Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.170.673/0001-19 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 50,0 mi e 1 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 100,00
- em 23/12/2025
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 50,0 mi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade
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Carteira · jun/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 433,1 mi | 20,6% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 357,1 mi | 17,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 296,7 mi | 14,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 174,2 mi | 8,3% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 105,7 mi | 5,0% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 105,1 mi | 5,0% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,4 mi | 4,9% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95,5 mi | 4,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,5 mi | 3,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,3 mi | 3,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,1 mi | 3,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,7 mi | 2,6% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,8 mi | 2,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,1 mi | 1,8% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,0 mi | 1,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,0 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 728.254 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 55.749 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Cadastro
- CNPJ
- 54.170.673/0001-19
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 04/03/2024
- Código CVM
- 525650
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Perguntas frequentes sobre o SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Onde o SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (85,9%), Operações Compromissadas (14,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 50,0 mi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 23/12/2025.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.