46%CDI +1,18% | -3,83%CDI +1,11% | -1,53%CDI +1,11% | +2,15%CDI +1,11% | -0,32%CDI +1,06% | -4,82%CDI +1,16% | -16,94%CDI +13,24% |
| 2014 | -9,11%CDI +0,84% | -0,19%CDI +0,78% | +2,40%CDI +0,76% | -1,87%CDI +0,82% | +1,93%CDI +0,86% | +3,36%CDI +0,82% | -2,27%CDI +0,94% | +8,15%CDI +0,86% | -7,71%CDI +0,90% | +0,88%CDI +0,94% | +0,74%CDI +0,84% | -4,43%CDI +0,96% | -9,03%CDI +10,81% |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | -0,07%CDI +0,70% | -0,09%CDI +0,70% | +2,62%CDI +0,80% | -1,04%CDI +0,71% | -1,35%CDI +0,78% | +0,03%*CDI +3,74% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -15,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (98,1%), Disponibilidades (1,9%).
Qual é o patrimônio do SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 62,8 mi, com 117 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.