Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.056.825/0001-99 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 6.728 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 209,952416
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,06%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 6.728
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,06% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +30,13% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +88,55% | +82,52% | 107% |
| Desde 31/07/2019 | +109,67% | +98,09% | 112% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,26%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · set/25
- Pior mês
- +0,56% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 980,8 mi | 48,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 469,7 mi | 23,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 365,1 mi | 18,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 182,2 mi | 9,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 10,0 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 501.185 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 40.213 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 16.836 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.848 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2019.
- Patrimônio
- R$ 23,3 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 12 → 6.728
Cadastro
- CNPJ
- 30.056.825/0001-99
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/01/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 28/03/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,01%102% CDI | +1,06%88% CDI | +0,94%86% CDI | +1,23%114% CDI | +1,05%94% CDI | +1,28%105% CDI | +1,13%103% CDI | +1,08%100% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +11,99%*99% CDI |
| 2025 | +1,22%121% CDI | +1,10%112% CDI | +0,98%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,19%104% CDI | +1,15%105% CDI | +1,26%98% CDI | +1,06%91% CDI | +1,35%110% CDI | +1,26%98% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,83%104% CDI |
| 2024 | +1,16%120% CDI | +0,94%118% CDI | +1,03%123% CDI | +0,95%107% CDI | +1,01%121% CDI | +0,83%105% CDI | +1,06%117% CDI | +1,04%119% CDI | +0,88%105% CDI | +0,68%74% CDI | +0,92%116% CDI | +0,56%60% CDI | +11,63%107% CDI |
| 2023 | +1,04%93% CDI | +0,51%56% CDI | +0,97%83% CDI | +0,85%92% CDI | +1,32%117% CDI | +1,19%111% CDI | +1,36%127% CDI | +1,53%134% CDI | +1,18%121% CDI | +0,96%96% CDI | +1,11%121% CDI | +1,07%120% CDI | +13,89%107% CDI |
| 2022 | +0,69%94% CDI | +0,86%113% CDI | +1,20%130% CDI | +1,00%120% CDI | +1,18%114% CDI | +1,12%110% CDI | +1,13%109% CDI | +1,30%111% CDI | +1,25%117% CDI | +1,14%112% CDI | +1,15%113% CDI | +1,17%105% CDI | +14,02%113% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%137% CDI | +0,37%277% CDI | +0,26%127% CDI | +0,49%235% CDI | +0,45%167% CDI | +0,58%189% CDI | +0,49%137% CDI | +0,75%176% CDI | +0,59%134% CDI | +0,66%136% CDI | +0,89%152% CDI | +0,83%107% CDI | +6,77%153% CDI |
| 2020 | +0,40%106% CDI | +0,28%94% CDI | -2,76%CDI +0,34% | +0,36%125% CDI | +1,19%505% CDI | +0,68%318% CDI | +0,93%478% CDI | +0,57%359% CDI | +0,31%197% CDI | +0,17%109% CDI | +0,56%377% CDI | +0,55%333% CDI | +3,23%117% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | +0,51%102% CDI | +0,40%87% CDI | +0,36%76% CDI | +0,27%71% CDI | +0,49%130% CDI | +2,05%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2024.
Quem pode investir no SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (70,5%), Disponibilidades (29,5%).
Qual é o patrimônio do SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 2,0 bi, com 6.728 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.