Fundo de Multimercado · CNPJ 21.595.829/0001-54 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (140% do CDI). Patrimônio de R$ 1,1 bi e 366 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 710,793746
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,89%
- 140% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 366
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,13% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,66% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +19,89% | +14,20% | 140% |
| 24 meses | +46,87% | +30,00% | 156% |
| 5 anos | +127,80% | +82,52% | 155% |
| Desde 31/07/2015 | +603,03% | +189,35% | 318% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,15%
- Maior queda
- -18,39%
- Sharpe (12 meses)
- 0,42
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,25% · abr/26
- Pior mês
- -5,13% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCA… | Cotas de Fundos | R$ 1,08 bi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 236.765 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2015.
- Patrimônio
- R$ 24,6 mi → R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 1 → 366
Cadastro
- CNPJ
- 21.595.829/0001-54
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/04/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 14/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | -0,27%CDI +1,00% | -4,51%CDI +1,21% | +11,25%1032% CDI | +5,80%540% CDI | -0,51%CDI +1,12% | +0,66%54% CDI | +3,40%311% CDI | +0,21%19% CDI | -0,49%CDI +1,07% | +0,39%*95% CDI | — | +17,68%*146% CDI |
| 2025 | +2,59%256% CDI | -0,91%CDI +0,99% | -5,13%CDI +0,96% | -0,66%CDI +1,06% | +6,87%603% CDI | +5,73%522% CDI | +3,07%241% CDI | +2,56%220% CDI | +4,29%352% CDI | +3,14%246% CDI | +0,28%27% CDI | +1,97%161% CDI | +25,87%181% CDI |
| 2024 | +1,63%168% CDI | +5,65%706% CDI | +3,35%403% CDI | -3,81%CDI +0,89% | +5,01%602% CDI | +3,84%487% CDI | +1,33%146% CDI | +2,43%280% CDI | +2,32%277% CDI | -0,36%CDI +0,93% | +5,96%751% CDI | -1,87%CDI +0,93% | +28,05%258% CDI |
| 2023 | +6,40%570% CDI | -1,75%CDI +0,92% | +3,99%339% CDI | +1,97%215% CDI | +1,10%98% CDI | +6,92%646% CDI | +3,59%335% CDI | -0,96%CDI +1,14% | -4,40%CDI +0,97% | -1,74%CDI +1,00% | +9,32%1017% CDI | +5,16%577% CDI | +32,77%251% CDI |
| 2022 | -5,18%CDI +0,73% | -2,17%CDI +0,76% | +4,58%494% CDI | -8,65%CDI +0,83% | +0,95%92% CDI | -7,71%CDI +1,02% | +10,02%968% CDI | -3,18%CDI +1,17% | -8,56%CDI +1,07% | +8,61%843% CDI | +5,94%582% CDI | -4,81%CDI +1,12% | -11,92%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,18%CDI +0,15% | +2,59%1928% CDI | +4,07%2022% CDI | +5,36%2580% CDI | +0,42%154% CDI | +2,69%873% CDI | +2,58%726% CDI | +3,32%777% CDI | -4,57%CDI +0,44% | +7,55%1553% CDI | -0,51%CDI +0,59% | +5,42%705% CDI | +32,11%726% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | -7,44%CDI +0,29% | -14,56%CDI +0,34% | +11,71%4111% CDI | +5,18%2198% CDI | +0,91%427% CDI | +5,58%2873% CDI | +6,86%4290% CDI | -4,80%CDI +0,16% | -2,30%CDI +0,16% | +10,58%7081% CDI | +3,07%1866% CDI | +12,58%456% CDI |
| 2019 | +7,59%1397% CDI | +3,38%685% CDI | +1,98%422% CDI | +4,44%857% CDI | -6,35%CDI +0,54% | +7,08%1509% CDI | +1,45%256% CDI | -1,45%CDI +0,50% | +2,17%469% CDI | +2,11%441% CDI | +3,78%995% CDI | +2,63%701% CDI | +31,99%537% CDI |
| 2018 | +5,42%928% CDI | -3,22%CDI +0,46% | -2,73%CDI +0,53% | +0,58%113% CDI | +3,34%646% CDI | +0,13%26% CDI | +3,80%701% CDI | +3,67%648% CDI | +0,47%101% CDI | -6,65%CDI +0,54% | +1,80%365% CDI | -8,22%CDI +0,49% | -2,59%CDI +6,42% |
| 2017 | +2,09%193% CDI | +4,93%571% CDI | +0,89%85% CDI | +1,61%205% CDI | +2,23%241% CDI | +1,17%145% CDI | +2,66%333% CDI | +1,12%139% CDI | +2,13%333% CDI | +2,80%436% CDI | +3,36%592% CDI | +1,71%318% CDI | +30,13%304% CDI |
| 2016 | -6,07%CDI +1,05% | +1,24%124% CDI | +7,70%663% CDI | +1,28%121% CDI | +2,74%247% CDI | +1,04%90% CDI | +4,68%423% CDI | +1,13%93% CDI | +0,77%70% CDI | -0,83%CDI +1,05% | +4,57%441% CDI | +3,18%283% CDI | +22,90%164% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | -5,21%CDI +1,11% | -1,86%CDI +1,11% | +9,40%848% CDI | +1,38%131% CDI | +0,46%39% CDI | +3,64%*64% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 1,1 bi, com 366 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.