Fundo de Multimercado · CNPJ 55.192.514/0001-88 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA PERFIL MODERADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (59% do CDI). Patrimônio de R$ 63,6 mi e 247 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 122,881154
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,33%
- 59% do CDI
- Patrimônio
- R$ 63,6 mi
- Cotistas
- 247
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,58% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,08% | +6,88% | 74% |
| 12 meses | +8,33% | +14,20% | 59% |
| 24 meses | +20,55% | +30,00% | 68% |
| Desde 04/07/2024 | +22,88% | +34,89% | 66% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,76%
- Maior queda
- -3,96%
- Sharpe (12 meses)
- -0,97
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,93% · abr/25
- Pior mês
- -1,50% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 76,7 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 78.942 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 10.712 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/07/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,1 mi → R$ 63,6 mi
- Cotistas
- 2 → 247
Cadastro
- CNPJ
- 55.192.514/0001-88
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 20/05/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,99%171% CDI | +1,17%117% CDI | -1,50%CDI +1,21% | +1,34%123% CDI | +0,25%23% CDI | +0,20%18% CDI | +0,65%54% CDI | +1,12%102% CDI | +2,03%187% CDI | +0,04%4% CDI | +0,81%*199% CDI | — | +8,35%*69% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +0,20%21% CDI | +0,38%40% CDI | +2,93%277% CDI | +1,23%108% CDI | +1,75%160% CDI | -0,81%CDI +1,28% | +1,84%158% CDI | +1,21%99% CDI | +0,97%76% CDI | +1,61%153% CDI | -0,48%CDI +1,22% | +12,63%88% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0,68%*90% CDI | +0,76%88% CDI | +0,18%21% CDI | +0,03%3% CDI | +0,09%12% CDI | -1,03%CDI +0,93% | +0,70%*13% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA PERFIL MODERADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA PERFIL MODERADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA PERFIL MODERADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA PERFIL MODERADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA PERFIL MODERADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (68,2%), Disponibilidades (31,8%).
Qual é o patrimônio do SAFRA PERFIL MODERADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 63,6 mi, com 247 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.