Fundo de Multimercado · CNPJ 54.784.316/0001-40 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 50,0 mi e 442 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 134,370893
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,06%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 50,0 mi
- Cotistas
- 442
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,09% | +1,07% | — |
| 6 meses | +7,62% | +6,88% | 111% |
| 12 meses | +13,06% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +24,18% | +30,00% | 81% |
| Desde 28/05/2024 | +34,37% | +36,28% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,49%
- Maior queda
- -8,88%
- Sharpe (12 meses)
- -0,09
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,60% · set/26
- Pior mês
- -4,43% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 79,3 mi | 99,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 378.300 | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 339.020 | 0,4% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 20.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 50,0 mi
- Cotistas
- 1 → 442
Cadastro
- CNPJ
- 54.784.316/0001-40
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/04/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 18/04/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,03%260% CDI | +1,77%177% CDI | -4,43%CDI +1,21% | +2,78%255% CDI | +2,88%268% CDI | +0,75%67% CDI | -0,88%CDI +1,22% | +0,18%17% CDI | +3,60%332% CDI | -0,30%CDI +1,07% | +3,00%*736% CDI | — | +12,77%*105% CDI |
| 2025 | +0,47%47% CDI | -1,42%CDI +0,99% | -1,42%CDI +0,96% | +3,44%326% CDI | +2,18%191% CDI | +2,18%198% CDI | +1,96%154% CDI | +1,12%97% CDI | +0,56%46% CDI | -2,32%CDI +1,28% | +2,79%265% CDI | -0,77%CDI +1,22% | +8,93%62% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | -0,78%*CDI +0,08% | +1,50%190% CDI | +2,50%276% CDI | +1,84%212% CDI | +1,87%224% CDI | +1,25%134% CDI | -0,77%CDI +0,79% | +1,66%178% CDI | +9,38%*149% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 50,0 mi, com 442 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.