Fundo de ações · CNPJ 50.297.020/0001-44 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 136,9 mi e 1.377 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 158,431977
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,34%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 136,9 mi
- Cotistas
- 1.377
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/04/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,08% | +1,07% | -21,15 p.p. |
| 6 meses | -7,30% | +6,88% | -14,18 p.p. |
| 12 meses | +3,34% | +14,20% | -10,87 p.p. |
| 24 meses | +31,69% | +30,00% | +1,69 p.p. |
| Desde 14/04/2023 | +58,43% | +54,92% | +3,51 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,51%
- Maior queda
- -24,60%
- Sharpe (12 meses)
- -0,40
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +7,43% · jan/26
- Pior mês
- -11,75% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI EM AÇÕES RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 161,0 mi | 98,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 939.669 | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 852.230 | 0,5% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/04/2023.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 136,9 mi
- Cotistas
- 1 → 1.377
Cadastro
- CNPJ
- 50.297.020/0001-44
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 12/04/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,43%CDI +1,16% | +3,80%CDI +1,00% | -0,89%CDI +1,21% | +0,99%CDI +1,09% | -4,68%CDI +1,07% | -1,24%CDI +1,12% | -0,62%CDI +1,22% | +1,39%CDI +1,09% | +4,89%CDI +1,08% | -11,75%CDI +1,07% | +3,51%*CDI +0,41% | — | +1,45%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,05%CDI +1,01% | -2,70%CDI +0,99% | +5,37%CDI +0,96% | +4,90%CDI +1,06% | +5,70%CDI +1,14% | +1,80%CDI +1,10% | -3,22%CDI +1,28% | +6,82%CDI +1,16% | +2,96%CDI +1,22% | +1,62%CDI +1,28% | +7,13%CDI +1,05% | -0,33%CDI +1,22% | +40,40%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,56%CDI +0,97% | +2,34%CDI +0,80% | +0,40%CDI +0,83% | -3,10%CDI +0,89% | -2,34%CDI +0,83% | +0,71%CDI +0,79% | +4,49%CDI +0,91% | +5,02%CDI +0,87% | -2,01%CDI +0,84% | -0,72%CDI +0,93% | -4,31%CDI +0,79% | -4,07%CDI +0,93% | -6,53%CDI +10,88% |
| 2023 | — | — | — | -1,48%*CDI +0,46% | +4,27%CDI +1,12% | +4,94%CDI +1,07% | +4,22%CDI +1,07% | -4,78%CDI +1,14% | -0,15%CDI +0,97% | -3,51%CDI +1,00% | +10,46%CDI +0,92% | +4,52%CDI +0,89% | +19,00%*CDI +8,98% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 136,9 mi, com 1.377 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.