Fundo de Multimercado · CNPJ 15.674.619/0001-59 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (131% do CDI). Patrimônio de R$ 124,0 mi e 119 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1.655,42
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +18,62%
- 131% do CDI
- Patrimônio
- R$ 124,0 mi
- Cotistas
- 119
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,53% | +1,07% | 889% |
| 6 meses | +18,25% | +6,88% | 265% |
| 12 meses | +18,62% | +14,20% | 131% |
| 24 meses | +25,15% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +69,58% | +82,52% | 84% |
| Desde 31/10/2012 | +1.589,47% | +275,36% | 577% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,38%
- Maior queda
- -20,44%
- Sharpe (12 meses)
- 0,26
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +7,06% · mai/25
- Pior mês
- -8,63% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 71,0 mi | 54,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 34,9 mi | 26,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 17,0 mi | 12,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 5,6 mi | 4,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 926.239 | 0,7% |
| ISPFUTU26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 853.116 | 0,6% |
| DOLFUTQ26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 35.818 | <0,1% |
| SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCA… | Cotas de Fundos | R$ 17.603 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
| DOLFUTN26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 8.937 | <0,1% |
| WSPFUTU26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.605 | <0,1% |
| WDOFUTQ26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 202 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2012.
- Patrimônio
- R$ 4,9 mi → R$ 124,0 mi
- Cotistas
- 1 → 119
Cadastro
- CNPJ
- 15.674.619/0001-59
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/08/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 12/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,76%CDI +1,16% | -3,01%CDI +1,00% | -3,99%CDI +1,21% | +5,66%519% CDI | +6,86%639% CDI | +1,20%107% CDI | -1,90%CDI +1,22% | +4,87%446% CDI | -0,74%CDI +1,08% | +4,53%423% CDI | +3,73%*917% CDI | — | +13,39%*110% CDI |
| 2025 | -3,61%CDI +1,01% | -0,37%CDI +0,99% | -8,63%CDI +0,96% | -1,62%CDI +1,06% | +7,06%620% CDI | -0,12%CDI +1,10% | +5,54%434% CDI | -1,36%CDI +1,16% | +1,63%134% CDI | +3,51%275% CDI | -1,24%CDI +1,05% | +4,36%357% CDI | +4,19%29% CDI |
| 2024 | +3,06%317% CDI | +5,93%741% CDI | +4,00%481% CDI | -0,62%CDI +0,89% | +5,97%717% CDI | +10,30%1307% CDI | +1,92%212% CDI | +2,48%285% CDI | -1,48%CDI +0,84% | +5,28%568% CDI | +9,96%1256% CDI | +0,67%72% CDI | +58,16%535% CDI |
| 2023 | +1,78%158% CDI | +0,17%19% CDI | +0,71%60% CDI | -0,23%CDI +0,92% | +2,14%190% CDI | +0,47%44% CDI | +1,86%174% CDI | +2,81%247% CDI | -3,41%CDI +0,97% | -2,15%CDI +1,00% | +6,53%713% CDI | +3,32%371% CDI | +14,52%111% CDI |
| 2022 | -10,06%CDI +0,73% | -5,34%CDI +0,76% | -4,40%CDI +0,93% | -5,44%CDI +0,83% | -3,73%CDI +1,03% | +0,52%51% CDI | +8,11%784% CDI | -3,66%CDI +1,17% | -6,50%CDI +1,07% | +4,05%397% CDI | +6,31%618% CDI | -4,34%CDI +1,12% | -23,23%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,31%3555% CDI | +4,78%3554% CDI | +5,26%2617% CDI | +1,17%564% CDI | -3,11%CDI +0,27% | -2,40%CDI +0,31% | +6,51%1830% CDI | +2,54%594% CDI | +0,35%79% CDI | +10,14%2087% CDI | -0,20%CDI +0,59% | +3,48%453% CDI | +38,55%871% CDI |
| 2020 | +6,86%1822% CDI | -2,86%CDI +0,29% | +0,98%289% CDI | +15,24%5348% CDI | +3,41%1446% CDI | +2,89%1362% CDI | +1,27%656% CDI | +12,35%7726% CDI | -1,26%CDI +0,16% | -0,56%CDI +0,16% | +3,44%2300% CDI | -0,35%CDI +0,16% | +47,99%1740% CDI |
| 2019 | +2,71%499% CDI | +5,89%1194% CDI | +6,45%1377% CDI | +4,46%860% CDI | -6,45%CDI +0,54% | +4,67%995% CDI | +0,62%109% CDI | +6,53%1301% CDI | +2,63%568% CDI | -1,06%CDI +0,48% | +9,04%2376% CDI | -2,56%CDI +0,37% | +36,96%620% CDI |
| 2018 | +1,63%279% CDI | -2,22%CDI +0,46% | -1,15%CDI +0,53% | +6,57%1270% CDI | +10,03%1938% CDI | +3,54%684% CDI | +0,46%85% CDI | +11,62%2050% CDI | -0,05%CDI +0,47% | -14,47%CDI +0,54% | +6,12%1240% CDI | -9,71%CDI +0,49% | +9,55%149% CDI |
| 2017 | -1,44%CDI +1,08% | +2,43%281% CDI | +0,55%52% CDI | +2,50%318% CDI | +3,22%348% CDI | +2,81%348% CDI | -3,82%CDI +0,80% | +1,12%140% CDI | +2,59%406% CDI | +6,11%950% CDI | +2,92%514% CDI | +2,19%408% CDI | +22,95%231% CDI |
| 2016 | -5,26%CDI +1,05% | -0,36%CDI +1,00% | -3,59%CDI +1,16% | -3,59%CDI +1,05% | +7,01%633% CDI | -10,90%CDI +1,16% | +4,98%450% CDI | -0,36%CDI +1,21% | +0,40%36% CDI | -3,76%CDI +1,05% | +10,51%1013% CDI | -1,79%CDI +1,12% | -8,24%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,71%CDI +0,93% | +12,26%1498% CDI | +10,29%993% CDI | -5,23%CDI +0,95% | +7,31%743% CDI | -4,60%CDI +1,07% | +12,51%1062% CDI | -0,43%CDI +1,11% | +7,07%639% CDI | +5,11%461% CDI | +1,23%116% CDI | +1,15%99% CDI | +50,87%384% CDI |
| 2014 | -0,73%CDI +0,84% | +0,84%108% CDI | -2,37%CDI +0,76% | -1,02%CDI +0,82% | +2,88%336% CDI | +0,58%70% CDI | +0,96%103% CDI | +2,73%318% CDI | +7,52%835% CDI | +3,22%341% CDI | +7,09%847% CDI | +3,59%376% CDI | +27,83%257% CDI |
| 2013 | +4,10%698% CDI | +0,84%175% CDI | +5,50%1023% CDI | +0,84%140% CDI | +9,89%1691% CDI | +2,37%400% CDI | +7,49%1056% CDI | +1,21%173% CDI | -3,98%CDI +0,70% | +5,25%654% CDI | +7,55%1063% CDI | +3,27%419% CDI | +53,39%662% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5,16%948% CDI | -4,74%CDI +0,53% | +0,18%*17% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (94,3%), Operações Compromissadas (4,3%), Valores a receber (0,7%).
O SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 124,0 mi, com 119 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.