Fundo de ações · CNPJ 05.857.973/0001-65 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA SMALL CAP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -16,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 26,2 mi e 642 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 215,591256
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -16,34%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 26,2 mi
- Cotistas
- 642
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2003 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -32,07% | +1,07% | -33,14 p.p. |
| 6 meses | -18,48% | +6,88% | -25,35 p.p. |
| 12 meses | -16,34% | +14,20% | -30,55 p.p. |
| 24 meses | +0,74% | +30,00% | -29,26 p.p. |
| 5 anos | -4,57% | +82,52% | -87,09 p.p. |
| Desde 30/09/2003 | +561,63% | +1.030,07% | -468,44 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 34,29%
- Maior queda
- -40,07%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +9,44% · jan/26
- Pior mês
- -22,65% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 31,8 mi | 99,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 117.751 | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 101.069 | 0,3% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2003.
- Patrimônio
- R$ 2,5 mi → R$ 26,2 mi
- Cotistas
- 1.826 → 642
Cadastro
- CNPJ
- 05.857.973/0001-65
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Small Caps
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 22/08/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 13/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,44%CDI +1,16% | +3,63%CDI +1,00% | -5,77%CDI +1,21% | -2,49%CDI +1,09% | -4,54%CDI +1,07% | -1,52%CDI +1,12% | -2,40%CDI +1,22% | -1,12%CDI +1,09% | +5,28%CDI +1,08% | -22,65%CDI +1,07% | +8,45%*CDI +0,41% | — | -16,51%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,54%CDI +1,01% | -4,20%CDI +0,99% | +4,70%CDI +0,96% | +9,29%CDI +1,06% | +7,88%CDI +1,14% | +2,47%CDI +1,10% | -6,10%CDI +1,28% | +8,77%CDI +1,16% | +1,57%CDI +1,22% | +0,94%CDI +1,28% | +8,54%CDI +1,05% | -3,51%CDI +1,22% | +42,93%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,64%CDI +0,97% | +0,72%CDI +0,80% | +2,22%CDI +0,83% | -8,77%CDI +0,89% | -1,58%CDI +0,83% | -1,64%CDI +0,79% | +3,44%CDI +0,91% | +4,25%CDI +0,87% | -4,85%CDI +0,84% | -1,02%CDI +0,93% | -6,87%CDI +0,79% | -9,02%CDI +0,93% | -26,18%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,09%CDI +1,12% | -8,06%CDI +0,92% | -1,23%CDI +1,17% | +0,47%CDI +0,92% | +10,67%CDI +1,12% | +6,97%CDI +1,07% | +6,04%CDI +1,07% | -4,48%CDI +1,14% | -4,22%CDI +0,97% | -7,57%CDI +1,00% | +13,26%CDI +0,92% | +8,00%CDI +0,89% | +26,87%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,20%CDI +0,73% | -7,20%CDI +0,76% | +8,39%CDI +0,93% | -7,04%CDI +0,83% | -2,61%CDI +1,03% | -16,98%CDI +1,02% | +7,18%CDI +1,03% | +10,79%CDI +1,17% | +0,44%CDI +1,07% | +8,07%CDI +1,02% | -11,50%CDI +1,02% | -2,88%CDI +1,12% | -12,72%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2003–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,34%CDI +0,15% | -2,09%CDI +0,13% | +2,63%CDI +0,20% | +5,77%CDI +0,21% | +8,70%CDI +0,27% | +2,78%CDI +0,31% | -2,93%CDI +0,36% | -7,68%CDI +0,43% | -5,98%CDI +0,44% | -15,66%CDI +0,49% | -2,21%CDI +0,59% | +5,66%CDI +0,77% | -14,00%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,67%CDI +0,38% | -8,80%CDI +0,29% | -36,40%CDI +0,34% | +12,11%CDI +0,28% | +4,06%CDI +0,24% | +16,59%CDI +0,21% | +9,83%CDI +0,19% | -2,31%CDI +0,16% | -6,05%CDI +0,16% | -2,49%CDI +0,16% | +13,61%CDI +0,15% | +5,88%CDI +0,16% | -6,09%CDI +2,76% |
| 2019 | +4,97%CDI +0,54% | -2,74%CDI +0,49% | -1,21%CDI +0,47% | +1,59%CDI +0,52% | +0,52%CDI +0,54% | +7,16%CDI +0,47% | +7,83%CDI +0,57% | +2,29%CDI +0,50% | +2,32%CDI +0,46% | +3,98%CDI +0,48% | +4,01%CDI +0,38% | +12,11%CDI +0,37% | +51,05%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,82%CDI +0,58% | +1,67%CDI +0,46% | +0,07%CDI +0,53% | -0,36%CDI +0,52% | -12,12%CDI +0,52% | -4,79%CDI +0,52% | +4,44%CDI +0,54% | -5,04%CDI +0,57% | -3,23%CDI +0,47% | +9,26%CDI +0,54% | +7,93%CDI +0,49% | +4,13%CDI +0,49% | +5,78%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,66%CDI +1,08% | +6,03%CDI +0,86% | +1,31%CDI +1,05% | +1,77%CDI +0,79% | -4,48%CDI +0,93% | +2,46%CDI +0,81% | +5,53%CDI +0,80% | +9,80%CDI +0,80% | +9,01%CDI +0,64% | -1,20%CDI +0,64% | -4,53%CDI +0,57% | +6,24%CDI +0,54% | +43,08%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,77%CDI +1,05% | +1,98%CDI +1,00% | +10,06%CDI +1,16% | +5,34%CDI +1,05% | +0,45%CDI +1,11% | +6,15%CDI +1,16% | +8,35%CDI +1,11% | -4,20%CDI +1,21% | +0,95%CDI +1,11% | +4,44%CDI +1,05% | -11,96%CDI +1,04% | +0,12%CDI +1,12% | +18,23%CDI +14,00% |
| 2015 | -11,53%CDI +0,93% | +2,09%CDI +0,82% | +4,86%CDI +1,04% | +1,00%CDI +0,95% | -0,77%CDI +0,98% | -2,41%CDI +1,07% | -2,46%CDI +1,18% | -3,89%CDI +1,11% | -1,50%CDI +1,11% | +2,23%CDI +1,11% | -0,29%CDI +1,06% | -4,88%CDI +1,16% | -17,05%CDI +13,24% |
| 2014 | -9,29%CDI +0,84% | -0,28%CDI +0,78% | +2,38%CDI +0,76% | -1,94%CDI +0,82% | +1,88%CDI +0,86% | +3,34%CDI +0,82% | -2,39%CDI +0,94% | +8,19%CDI +0,86% | -7,92%CDI +0,90% | +0,76%CDI +0,94% | +0,74%CDI +0,84% | -4,56%CDI +0,96% | -9,93%CDI +10,81% |
| 2013 | -1,74%CDI +0,59% | +0,33%CDI +0,48% | -3,63%CDI +0,54% | +1,28%CDI +0,60% | -0,23%CDI +0,58% | -9,32%CDI +0,59% | -2,88%CDI +0,71% | +0,06%CDI +0,70% | -0,22%CDI +0,70% | +2,51%CDI +0,80% | -1,10%CDI +0,71% | -1,17%CDI +0,78% | -15,42%CDI +8,06% |
| 2012 | +5,12%CDI +0,89% | +8,55%CDI +0,74% | -0,93%CDI +0,81% | -1,02%CDI +0,70% | -5,98%CDI +0,73% | -0,36%CDI +0,64% | -0,62%CDI +0,68% | +6,92%CDI +0,69% | +2,72%CDI +0,54% | +3,18%CDI +0,61% | -1,08%CDI +0,54% | +5,53%CDI +0,53% | +23,24%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,61%CDI +0,86% | -0,10%CDI +0,84% | +3,97%CDI +0,92% | +3,60%CDI +0,84% | +1,55%CDI +0,99% | -3,87%CDI +0,95% | -4,65%CDI +0,97% | -0,15%CDI +1,07% | -9,90%CDI +0,94% | +6,59%CDI +0,88% | -1,49%CDI +0,86% | +1,07%CDI +0,90% | -8,79%CDI +11,60% |
| 2010 | -3,02%CDI +0,66% | +1,85%CDI +0,59% | -2,38%CDI +0,76% | -3,12%CDI +0,66% | -8,27%CDI +0,75% | -0,53%CDI +0,79% | +6,86%CDI +0,86% | -2,29%CDI +0,89% | +4,19%CDI +0,84% | +2,94%CDI +0,81% | -3,21%CDI +0,81% | -1,15%CDI +0,93% | -8,68%CDI +9,75% |
| 2009 | +2,51%CDI +1,04% | -0,14%CDI +0,85% | +4,18%CDI +0,97% | +23,77%CDI +0,84% | +9,30%CDI +0,77% | -4,00%CDI +0,75% | +20,28%CDI +0,78% | +6,62%CDI +0,69% | +7,85%CDI +0,69% | -0,01%CDI +0,69% | +10,51%CDI +0,66% | +4,88%CDI +0,72% | +122,03%CDI +9,88% |
| 2008 | -18,15%CDI +0,92% | +10,28%CDI +0,80% | -9,48%CDI +0,84% | +1,87%CDI +0,90% | +15,74%CDI +0,87% | -11,47%CDI +0,95% | -6,34%CDI +1,06% | -12,83%CDI +1,01% | -21,63%CDI +1,10% | -15,34%CDI +1,17% | +3,24%CDI +1,00% | -3,74%CDI +1,11% | -54,08%CDI +12,38% |
| 2007 | +3,08%CDI +1,08% | -0,34%CDI +0,87% | +1,03%CDI +1,05% | +6,34%CDI +0,94% | +6,65%CDI +1,02% | +5,98%CDI +0,90% | +2,27%CDI +0,97% | -5,14%CDI +0,99% | +5,01%CDI +0,80% | +2,09%CDI +0,92% | -6,22%CDI +0,84% | -4,57%CDI +0,84% | +16,08%CDI +11,82% |
| 2006 | +19,91%CDI +1,43% | -1,27%CDI +1,14% | +0,24%CDI +1,42% | +1,20%CDI +1,08% | -8,47%CDI +1,28% | -1,42%CDI +1,18% | -0,61%CDI +1,17% | +9,07%CDI +1,25% | +1,95%CDI +1,05% | +7,86%CDI +1,09% | +7,39%CDI +1,02% | +7,50%CDI +0,98% | +49,10%CDI +15,03% |
| 2005 | -2,66%CDI +1,38% | +10,10%CDI +1,22% | -6,53%CDI +1,52% | -5,84%CDI +1,41% | -0,11%CDI +1,50% | -2,44%CDI +1,58% | +4,32%CDI +1,51% | +5,21%CDI +1,65% | +13,44%CDI +1,50% | -1,41%CDI +1,40% | +9,97%CDI +1,38% | +5,33%CDI +1,47% | +30,71%CDI +19,00% |
| 2004 | +3,02%CDI +1,26% | +2,00%CDI +1,08% | +3,88%CDI +1,37% | -8,30%CDI +1,17% | +2,69%CDI +1,22% | +6,18%CDI +1,22% | +10,28%CDI +1,28% | +13,16%CDI +1,29% | +3,69%CDI +1,24% | +0,25%CDI +1,21% | +5,85%CDI +1,25% | +8,09%CDI +1,48% | +62,01%CDI +16,17% |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8,16%CDI +1,63% | +3,18%CDI +1,34% | +14,88%CDI +1,37% | +28,21%*CDI +4,40% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA SMALL CAP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do SAFRA SMALL CAP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA SMALL CAP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -16,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA SMALL CAP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA SMALL CAP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (92,2%), Disponibilidades (7,8%).
Qual é o patrimônio do SAFRA SMALL CAP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 26,2 mi, com 642 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.