Fundo de Multimercado · CNPJ 20.394.372/0001-57 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (133% do CDI). Patrimônio de R$ 487,0 mi e 4.257 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 775,747154
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +18,95%
- 133% do CDI
- Patrimônio
- R$ 487,0 mi
- Cotistas
- 4.257
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,20% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,23% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +18,95% | +14,20% | 133% |
| 24 meses | +44,59% | +30,00% | 149% |
| 5 anos | +118,70% | +82,52% | 144% |
| Desde 31/10/2014 | +627,67% | +215,69% | 291% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,13%
- Maior queda
- -18,47%
- Sharpe (12 meses)
- 0,35
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,19% · abr/26
- Pior mês
- -5,19% · mar/25
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 484,1 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 552.038 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 76.829 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2014.
- Patrimônio
- R$ 9,3 mi → R$ 487,0 mi
- Cotistas
- 9 → 4.257
Cadastro
- CNPJ
- 20.394.372/0001-57
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/09/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 25/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | -0,33%CDI +1,00% | -4,58%CDI +1,21% | +11,19%1026% CDI | +5,73%534% CDI | -0,57%CDI +1,12% | +0,59%48% CDI | +3,33%305% CDI | +0,14%13% CDI | -0,56%CDI +1,07% | +0,36%*89% CDI | — | +16,88%*139% CDI |
| 2025 | +2,52%249% CDI | -0,97%CDI +0,99% | -5,19%CDI +0,96% | -0,73%CDI +1,06% | +6,80%597% CDI | +5,66%516% CDI | +3,00%235% CDI | +2,49%214% CDI | +4,22%346% CDI | +3,07%241% CDI | +0,22%21% CDI | +1,89%155% CDI | +24,84%173% CDI |
| 2024 | +1,56%161% CDI | +5,59%698% CDI | +3,29%395% CDI | -3,88%CDI +0,89% | +4,94%593% CDI | +3,77%478% CDI | +1,24%136% CDI | +2,36%272% CDI | +2,25%269% CDI | -0,43%CDI +0,93% | +5,93%747% CDI | -1,93%CDI +0,93% | +27,04%249% CDI |
| 2023 | +6,32%562% CDI | -1,80%CDI +0,92% | +3,89%331% CDI | +1,92%209% CDI | +1,03%92% CDI | +6,85%639% CDI | +3,53%329% CDI | -1,03%CDI +1,14% | -4,47%CDI +0,97% | -1,81%CDI +1,00% | +9,25%1009% CDI | +5,11%572% CDI | +31,70%243% CDI |
| 2022 | -5,25%CDI +0,73% | -2,23%CDI +0,76% | +4,49%485% CDI | -8,69%CDI +0,83% | +0,88%85% CDI | -7,74%CDI +1,02% | +9,91%957% CDI | -3,24%CDI +1,17% | -8,65%CDI +1,07% | +8,46%829% CDI | +5,87%575% CDI | -4,88%CDI +1,12% | -12,70%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,24%CDI +0,15% | +2,54%1885% CDI | +3,99%1986% CDI | +5,30%2549% CDI | +0,35%130% CDI | +2,63%853% CDI | +2,51%707% CDI | +3,25%760% CDI | -4,63%CDI +0,44% | +7,47%1538% CDI | -0,58%CDI +0,59% | +5,35%696% CDI | +31,09%703% CDI |
| 2020 | +0,30%80% CDI | -7,50%CDI +0,29% | -14,59%CDI +0,34% | +11,64%4084% CDI | +5,12%2170% CDI | +0,84%396% CDI | +5,51%2835% CDI | +6,79%4247% CDI | -4,86%CDI +0,16% | -2,37%CDI +0,16% | +10,51%7034% CDI | +3,00%1822% CDI | +11,71%425% CDI |
| 2019 | +7,51%1383% CDI | +3,31%671% CDI | +1,92%409% CDI | +4,37%844% CDI | -6,41%CDI +0,54% | +7,01%1494% CDI | +1,38%244% CDI | -1,52%CDI +0,50% | +2,11%454% CDI | +2,04%425% CDI | +3,72%978% CDI | +2,56%684% CDI | +30,94%519% CDI |
| 2018 | +5,35%916% CDI | -3,27%CDI +0,46% | -2,80%CDI +0,53% | +0,52%100% CDI | +3,28%633% CDI | +0,07%13% CDI | +3,73%688% CDI | +3,60%635% CDI | +0,42%89% CDI | -6,71%CDI +0,54% | +1,74%352% CDI | -8,27%CDI +0,49% | -3,34%CDI +6,42% |
| 2017 | +2,02%186% CDI | +4,87%563% CDI | +0,81%78% CDI | +1,55%197% CDI | +2,16%233% CDI | +1,10%137% CDI | +2,59%325% CDI | +1,04%130% CDI | +2,06%323% CDI | +2,74%426% CDI | +3,29%580% CDI | +1,65%307% CDI | +29,10%293% CDI |
| 2016 | -6,07%CDI +1,05% | +1,24%124% CDI | +7,69%663% CDI | +1,24%117% CDI | +2,67%241% CDI | +0,96%83% CDI | +4,61%416% CDI | +1,05%87% CDI | +0,70%63% CDI | -0,89%CDI +1,05% | +4,50%434% CDI | +3,10%276% CDI | +22,15%158% CDI |
| 2015 | -2,89%CDI +0,93% | +5,75%702% CDI | -1,04%CDI +1,04% | +1,59%167% CDI | +2,12%215% CDI | -1,07%CDI +1,07% | +2,99%254% CDI | -5,23%CDI +1,11% | -1,87%CDI +1,11% | +9,39%847% CDI | +1,36%129% CDI | +0,45%39% CDI | +11,27%85% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,38%403% CDI | +1,56%163% CDI | +4,99%*277% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (93,9%), Disponibilidades (6,1%).
O SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 487,0 mi, com 4.257 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.