Fundo de Multimercado · CNPJ 19.107.923/0001-75 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (118% do CDI). Patrimônio de R$ 14,3 mi e 324 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 951,64507
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,71%
- 118% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,3 mi
- Cotistas
- 324
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,38% | +1,07% | 875% |
| 6 meses | +17,24% | +6,88% | 251% |
| 12 meses | +16,71% | +14,20% | 118% |
| 24 meses | +21,21% | +30,00% | 71% |
| 5 anos | +55,85% | +82,52% | 68% |
| Desde 29/11/2013 | +824,48% | +246,32% | 335% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,38%
- Maior queda
- -20,78%
- Sharpe (12 meses)
- 0,15
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +6,92% · mai/25
- Pior mês
- -8,75% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO … | Cotas de Fundos | R$ 13,9 mi | 92,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 580.535 | 3,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 570.739 | 3,8% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2013.
- Patrimônio
- R$ 3,8 mi → R$ 14,3 mi
- Cotistas
- 60 → 324
Cadastro
- CNPJ
- 19.107.923/0001-75
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/10/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 12/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,89%CDI +1,16% | -3,12%CDI +1,00% | -4,13%CDI +1,21% | +5,53%508% CDI | +6,72%626% CDI | +1,04%93% CDI | -2,04%CDI +1,22% | +4,72%432% CDI | -0,88%CDI +1,08% | +4,39%410% CDI | +3,68%*904% CDI | — | +11,80%*97% CDI |
| 2025 | -3,75%CDI +1,01% | -0,49%CDI +0,99% | -8,75%CDI +0,96% | -1,74%CDI +1,06% | +6,92%607% CDI | -0,25%CDI +1,10% | +5,38%422% CDI | -1,50%CDI +1,16% | +1,49%122% CDI | +3,35%263% CDI | -1,36%CDI +1,05% | +4,20%345% CDI | +2,51%18% CDI |
| 2024 | +2,88%298% CDI | +5,72%714% CDI | +3,81%458% CDI | -0,76%CDI +0,89% | +5,75%690% CDI | +10,02%1272% CDI | +1,75%193% CDI | +2,33%268% CDI | -1,59%CDI +0,84% | +5,12%552% CDI | +9,84%1240% CDI | +0,57%61% CDI | +55,13%507% CDI |
| 2023 | +1,61%143% CDI | +0,06%7% CDI | +0,57%48% CDI | -0,34%CDI +0,92% | +1,97%176% CDI | +0,32%30% CDI | +1,69%158% CDI | +2,61%230% CDI | -3,49%CDI +0,97% | -2,25%CDI +1,00% | +6,28%686% CDI | +3,13%350% CDI | +12,49%96% CDI |
| 2022 | -10,15%CDI +0,73% | -5,43%CDI +0,76% | -4,52%CDI +0,93% | -5,53%CDI +0,83% | -3,83%CDI +1,03% | +0,38%38% CDI | +7,93%766% CDI | -3,77%CDI +1,17% | -6,58%CDI +1,07% | +3,88%380% CDI | +6,12%599% CDI | -4,43%CDI +1,12% | -24,37%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,19%3470% CDI | +4,67%3471% CDI | +5,12%2545% CDI | +1,05%503% CDI | -3,23%CDI +0,27% | -2,51%CDI +0,31% | +6,37%1792% CDI | +2,41%562% CDI | +0,23%51% CDI | +9,99%2056% CDI | -0,32%CDI +0,59% | +3,34%435% CDI | +36,47%824% CDI |
| 2020 | +6,67%1770% CDI | -2,98%CDI +0,29% | +0,90%267% CDI | +15,09%5297% CDI | +3,28%1390% CDI | +2,77%1306% CDI | +1,13%581% CDI | +12,22%7643% CDI | -1,39%CDI +0,16% | -0,69%CDI +0,16% | +3,32%2218% CDI | -0,49%CDI +0,16% | +45,76%1659% CDI |
| 2019 | +2,57%473% CDI | +5,76%1168% CDI | +6,33%1350% CDI | +4,32%834% CDI | -6,59%CDI +0,54% | +4,54%967% CDI | +0,48%84% CDI | +6,39%1273% CDI | +2,50%539% CDI | -1,21%CDI +0,48% | +8,91%2342% CDI | -2,68%CDI +0,37% | +34,82%584% CDI |
| 2018 | +1,49%255% CDI | -2,33%CDI +0,46% | -1,28%CDI +0,53% | +6,43%1242% CDI | +9,89%1911% CDI | +3,40%657% CDI | +0,33%60% CDI | +11,47%2024% CDI | -0,17%CDI +0,47% | -14,59%CDI +0,54% | +5,99%1215% CDI | -9,82%CDI +0,49% | +7,85%122% CDI |
| 2017 | -1,57%CDI +1,08% | +2,31%268% CDI | +0,41%39% CDI | +2,38%303% CDI | +3,08%332% CDI | +2,67%331% CDI | -3,95%CDI +0,80% | +0,98%122% CDI | +2,46%386% CDI | +5,98%929% CDI | +2,79%492% CDI | +2,06%383% CDI | +21,05%212% CDI |
| 2016 | -5,38%CDI +1,05% | -0,47%CDI +1,00% | -3,72%CDI +1,16% | -3,72%CDI +1,05% | +6,88%621% CDI | -11,02%CDI +1,16% | +4,84%437% CDI | -0,50%CDI +1,21% | +0,27%24% CDI | -3,88%CDI +1,05% | +10,38%1001% CDI | -1,93%CDI +1,12% | -9,64%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,83%CDI +0,93% | +12,14%1483% CDI | +10,16%980% CDI | -5,35%CDI +0,95% | +7,19%731% CDI | -4,73%CDI +1,07% | +12,36%1050% CDI | -0,56%CDI +1,11% | +6,94%626% CDI | +4,98%449% CDI | +1,11%105% CDI | +1,02%88% CDI | +48,66%368% CDI |
| 2014 | -0,86%CDI +0,84% | +0,71%91% CDI | -2,49%CDI +0,76% | -1,14%CDI +0,82% | +2,75%320% CDI | +0,46%56% CDI | +0,82%87% CDI | +2,60%302% CDI | +7,37%819% CDI | +3,08%326% CDI | +6,94%829% CDI | +3,42%358% CDI | +25,80%239% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,29%422% CDI | +3,29%*422% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,0%), Valores a receber (4,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 14,3 mi, com 324 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.