Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.226.557/0001-34 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 31,4 mi e 336 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 155,731125
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,58%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 31,4 mi
- Cotistas
- 336
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,55% | +1,07% | 52% |
| 6 meses | +7,43% | +6,88% | 108% |
| 12 meses | +12,58% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +29,73% | +30,00% | 99% |
| Desde 31/01/2023 | +55,73% | +58,90% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,64%
- Maior queda
- -1,38%
- Sharpe (12 meses)
- -0,58
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,13% · dez/24
- Pior mês
- -0,49% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 36 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 17,2 mi | 20,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 16,0 mi | 19,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 11,7 mi | 13,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 11,1 mi | 13,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 8,5 mi | 10,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 4,6 mi | 5,5% |
| Invest Ext | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 1,7 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 825.734 | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 579.605 | 0,7% |
| VVD6 - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 480.472 | 0,6% |
| NVHB - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 407.919 | 0,5% |
| VVG2 - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 395.976 | 0,5% |
| NVH9 - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 350.653 | 0,4% |
| DI1FUTN29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 318.341 | 0,4% |
| NVH8 - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 293.382 | 0,3% |
| NVF3 - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 236.110 | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 231.913 | 0,3% |
| DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 182.674 | 0,2% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 146.041 | 0,2% |
| VVG1 - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 124.461 | 0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 54.376 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
| DI1FUTN28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.524 | <0,1% |
| WDOFUTN26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.787 | <0,1% |
| QV82 - Opcao de Compra | Opções - Posições titulares | R$ 563 | <0,1% |
| VVDW - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 6 | <0,1% |
| VVDT - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 4 | <0,1% |
| NVGX - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 3 | <0,1% |
| NVGW - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 2 | <0,1% |
| NVGY - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 2 | <0,1% |
| VVDV - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2023.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 31,4 mi
- Cotistas
- 1 → 336
Cadastro
- CNPJ
- 49.226.557/0001-34
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/01/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,65%142% CDI | +0,85%85% CDI | +0,12%10% CDI | +0,66%61% CDI | +0,99%92% CDI | +0,66%59% CDI | +1,00%82% CDI | +0,51%46% CDI | +2,00%185% CDI | +1,63%152% CDI | +0,67%*164% CDI | — | +11,26%*93% CDI |
| 2025 | -0,49%CDI +1,01% | +1,68%171% CDI | +0,18%19% CDI | +1,71%162% CDI | +1,32%116% CDI | +1,05%96% CDI | +1,37%107% CDI | +1,13%97% CDI | +0,88%72% CDI | +1,04%81% CDI | +1,09%104% CDI | +0,70%57% CDI | +12,28%86% CDI |
| 2024 | +0,21%22% CDI | -0,13%CDI +0,80% | +0,54%65% CDI | +0,88%100% CDI | +0,60%72% CDI | +1,18%150% CDI | +0,17%19% CDI | +1,09%126% CDI | +1,30%156% CDI | +1,06%114% CDI | +2,29%288% CDI | +2,13%229% CDI | +11,90%109% CDI |
| 2023 | — | +0,80%87% CDI | +1,01%86% CDI | +1,18%129% CDI | +1,53%136% CDI | +1,66%154% CDI | +1,08%101% CDI | +0,96%84% CDI | +0,42%44% CDI | -0,30%CDI +1,00% | +1,55%169% CDI | +0,98%109% CDI | +11,40%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (47,3%), Operações Compromissadas (43,6%), Investimento no Exterior (3,5%).
O SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 31,4 mi, com 336 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.